Akcje

BGF Sustainable Energy Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-2,53 15,77 10,78 -2,16 11,88
  1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
11,88 6,64 6,47 3,34 -1,72
  Bieżący okres 1 ms. 3 ms. 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Pocz.
23,10 4,65 3,58 11,88 21,26 36,82 38,94 -27,42

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 11-paź-2019 USD 1 042,572
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 37
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 15-mar-2001
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 06-kwi-2001
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Sector Equity Alternative Energy
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,57%
ISIN LU0171290074
Notowania agencji Bloomberg MERNEEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B1FJ5V4
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna -
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Sustainable Energy Fund, Class E2, as of 31-mar-2012 rated against 93 Sector Equity Alternative Energy Funds.

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
NEXTERA ENERGY INC 6,78
ENEL SPA 5,25
EDP RENOVAVEIS SA 5,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,55
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3,85
Nazwa Waga ( %)
EATON CORPORATION PLC 3,57
NATIONAL GRID PLC 3,24
RWE AG 3,08
AIR LIQUIDE SA 3,08
LINDE PLC 3,06
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 7,98 0,14 1,79 8,15 6,45 - LU0171290074 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 8,83 0,19 2,20 9,02 7,37 - LU0124386052 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 9,57 0,20 2,13 9,83 8,16 - LU1822773807 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 9,67 0,21 2,22 9,88 8,04 - LU0124384867 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 8,75 0,16 1,86 8,92 7,03 - LU0171289902 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Literatura

Literatura