BSF European Opportunities Extension Fund

Filtruj listę według słowa kluczowego Pokaż wszystko Pokaż mniej do z Razem Przepraszamy, brak danych.

Pobierz

Wartość netto na dzień 15-lut-2019 EUR 332,68
Zakres 52 tyg 293,99 - 361,56
Jednodniowa zmiana wartości netto 15-lut-2019 2,74 (0,83%)
Morningstar Rating

5

Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund as of 31-sty-2019 rated against 349,00 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Widok ogólny

PODEJŚCIE INWESTYCYJNE

Strategia inwestycyjna Funduszu podlegała w przeszłości ograniczeniom co do wielkości aktywów, przy czym w przyszłości również mogą być podejmowane kroki służące kontroli nad wielkością Funduszu. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie są do odwołania dostępne do zakupu, chyba że Zarząd Funduszu wedle swego uznania postanowi inaczej. Celem Funduszu jest zapewnienie długookresowego wzrostu kapitału (w tym dochodu) z Państwa inwestycji poprzez zastosowanie strategii rozszerzenia. Zastosowanie strategii rozszerzenia oznacza, że oprócz zaangażowania do 100% aktywów Funduszu w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje) poprzez pozycje długie i/lub syntetyczne pozycje długie w celu zajęcia syntetycznych pozycji krótkich, aby uzyskać dodatkowe zaangażowanie inwestycyjne. Zyski z takich pozycji będą wykorzystywane przez doradcę inwestycyjnego do zakupu dodatkowych syntetycznych pozycji długich (na ogół proporcjonalnie do liczby posiadanych pozycji krótkich). Dzięki pozycjom długim Fundusz zamierza generować zysk poprzez wybór aktywów, których wartość wzrośnie. Pozycja krótka to forma sprzedaży aktywów, których Fundusz fizycznie nie posiada, w celu zakupu ich w późniejszym terminie po niższej cenie, aby zabezpieczyć zysk.

Next: Previous:

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Wyniki

Zwroty

Discrete Annual
Średnie roczne
Skumulowane

	From 31-gru-2013 To 31-gru-2014	From 31-gru-2014 To 31-gru-2015	From 31-gru-2015 To 31-gru-2016	From 31-gru-2016 To 31-gru-2017	From 31-gru-2017 To 31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-gru-2018	19,50	36,36	3,01	18,07	-11,12
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-gru-2018	7,95	10,85	3,05	12,00	-10,60

	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	-8,35	6,92	12,78	-	15,11
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	-6,22	5,56	5,94	-	8,12

Missing average annual returns data

	Bieżący okres	1 ms.	3 ms.	1 r.	3 l.	5 l.	10 l.	Pocz.
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu. na dzień 31-sty-2019	6,40	6,40	-1,82	-8,35	22,22	82,46	-	265,92
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości. na dzień 31-sty-2019	6,62	6,62	-0,51	-6,22	17,62	33,46	-	105,38

Missing cumulative returns data

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.

Wzrost hipotetycznych 10000
Historyczne wartości netto
Calendar Year Performance

BSF European Opportunities Extension Fund (EUR)

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR. Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto.

Historyczne wartości netto

Missing calendar year returns data

Reinvestments

Fundusz ten nie posiada żadnych dywidend.

Niestandardowe kolumny

Data zapisu
Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)
Data płatności
Łączna dystrybucja

Data zapisu	Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy)	Data płatności	Łączna dystrybucja

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lut-2019 EUR 995,077

12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. -

Liczba holdingów na dzień 31-sty-2019 132

Waluta podstawowa EUR

Data wprowadzenia Funduszu 31-sie-2007

Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 12-lis-2009

Klasa aktywów Akcje

Kategoria Morningstar Europe Flex-Cap Equity

Wskaźnik odniesienia S&P Europe BMI Index (Developed Markets only)

Kraj Luksemburg

Struktura prawna UCITS

Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.

Opłata za zarządzanie 2,39%

ISIN LU0418790928

Notowania agencji Bloomberg BKRSAE2

Koszty całkowite As reported in the fund's most recent Annual Management Report of Fund Performance. MER includes all management fees and GST/HST paid by the fund for the period, including fees paid indirectly as a result of holdings of other ETFs. 2,00%

Opłata manipulacyjna 3,00%

Opłata za wyniki 20,00%

SEDOL B65YG44

Bloomberg Benchmark Ticker CGBMI_EUR

Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni

Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward

Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000

Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000

Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 10,21

3 letnia Beta Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security's price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market. Calculated vs. Benchmark Index na dzień 31-sty-2019 1,072

5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-sty-2019 12,04

5 letnia Beta na dzień 31-sty-2019 0,982

Risk Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Niskie ryzyko Wysokie ryzyko

Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Morningstar Rating

Overall BSF European Opportunities Extension Fund received a Morningstar Rating of 4 stars for the 3-year period, 5 stars stars for the 5-year period and - stars stars for the 10-year period, rated against 349, 278 and 161 Europe Flex-Cap Equity Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results. For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

5

Overall Morningstar Rating for BSF European Opportunities Extension Fund, Class E2, as of 31-sty-2019 rated against 349 Europe Flex-Cap Equity Funds.

Udziały

Najważniejsze udziały

na dzień 31-sty-2019

Nazwa	Waga ( %)
NOVO NORDISK A/S	5,80
RELX PLC	4,58
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	4,14
LONZA GROUP AG	4,12
STRAUMANN HOLDING AG	4,09

Nazwa	Waga ( %)
ROYAL UNIBREW A/S	3,95
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	3,94
DSV A/S	3,83
ALTEN SA	3,80
KINEPOLIS GROUP NV	3,56

Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora	Waluta	Rozkład częstotliwości	Wartość netto	Zmiana kwoty wartości netto	Zmiany % wartości netto	52 tyg. wysokie	52 tyg. niskie	Cena anulowania	ISIN	Cena utworzenia	TIS
KLASA E2	EUR	Brak dystrybucji	332,68	2,74	0,83	361,56	293,99	-	LU0418790928	-	-
KLASA A2	EUR	Brak dystrybucji	345,55	2,85	0,83	374,26	305,15	-	LU0313923228	-	-

Zarządzający portfelem

David Tovey

Literatura

Pobierz

Wyniki

Wyniki

Zwroty

Schemat

Reinvestments

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Udziały

Udziały

Ceny i wyniki

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Literatura

Literatura