Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Na wartość kapitałów i kapitałowych papierów wartościowych mogą mieć wpływ codzienne przepływy na rynku akcji i papierów wartościowych. Inne czynniki mające wpływ to wydarzenia polityczne i gospodarcze, dochody przedsiębiorstwa i znaczące wydarzenia korporacyjne.Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 30-sie-2022 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 9,2 | -0,6 | -6,7 | 29,8 | -4,4 | 36,0 | 0,1 | 7,8 | 14,3 | -0,7 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR | 19,1 | 3,7 | -5,3 | 31,3 | 7,5 | 32,9 | -9,9 | 8,9 | 20,6 | -2,1 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-0,71 | 6,95 | 10,74 | 7,67 | 5,79 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-2,09 | 8,75 | 9,02 | 9,78 | - |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-0,71 | 0,56 | 2,34 | 7,41 | -0,71 | 22,34 | 66,55 | 109,35 | 297,47 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
-2,09 | -1,12 | 1,47 | 7,63 | -2,09 | 28,61 | 54,00 | 154,32 | - |
Missing cumulative returns data
| Od 31-gru-2020 Do 31-gru-2021 |
Od 31-gru-2021 Do 31-gru-2022 |
Od 31-gru-2022 Do 31-gru-2023 |
Od 31-gru-2023 Do 31-gru-2024 |
Od 31-gru-2024 Do 31-gru-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
36,04 | 0,08 | 7,80 | 14,31 | -0,71 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) EUR
na dzień 31-gru-2025 |
32,89 | -9,90 | 8,90 | 20,62 | -2,09 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 12-sty-2026
USD 345 688 041
Data wprowadzenia Funduszu
13-maj-1987
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
Russell MidCap Value Composite Index (EUR)
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,50%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
-
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
MIGSNNI
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
01-lip-2002
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
1,82%
ISIN
LU0171298648
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
US Mid-Cap Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
7160800
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 31-gru-2025
101
Beta 3-letnia
na dzień 31-gru-2025
0,845
Wskaźnik P/B
na dzień 31-gru-2025
1,81
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 31-gru-2025
12,84%
Wskaźnik P/E
na dzień 31-gru-2025
18,86
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 31-gru-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 2,97 |
| SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,66 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | 2,21 |
| CARDINAL HEALTH INC | 2,12 |
| WESCO INTERNATIONAL INC | 2,09 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| BECTON DICKINSON | 2,04 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 2,03 |
| CVS HEALTH CORP | 2,01 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,99 |
| MAXIMUS INC | 1,94 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
na dzień 31-gru-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 | EUR | 365,60 | -1,13 | -0,31 | 12-sty-2026 | 367,66 | 292,38 | LU0171298648 |
| KLASA E2 | EUR | 319,82 | -1,00 | -0,31 | 12-sty-2026 | 323,16 | 256,74 | LU0171298721 |
| KLASA E2 | USD | 373,45 | 0,16 | 0,04 | 12-sty-2026 | 373,45 | 283,53 | LU0090841858 |
| KLASA A2 | USD | 426,90 | 0,20 | 0,05 | 12-sty-2026 | 426,90 | 322,88 | LU0006061336 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
David Zhao
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
5 980 EUR
-40,2%
|
4 470 EUR
-14,9%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
7 380 EUR
-26,2%
|
9 010 EUR
-2,1%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 050 EUR
0,5%
|
14 830 EUR
8,2%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
15 410 EUR
54,1%
|
19 230 EUR
14,0%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Integracja ESG
Integracja ESG
BlackRock uwzględnia wiele ryzyk inwestycyjnych w swoich procesach. Aby zapewnić naszym klientom możliwie najwyższe stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, zarządzamy istotnymi ryzykami i możliwościami, które mogą mieć wpływ na portfele, m.in. istotnymi finansowo danymi lub informacjami dotyczącymi ochrony środowiskowa, odpowiedzialności społecznej i/lub ładu korporacyjnego (ESG), gdy są one dostępne. Patrz korporacyjne Oświadczenie dotyczące uwzględniania informacji o ESG, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego podejścia, a także dokumentację funduszu z informacjami, jak te istotne ryzyka są uwzględniane w ramach tego produktu, w odpowiednich przypadkach.
