Stałodochodowe

BGF Euro Bond Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w EUR.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-kwi-2019 EUR 5 249,854
Liczba holdingów na dzień 29-mar-2019 718
Waluta podstawowa EUR
Data wprowadzenia Funduszu 31-mar-1994
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-mar-1994
Klasa aktywów Stałodochodowe
Kategoria Morningstar EUR Diversified Bond
Wskaźnik odniesienia BBG Barc Euro Aggregate 500+
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 0,97%
ISIN LU0050372472
Notowania agencji Bloomberg MIGSEBI
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL 4941666
Bloomberg Benchmark Ticker LEHEUR500P
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Charakterystyka funduszu

Duracja modyfikowana na dzień 29-mar-2019 6,63
3 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 2,77
5 letnia zmienność – Benchmark na dzień 31-mar-2019 3,12
5 letnia Beta na dzień 31-mar-2019 0,937

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF Euro Bond Fund, Class A2, as of 31-mar-2019 rated against 1150 EUR Diversified Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal, its highest level of conviction. (Effective 27-lip-2018)

Udziały

Udziały

na dzień 29-mar-2019
Nazwa Waga ( %)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 05/25/2048 1,65
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2050 1,37
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,30
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,24
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,24
Nazwa Waga ( %)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 0,94
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 1.85 07/25/2027 0,90
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,90
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS 1.1 03/13/2034 0,85
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,84
Pozycje ulegające zmianie

Podział ekspozycji

Podział ekspozycji

na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
na dzień 29-mar-2019

% wartości rynkowej

Rodzaj Fundusz Test
porównawczy
Netto
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 29,30 0,00 0,00 29,34 28,29 - LU0050372472 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 29,50 -0,14 -0,47 31,90 28,98 - LU0171279937 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 106,12 0,01 0,01 106,22 101,46 - LU1499592381 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 26,48 -0,01 -0,04 26,53 25,63 - LU0090830810 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 32,64 -0,15 -0,46 35,11 32,00 - LU0171279184 - -
KLASA D2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,46 0,01 0,07 13,46 12,69 - LU0869640077 - -
KLASA A2 HEDGED USD Brak dystrybucji 13,16 0,01 0,08 13,16 12,45 - LU0869650977 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Literatura

Literatura