Obligaties

BGF Euro Flexible Income Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Vastrentende effecten van mindere beleggingskwaliteit zijn gevoeliger voor veranderingen in rentetarieven en brengen een groter 'kredietrisico' met zich mee dan vastrentende effecten met een hogere rating. Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico’s als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer. Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -0,3 -8,4 5,4 4,5
Vergelijkende benchmark 1 (%)
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,65 5,15 1,23 - 1,47
Vergelijkende benchmark 1 (%) EUR - - - - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
5,03 0,06 1,11 2,74 4,65 16,25 6,29 - 7,78
Vergelijkende benchmark 1 (%) EUR - -0,08 1,10 0,81 - - - - -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

- -9,97 1,51 10,63 3,73

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 338.131.286
Introductie fonds
24/apr/2020
Basisvaluta
EUR
Vergelijkende benchmark 1
BBG Euro Aggregate Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIGOX
Introductiedatum
14/okt/2020
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,05%
ISIN
LU2242188857
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMWXKZ5

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
3,40%
Modified duration
per 28/nov/2025
3,62
Effectieve duration
per 28/nov/2025
2,77 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
5,36 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
4,77
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
5,27%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
4,97%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
5,36 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Euro Flexible Income Bond Fund, Class X3, per 30/nov/2025, in vergelijking met 1203 Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged fondsen.

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 8,37
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,61
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 1.3 09/20/2030 1,40
FHLMC 30YR UMBS 1,11
GNMA2 30YR 1,10
Naam Weging (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 0,87
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 4.625 12/31/2079 0,65
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS 3 01/23/2031 0,65
BRGPT_4X AR RegS 0,64
FNMA 30YR UMBS 0,63
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X3 EUR 8,95 0,01 0,11 04/dec/2025 9,02 8,79 LU2242188857
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,08 0,00 0,00 04/dec/2025 10,11 9,78 LU2467650227
KLASSE I2 HEDGED USD 11,18 0,00 0,00 04/dec/2025 11,18 10,42 LU2352260223
KLASSE I2 EUR 11,02 0,00 0,00 04/dec/2025 11,03 10,47 LU2098887776
KLASSE A5 EUR 10,04 0,00 0,00 04/dec/2025 10,05 9,98 LU3119987579
Class X10 Hedged USD 10,12 0,00 0,00 04/dec/2025 10,20 9,88 LU2736587937
KLASSE X2 HEDGED JPY 1.035,00 0,00 0,00 04/dec/2025 1.037,00 997,00 LU2098888238
Class I6 EUR 9,98 0,00 0,00 04/dec/2025 10,06 9,97 LU3119990367
Class X5 EUR 9,22 0,00 0,00 04/dec/2025 9,29 8,99 LU2195487454
KLASSE X2 HEDGED GBP 12,13 0,01 0,08 04/dec/2025 12,13 11,27 LU2133217062
KLASSE A6 EUR 9,96 0,00 0,00 04/dec/2025 10,05 9,95 LU3119989195
KLASSE X2 HEDGED SEK 113,37 0,02 0,02 04/dec/2025 113,39 107,45 LU2098888154
Class X10 EUR 10,01 0,00 0,00 04/dec/2025 10,09 9,84 LU2736588075
KLASSE A2 EUR 10,63 0,00 0,00 04/dec/2025 10,64 10,16 LU2098887420
KLASSE I2 HEDGED JPY 981,00 0,00 0,00 04/dec/2025 983,00 948,00 LU2465791999
KLASSE X2 HEDGED USD 12,46 0,00 0,00 04/dec/2025 12,46 11,56 LU2098888071
KLASSE D2 HEDGED GBP 10,65 0,00 0,00 04/dec/2025 10,65 9,96 LU2896486664
KLASSE D2 HEDGED USD 11,12 0,01 0,09 04/dec/2025 11,12 10,37 LU2352260140
Class ZI2 Hedged USD 12,39 0,00 0,00 04/dec/2025 12,39 11,53 LU2533725912
Class ZI2 EUR 11,63 0,00 0,00 04/dec/2025 11,63 11,03 LU2533726050
KLASSE I2 HEDGED SEK 103,40 0,01 0,01 04/dec/2025 103,47 98,45 LU2339508827
KLASSE X2 HEDGED CHF 10,50 0,00 0,00 04/dec/2025 10,52 10,13 LU2098887933
KLASSE D2 EUR 10,93 0,00 0,00 04/dec/2025 10,94 10,40 LU2098887693
KLASSE X2 EUR 10,95 -0,01 -0,09 28/feb/2025 10,96 10,27 LU2098887859

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Jose Aguilar
Jose Aguilar
Kate Galustian
Kate Galustian
Max Huefner
Max Huefner
Leopold Lansing
Leopold Lansing

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.730 EUR
-12,7%
7.900 EUR
-7,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.730 EUR
-12,7%
9.190 EUR
-2,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.370 EUR
3,7%
10.380 EUR
1,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.600 EUR
16,0%
12.040 EUR
6,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/nov/2025
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/nov/2025
26,02%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/nov/2025
73,73%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,85% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten