Multi-asset

ESG Multi-Asset Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds kan Fondsen uitsluiten die niet zijn onderworpen aan ESGgerelateerde vereisten. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) SGD 10,7 15,7 -12,7 5,7 6,5 8,5
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 6,3 12,9 -13,3 12,0 13,3 7,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,67 5,30 3,04 - 4,70
Beperkende benchmark 1 (%) EUR 7,40 8,78 4,97 - 5,34
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-2,12 -5,37 -2,12 1,06 10,67 16,75 16,15 - 33,80
Beperkende benchmark 1 (%) EUR -1,61 -3,47 -1,61 0,03 7,40 28,73 27,47 - 39,06
  Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022
Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023
Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024
Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Van
31/mrt/2025
Tot
31/mrt/2026
Totaalrendement (%) SGD

per 31/mrt/2026

7,55 -7,51 5,93 -0,41 10,67
Beperkende benchmark 1 (%) EUR

per 31/mrt/2026

5,37 -6,02 13,49 5,61 7,40

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/apr/2026
EUR 2.896.352.214
Introductie fonds
21/dec/1998
Basisvaluta
EUR
Beperkende benchmark 1
25% MSCI +25% MSCI HDG + 50% GBL AGG
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,20%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFMA2S
Introductiedatum
27/nov/2019
Valuta reeks
SGD
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
1,54%
ISIN
LU2077746001
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Other Allocation
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BJN4WH2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/mrt/2026
823
P/E-ratio
per 31/mrt/2026
22,61
Yield to Maturity
per 31/mrt/2026
1,68%
Effectieve duration
per 31/mrt/2026
1,55 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 31/mrt/2026
7,78%
P/B-ratio
per 31/mrt/2026
2,90
Modified duration
per 31/mrt/2026
1,55
Gewogen gem. looptijd
per 31/mrt/2026
2,07 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 31/mrt/2026
Naam Weging (%)
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,53
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 04/12/2029 2,27
NVIDIA CORP 2,02
TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035 1,98
APPLE INC 1,94
Naam Weging (%)
THE SCHIEHALLION FD LTD SHARES 1,87
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033 1,67
MICROSOFT CORP 1,44
HOWMET AEROSPACE INC 1,38
GNMA2 30YR 1,36
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
per 31/mrt/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 HEDGED SGD 14,11 0,00 0,00 23/apr/2026 14,17 11,89 LU2077746001
Class A10 Hedged SGD 9,68 0,00 0,00 23/apr/2026 9,79 8,48 LU2452424505
KLASSE A2 HEDGED AUD 13,09 0,00 0,00 23/apr/2026 13,11 10,79 LU2250418493
KLASSE A4 EUR 12,29 0,00 0,00 23/apr/2026 12,34 10,41 LU2256991352
KLASSE A2 HEDGED USD 63,64 0,02 0,03 23/apr/2026 63,74 52,11 LU0494093205
KLASSE A8 HEDGED USD 12,53 0,00 0,00 23/apr/2026 12,62 10,69 LU2092627202
KLASSE A2 HEDGED ZAR 162,90 0,08 0,05 23/apr/2026 163,10 130,78 LU2250418576
KLASSE A8 HEDGED SGD 12,10 0,00 0,00 23/apr/2026 12,19 10,42 LU2092937148
KLASSE I2 HEDGED USD 13,21 0,01 0,08 23/apr/2026 13,23 10,73 LU2349430145
KLASSE D2 EUR 24,82 0,00 0,00 23/apr/2026 24,88 20,68 LU0473185139
KLASSE I2 EUR 15,91 0,00 0,00 23/apr/2026 15,95 13,23 LU1822773989
Class A10 Hedged USD 10,18 0,00 0,00 23/apr/2026 10,28 8,78 LU2452424414
KLASSE A2 EUR 22,28 0,00 0,00 23/apr/2026 22,36 18,67 LU0093503497
KLASSE D2 HEDGED USD 69,37 0,02 0,03 23/apr/2026 69,48 56,49 LU0827879924
Class A10 Hedged CNH 92,62 -0,01 -0,01 23/apr/2026 93,75 81,71 LU2452424687

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Conan McKenzie
Conan McKenzie
Adam Ryan
Adam Ryan
Yasmin Meissner
Yasmin Meissner
Lucy Parker
Lucy Parker

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging SGD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.260 SGD
-24,9%
9.240 SGD
-9,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.440 SGD
-17,1%
14.870 SGD
-0,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.070 SGD
0,4%
18.170 SGD
3,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.460 SGD
16,4%
21.310 SGD
7,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken bieden beleggers specifieke niet-traditionele maatstaven. Naast andere maatstaven en informatie stellen ze beleggers in staat om fondsen te beoordelen aan de hand van bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Duurzaamheidskenmerken geven geen indicatie van de huidige of toekomstige prestaties en vormen evenmin het potentiële risico- en opbrengstprofiel van een fonds. Ze worden uitsluitend verstrekt ter informatie en met het oog op de transparantie. De Duurzaamheidskenmerken mogen niet zonder de andere kenmerken of afzonderlijk worden beschouwd, maar bieden informatie waarmee beleggers mogelijk rekening willen houden bij de beoordeling van een fonds.

Dit fonds streeft ernaar een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie te volgen, zoals vermeld in het prospectus. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 17/apr/2026
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 17/apr/2026
7,51
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 17/apr/2026
Mixed Asset EUR Balanced - Global
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 17/apr/2026
61,81
MSCI ESG % Dekking
per 17/apr/2026
74,46
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 17/apr/2026
88,86
Fondsen in peergroup
per 17/apr/2026
763
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 18/jul/2025
54,46
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 17/apr/2026, op basis van posities per 30/nov/2025. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 31/mrt/2026
0,01%
MSCI – Kernwapens
per 31/mrt/2026
0,01%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 31/mrt/2026
0,00%
MSCI – Tabak
per 31/mrt/2026
0,01%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 31/mrt/2026
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 31/mrt/2026
0,00%
MSCI – Oliezand
per 31/mrt/2026
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 31/mrt/2026
62,22%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 31/mrt/2026
37,78%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,02% en voor oliezand 0,02%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten