Obligaties

BGF World Bond Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten. Het Fonds kan Fondsen uitsluiten die niet zijn onderworpen aan ESGgerelateerde vereisten. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 9 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) NZD 5,4 4,9 0,8 8,7 6,8 -0,6 -13,2 7,5 3,6
Beperkende benchmark 1 (%) USD 3,9 3,0 1,8 8,2 5,6 -1,4 -11,2 7,1 3,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,89 4,93 0,18 2,62 2,69
Beperkende benchmark 1 (%) USD 4,28 4,78 0,44 2,39 2,39
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,47 0,08 1,71 3,23 3,89 15,52 0,92 29,57 31,00
Beperkende benchmark 1 (%) USD 5,09 0,21 1,75 3,20 4,28 15,05 2,24 26,58 27,14
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) NZD

per 30/sep/2025

1,41 -13,42 0,89 11,83 2,68
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

-0,56 -12,05 2,10 10,63 3,06

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 968.996.496
Introductie fonds
04/sep/1985
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
BBG Global Aggregate Index (USD Hedged) (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGWX2NH
Introductiedatum
23/sep/2015
Valuta reeks
NZD
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,07%
ISIN
LU1288049783
Minimale eerste inleg
USD 10.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BYQTCZ7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,07
Modified duration
per 28/nov/2025
7,25
Effectieve duration
per 28/nov/2025
7,05 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
7,24 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
4,77%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
4,55%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
4,47%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
7,24 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 7,77
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 4,83
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1,30
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 1,24
Naam Weging (%)
CANADA (GOVERNMENT OF) 3.5 03/01/2034 1,18
FNMA 30YR UMBS 1,16
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6 05/13/2030 1,11
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 1,04
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,04
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X2 HEDGED NZD 13,07 -0,01 -0,08 04/dec/2025 13,15 12,40 LU1288049783
KLASSE I2 HEDGED CHF 10,07 -0,01 -0,10 04/dec/2025 10,16 9,98 LU3126591315
KLASSE A3 USD 54,05 -0,03 -0,06 04/dec/2025 54,61 52,64 LU0184696853
KLASSE I4 HEDGED EUR 8,50 0,00 0,00 04/dec/2025 8,73 8,38 LU2144843153
KLASSE D2 USD 91,24 -0,06 -0,07 04/dec/2025 91,68 86,05 LU0297941972
KLASSE D2 HEDGED CHF 9,26 -0,01 -0,11 04/dec/2025 9,35 9,07 LU0308772333
KLASSE D3 USD 54,11 -0,03 -0,06 04/dec/2025 54,68 52,70 LU0827888321
KLASSE A2 HEDGED SGD 10,46 0,00 0,00 04/dec/2025 10,54 10,12 LU2776001021
KLASSE X2 USD 101,25 -0,06 -0,06 04/dec/2025 101,68 95,01 LU0184697158
KLASSE I2 USD 11,95 -0,01 -0,08 04/dec/2025 12,00 11,25 LU1087925589
KLASSE X2 HEDGED NOK 14,63 -0,01 -0,07 04/dec/2025 14,70 13,76 LU0739658705
KLASSE A2 HEDGED GBP 12,02 0,00 0,00 04/dec/2025 12,08 11,39 LU0808759830
KLASSE A2 HEDGED EUR 179,69 -0,15 -0,08 04/dec/2025 181,02 173,49 LU0330917880
KLASSE A2 USD 84,72 -0,05 -0,06 04/dec/2025 85,16 80,18 LU0184696937
KLASSE X2 HEDGED DKK 117,98 -0,09 -0,08 04/dec/2025 118,80 113,48 LU0862984498
KLASSE A8 HEDGED CNH 89,10 -0,08 -0,09 04/dec/2025 89,98 87,17 LU1529944784
KLASSE X2 HEDGED EUR 206,37 -0,16 -0,08 04/dec/2025 207,70 197,56 LU0692855462
KLASSE X2 HEDGED CHF 13,54 -0,01 -0,07 04/dec/2025 13,66 13,21 LU0372548510
KLASSE X2 HEDGED GBP 13,76 -0,01 -0,07 04/dec/2025 13,82 12,94 LU0757589873
KLASSE A1 USD 54,16 -0,03 -0,06 04/dec/2025 54,61 52,71 LU0012053665
KLASSE A6 HEDGED SGD 8,39 -0,01 -0,12 04/dec/2025 8,67 8,37 LU1830001282
KLASSE D2 HEDGED GBP 12,35 0,00 0,00 04/dec/2025 12,41 11,67 LU0871639547
KLASSE D2 HEDGED EUR 189,19 -0,15 -0,08 04/dec/2025 190,51 182,01 LU0827888594

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Dylan Price
Dylan Price

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging NZD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.990 NZD
-13,4%
12.190 NZD
-6,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.990 NZD
-13,4%
13.160 NZD
-4,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.480 NZD
3,2%
16.530 NZD
3,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
16.770 NZD
11,8%
17.680 NZD
5,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/nov/2025
0,00%
MSCI – Oliezand
per 28/nov/2025
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/nov/2025
16,28%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/nov/2025
83,51%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,12% en voor oliezand 0,00%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten