Obligaties

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 1,1 2,8 -0,4 0,4 6,3 4,5 -4,0 -18,7 6,3 1,2
Index (%) EUR 1,7 3,2 0,2 0,9 6,7 5,0 -3,5 -18,5 7,2 1,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

-2,46 -17,24 -2,98 8,72 -0,42
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

-1,82 -17,13 -2,22 9,28 0,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,70 1,17 -3,29 -0,47 1,05
Index (%) EUR -0,25 1,72 -2,76 0,04 1,54
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
0,75 -0,06 1,22 0,22 -0,70 3,54 -15,40 -4,58 14,73
Index (%) EUR 1,17 -0,04 1,34 0,43 -0,25 5,24 -13,08 0,42 22,22

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 141.876.485
Introductie fonds
23/okt/2012
Basisvaluta
EUR
Index
FTSE EMU Government Bond Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,45%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIEGA2
Introductiedatum
23/okt/2012
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,54%
ISIN
LU0836513266
Minimale eerste inleg
5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Government Bond
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B8CHFH6

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
407
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
Modified duration
per 28/nov/2025
6,96
Effectieve duration
per 28/nov/2025
7,03 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
8,75 jaar
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
5,82%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
2,82%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
2,82%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
8,75 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
98,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,98
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,96
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029 0,91
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029 0,81
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,81
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2030 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/25/2029 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2030 0,72
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 114,37 -0,16 -0,14 04/dec/2025 116,25 111,30 LU0836513266
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 116,23 -0,16 -0,14 04/dec/2025 117,72 112,81 LU0839964631
KLASSE F2 EUR Niet uitkerend 118,95 -0,17 -0,14 04/dec/2025 120,54 115,49 LU0836516103
KLASSE N2 EUR Niet uitkerend 119,41 -0,17 -0,14 04/dec/2025 120,97 115,92 LU0839963237
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 121,83 -0,17 -0,14 04/dec/2025 123,23 118,13 LU0826454976
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 101,84 -0,14 -0,14 04/dec/2025 105,53 101,12 LU0852473791

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Francis Rayner
Francis Rayner

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.720 EUR
-22,8%
7.030 EUR
-11,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.720 EUR
-22,8%
7.420 EUR
-9,5%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.540 EUR
-4,6%
9.560 EUR
-1,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.580 EUR
5,8%
10.590 EUR
1,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten