Aandelen

BGF World Financials Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, op een wijze die in overeenstemming is met de principes van duurzaam beleggen en een beleggingsbeleid dat rekening houdt met criteria op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijv. aandelen) van bedrijven die voornamelijk economisch actief zijn in financiële dienstverlening. De totale activa van het Fonds worden belegd in overeenstemming met zijn ESG-beleid zoals uiteengezet in het prospectus. Raadpleeg voor meer details over de ESG-kenmerken het prospectus en de website van BlackRock op https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blackrock-baseline-screens-in-europe-middleeast-and-africa.pdf

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) EUR 9,9 16,3 -11,4 35,0 -0,8 25,6 -14,5 23,5 39,7 27,3
Constraint Benchmark 1 (%) EUR 15,7 9,0 -11,4 25,5 -11,7 33,8 -3,9 11,6 32,6 13,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
27,31 29,97 18,72 13,59 7,09
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

per 31/dec/2025

13,38 18,85 16,63 10,33 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
27,31 5,84 9,22 16,32 27,31 119,56 135,80 257,53 486,46
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

per 31/dec/2025

13,38 3,05 4,98 9,79 13,38 67,86 115,76 167,17 -
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 31/dec/2025

25,58 -14,48 23,45 39,69 27,31
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

per 31/dec/2025

33,79 -3,93 11,63 32,62 13,38

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 16/jan/2026
USD 2.880.409.852
Introductie fonds
03/mrt/2000
Basisvaluta
USD
Constraint Benchmark 1
MSCI ACWI Financials Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
-
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MWORLEA
Introductiedatum
03/mrt/2000
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR Classification
Artikel 8
Doorlopende kosten
1,81%
ISIN
LU0171304719
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B0353R9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 31/dec/2025
53
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
1,47
P/B-ratio
per 31/dec/2025
1,48
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
20,40%
P/E-ratio
per 31/dec/2025
13,81

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF World Financials Fund, Class A2, per 31/dec/2025, in vergelijking met 173 Aandelen Sector Financiële Dienstverlening fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/jul/2025)
Analyst-Driven % as of 31/jul/2025
100,00
Data Coverage % as of 31/jul/2025
100,00

Posities

Posities

per 31/dec/2025
Naam Weging (%)
BANK OF AMERICA CORP 6,27
CITIGROUP INC 4,98
CHARLES SCHWAB CORP 3,45
UBS GROUP AG 3,06
BARCLAYS PLC 2,79
Naam Weging (%)
DEUTSCHE BANK AG 2,68
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 2,62
BNP PARIBAS SA 2,51
KKR AND CO INC 2,46
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2,46
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 EUR 66,64 -0,17 -0,25 16/jan/2026 67,58 42,65 LU0171304719
Class D10 USD 10,88 -0,01 -0,09 16/jan/2026 11,11 9,75 LU3198989645
KLASSE A2 HEDGED HKD 250,92 -0,31 -0,12 16/jan/2026 256,43 153,47 LU1791807156
KLASSE X2 USD 46,60 -0,06 -0,13 16/jan/2026 47,58 27,71 LU0988582291
KLASSE A2 GBP 57,77 -0,19 -0,33 16/jan/2026 58,62 38,37 LU3017369755
Class X10 USD 19,76 -0,03 -0,15 16/jan/2026 20,18 12,58 LU2471418637
KLASSE D2 EUR 76,50 -0,20 -0,26 16/jan/2026 77,57 48,68 LU0827889055
KLASSE I2 EUR 26,96 -0,07 -0,26 16/jan/2026 27,33 17,12 LU2032644028
Class A10 USD 19,71 -0,02 -0,10 16/jan/2026 20,13 12,72 LU2533724519
KLASSE I2 USD 31,32 -0,04 -0,13 16/jan/2026 31,77 31,08 LU3225961971
KLASSE A2 HEDGED SGD 26,44 -0,03 -0,11 16/jan/2026 27,03 16,34 LU1668664300
KLASSE D2 USD 88,87 -0,11 -0,12 16/jan/2026 90,76 53,26 LU0329593262
KLASSE A2 USD 77,41 -0,10 -0,13 16/jan/2026 79,07 46,67 LU0106831901
KLASSE A4 EUR 19,66 -0,05 -0,25 16/jan/2026 19,94 12,58 LU2344713768
KLASSE D2 GBP 66,32 -0,22 -0,33 16/jan/2026 67,28 43,81 LU3017369839
KLASSE I2 JPY 4.945,00 -32,00 -0,64 16/jan/2026 5.018,00 2.745,00 LU2763539777

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Vasco Moreno
Vasco Moreno
Hashim Bhattee
Hashim Bhattee

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment EUR 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
4.730 EUR
-52,7%
2.550 EUR
-23,9%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7.230 EUR
-27,7%
11.620 EUR
3,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.950 EUR
9,5%
16.470 EUR
10,5%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
16.980 EUR
69,8%
26.950 EUR
21,9%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Business Involvement

Business Involvement

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

per 31/dec/2025
0,00%
Nuclear Weapons
per 31/dec/2025
0,00%
Civilian Firearms - Producers
per 31/dec/2025
0,00%
Tobacco - Producers
per 31/dec/2025
0,00%
UN Global Compact Compliance Violation (Fail)
per 31/dec/2025
0,00%
per 31/dec/2025
0,00%
per 31/dec/2025
0,00%

per 31/dec/2025
90,54%
per 31/dec/2025
9,44%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Documenten

Documenten