Aandelen

BGF Latin American Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds kan beleggen in aandelen van kleinere ondernemingen die zich minder voorspelbaar kunnen ontwikkelen en minder liquide kunnen zijn dan aandelen van grotere ondernemingen. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP -27,1 49,4 15,0 1,8 13,2 -20,5 -14,6 20,0 29,3 -32,9
Beperkende benchmark 1 (%) GBP -27,0 56,3 13,0 -0,8 12,9 -16,5 -7,2 22,8 26,5 -25,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
34,79 6,09 6,30 6,50 6,98
Beperkende benchmark 1 (%) GBP 38,31 9,14 11,28 9,70 8,77
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
41,68 2,90 11,01 16,22 34,79 19,40 35,73 87,68 308,81
Beperkende benchmark 1 (%) GBP 45,18 5,16 16,30 27,34 38,31 29,99 70,63 152,44 477,39
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

14,28 15,69 14,48 -13,44 15,23
Beperkende benchmark 1 (%) GBP

per 30/sep/2025

22,09 21,30 10,03 -6,61 20,28

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 05/dec/2025
USD 693.268.515
Introductie fonds
08/jan/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MLAMADS
Introductiedatum
18/jan/2005
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
2,08%
ISIN
LU0204063647
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Latijns-Amerika
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B05M2N7

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
34
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
18,98%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
10,70
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
2,13
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,07
P/B-ratio
per 28/nov/2025
1,52

Ratings

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
VALE SA 10,08
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 6,37
LOCALIZA RENT A CAR SA 5,04
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,98
SOUTHERN COPPER CORP 4,41
Naam Weging (%)
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV 4,41
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,24
REDE D OR SAO LUIZ SA 4,17
RUMO SA 4,11
NU HOLDINGS LTD 4,03
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A4 GBP 46,75 0,03 0,06 05/dec/2025 46,86 33,27 LU0204063647
KLASSE A2 HEDGED CHF 5,96 -0,01 -0,17 05/dec/2025 5,97 4,05 LU0521028802
KLASSE I2 EUR 12,21 0,01 0,08 05/dec/2025 12,21 8,70 LU0368234455
KLASSE D2 GBP 69,29 0,06 0,09 05/dec/2025 69,42 47,84 LU0827883876
KLASSE D2 HEDGED EUR 55,27 -0,05 -0,09 05/dec/2025 55,32 36,74 LU0827884254
KLASSE D2 HEDGED PLN 10,87 -0,01 -0,09 05/dec/2025 10,88 7,07 LU0827884338
KLASSE D2 HEDGED CHF 6,64 0,00 0,00 05/dec/2025 6,64 4,43 LU0827884171
KLASSE D2 USD 92,49 -0,07 -0,08 05/dec/2025 92,56 59,86 LU0252970081
KLASSE A2 USD 80,17 -0,07 -0,09 05/dec/2025 80,24 52,25 LU0072463663
KLASSE D4 EUR 54,43 0,05 0,09 05/dec/2025 54,43 40,01 LU0827883959
KLASSE D2 EUR 79,39 0,07 0,09 05/dec/2025 79,39 56,63 LU0252965164
KLASSE A4 EUR 54,42 0,05 0,09 05/dec/2025 54,42 39,93 LU0408221785
KLASSE A2 GBP 60,07 0,05 0,08 05/dec/2025 60,21 41,76 LU0171289738
KLASSE D2 HEDGED SGD 7,59 0,00 0,00 05/dec/2025 7,59 5,06 LU0827884502
KLASSE A2 HEDGED AUD 10,51 -0,01 -0,10 05/dec/2025 10,52 6,98 LU1023057877
KLASSE A2 HEDGED HKD 10,17 -0,01 -0,10 05/dec/2025 10,18 6,73 LU0788109048
KLASSE A2 HEDGED PLN 9,84 -0,01 -0,10 05/dec/2025 9,85 6,45 LU0480534832
KLASSE I2 USD 14,23 -0,01 -0,07 05/dec/2025 14,24 9,19 LU1847653067
KLASSE A2 EUR 68,82 0,06 0,09 05/dec/2025 68,82 49,33 LU0171289498
KLASSE D4 GBP 46,74 0,04 0,09 05/dec/2025 46,83 33,25 LU0827884098
Class X4 GBP 46,33 0,04 0,09 05/dec/2025 46,38 32,94 LU0462858670
KLASSE D2 HEDGED GBP 49,69 -0,04 -0,08 05/dec/2025 49,73 32,48 LU0827884411
KLASSE X2 USD 110,70 -0,09 -0,08 05/dec/2025 110,79 70,82 LU0462856542
KLASSE A2 HEDGED SGD 6,87 -0,01 -0,15 05/dec/2025 6,88 4,61 LU0572108347

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.750 GBP
-42,5%
2.720 GBP
-22,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.890 GBP
-41,1%
6.710 GBP
-7,7%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.100 GBP
1,0%
9.830 GBP
-0,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.680 GBP
56,8%
15.080 GBP
8,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten