Aandelen

BGF Asian Dragon Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD -5,0 8,2 37,8 -17,4 20,7 20,7 -4,5 -18,4 1,7 6,6
Beperkende benchmark 1 (%) USD -9,2 5,4 41,7 -14,4 18,2 25,0 -4,7 -19,7 6,0 12,0
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
26,36 10,95 2,61 6,62 4,03
Beperkende benchmark 1 (%) USD 28,95 15,10 4,54 8,20 -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
25,52 -3,78 8,20 19,93 26,36 36,57 13,77 89,87 213,58
Beperkende benchmark 1 (%) USD 28,76 -2,84 8,45 19,26 28,95 52,49 24,88 120,00 -
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

18,45 -28,81 10,63 15,84 18,85
Beperkende benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

14,42 -28,75 10,88 28,95 17,19

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 755.940.394
Introductie fonds
02/jan/1997
Basisvaluta
USD
Beperkende benchmark 1
MSCI AC Asia ex Japan Index (Net)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
1,50%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MERDGAI
Introductiedatum
02/jan/1997
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,83%
ISIN
LU0072462343
Minimale eerste inleg
USD 5.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen Azië excl. Japan
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
5301258

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
47
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,96
P/B-ratio
per 28/nov/2025
2,98
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
14,20%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
22,81

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF Asian Dragon Fund, Class A2, per 30/nov/2025, in vergelijking met 880 Aandelen Azië excl. Japan fondsen.

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,69
TENCENT HOLDINGS LTD 8,54
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,41
SK HYNIX INC 3,69
Naam Weging (%)
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,78
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD 2,65
ICICI BANK LTD 2,58
NETEASE INC 2,57
TRIP.COM GROUP LTD 2,53
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE A2 USD 58,39 0,00 0,00 04/dec/2025 61,34 42,84 LU0072462343
KLASSE A2 GBP 43,67 -0,19 -0,43 04/dec/2025 46,75 33,52 LU0171270639
KLASSE D2 HEDGED EUR 16,57 0,00 0,00 04/dec/2025 17,43 12,33 LU1279613522
KLASSE A4 GBP 41,48 -0,18 -0,43 04/dec/2025 44,41 31,86 LU0204061278
KLASSE I2 HEDGED AUD 13,23 0,00 0,00 04/dec/2025 13,90 9,72 LU1664188957
KLASSE I4 EUR 13,91 -0,01 -0,07 04/dec/2025 14,80 10,82 LU1330249480
KLASSE D4 GBP 41,98 -0,18 -0,43 04/dec/2025 44,91 32,30 LU0827875260
Class X4 GBP 39,99 -0,16 -0,40 04/dec/2025 42,74 30,84 LU0462858753
KLASSE I2 EUR 15,58 -0,01 -0,06 04/dec/2025 16,57 12,00 LU1250987382
KLASSE I4 GBP 12,13 -0,05 -0,41 04/dec/2025 12,97 9,34 LU1260044513
KLASSE A2 EUR 50,03 -0,04 -0,08 04/dec/2025 53,26 38,80 LU0171269466
KLASSE A2 HEDGED PLN 159,67 0,01 0,01 04/dec/2025 167,77 117,26 LU1499592209
KLASSE D2 HEDGED CHF 15,49 0,00 0,00 04/dec/2025 16,32 11,68 LU1279613282
KLASSE D2 USD 66,74 0,00 0,00 04/dec/2025 70,08 48,74 LU0411709560
KLASSE A2 HEDGED CHF 14,35 -0,01 -0,07 04/dec/2025 15,14 10,88 LU1279613100
KLASSE D2 EUR 57,19 -0,05 -0,09 04/dec/2025 60,85 44,13 LU0329592298
KLASSE D2 GBP 49,92 -0,21 -0,42 04/dec/2025 53,41 38,13 LU0827875187
KLASSE I2 USD 18,18 0,00 0,00 04/dec/2025 19,08 13,25 LU1214678440
KLASSE A2 HEDGED EUR 15,33 -0,01 -0,07 04/dec/2025 16,14 11,47 LU1279613365
KLASSE A2 HEDGED AUD 17,23 0,00 0,00 04/dec/2025 18,11 12,74 LU1023056804
KLASSE A2 HEDGED SGD 16,45 -0,01 -0,06 04/dec/2025 17,34 12,32 LU1048588211
KLASSE D2 HEDGED AUD 26,82 0,00 0,00 04/dec/2025 28,18 19,74 LU1697774625
KLASSE I4 USD 16,22 0,00 0,00 04/dec/2025 17,02 11,94 LU1250982748

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Matt Colvin
Matt Colvin
Lucy Liu (INV)
Lucy Liu (INV)

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.240 USD
-37,6%
3.050 USD
-21,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.240 USD
-37,6%
7.780 USD
-4,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.130 USD
1,3%
10.810 USD
1,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.850 USD
48,5%
20.070 USD
15,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten