Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds kan blootstaan aan het risico van ondernemingen in de financiële sector die als leverancier van diensten of als tegenpartij in een financieel contract kunnen optreden. De liquiditeit in de financiële markten is ernstig ingeperkt waardoor een aantal ondernemingen zich uit de markt hebben teruggetrokken of in extreme gevallen insolvent zijn geworden. Dit kan een negatief effect hebben op de activiteiten van het fonds. De strategieën die gebruikt worden door het fonds bevatten ook het gebruik van complexe financiële derivaten om bepaalde beheerderstechnieken aan te kunnen wenden waaronder het creëren van zowel ‘long’ als ‘synthetic short’ posities en het creëren van een hefboom om het fonds economisch de nettowaarde van de vermogensbestanddelen te laten overstijgen. Het gebruik van derivaten op deze manier kan het algemene risicoprofiel van het fonds vergroten. Beleggers in dit fonds dienen te begrijpen dat het niet gegarandeerd is dat het fonds een positief rendement genereert en dat het mogelijk is dat de performance van dit absolute return-product zich anders ontwikkelt dan de aandelenmarkt in het algemeen omdat zowel positieve als negatieve koersbewegingen de totale waarde van het fonds beïnvloeden. De beheerder hanteert een strikt risicobeheer om de blootstelling aan derivaten in het fonds te controleren.Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Risicometer
Risicometer
Performance
Performance
Grafiek
-
Rendement
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 9,4 | -1,9 | 3,7 | -1,6 | -0,3 | -3,8 | 8,5 | 3,4 | 6,0 | 6,7 |
| Vergelijkende benchmark 1 (%) USD | 0,2 | 0,7 | 1,1 | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 5,5 | 5,6 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 1,46 | 4,79 | 5,12 | 2,19 | 3,14 |
| Vergelijkende benchmark 1 (%) USD | 4,73 | 5,28 | 3,50 | 2,49 | 1,89 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) EUR | 1,48 | -0,27 | 0,78 | -2,32 | 1,46 | 15,07 | 28,38 | 24,21 | 53,11 |
| Vergelijkende benchmark 1 (%) USD | 4,30 | 0,35 | 1,12 | 2,32 | 4,73 | 16,67 | 18,75 | 27,92 | 29,42 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) EUR
per 30/sep/2025 |
0,27 | 5,13 | 4,92 | 14,56 | -1,68 |
|
Vergelijkende benchmark 1 (%) USD
per 30/sep/2025 |
0,21 | 0,98 | 5,03 | 5,82 | 4,85 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock
Kerngegevens
Kerngegevens
Ratings
Ratings
Posities
Posities
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,74 |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 1,62 |
| VISA INC | 1,54 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,50 |
| AGREE REALTY CORPORATION | 1,41 |
| Naam | Weging (%) |
|---|---|
| CUBESMART | 1,37 |
| NNN REIT INC | 1,35 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 1,35 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | 1,33 |
| CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) | 1,28 |
Noteringen en classificatie
Noteringen en classificatie
| Aandelenklasse | Valuta | NAV | Absolute verandering NAV | % verandering NAV | NAV As Of | Hoogste 52wk | Laagste 52wk | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 153,12 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 157,78 | 147,75 | LU0725892383 |
| KLASSE A2 HEDGED | SEK | 149,10 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 154,25 | 144,21 | LU0765562458 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 116,43 | 0,35 | 0,30 | 05/dec/2025 | 121,13 | 112,88 | LU1238068594 |
| KLASSE A2 | EUR | 126,69 | 0,61 | 0,48 | 05/dec/2025 | 143,70 | 120,14 | LU1991022069 |
| KLASSE I2 | USD | 147,07 | 0,04 | 0,03 | 04/dec/2025 | 149,66 | 140,63 | LU1653088168 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 145,39 | 0,00 | 0,00 | 04/dec/2025 | 150,20 | 140,54 | LU0725892466 |
| KLASSE X2 | USD | 236,78 | 0,05 | 0,02 | 04/dec/2025 | 240,05 | 225,25 | LU0849781678 |
| KLASSE X2 HEDGED | AUD | 124,63 | 0,39 | 0,31 | 05/dec/2025 | 126,23 | 118,54 | LU2649166316 |
| KLASSE D2 HEDGED | GBP | 144,84 | 0,04 | 0,03 | 04/dec/2025 | 147,89 | 138,70 | LU1246651910 |
| KLASSE I2 HEDGED | JPY | 11.195,96 | -1,09 | -0,01 | 04/dec/2025 | 11.639,18 | 10.855,57 | LU1791183780 |
| KLASSE A2 | GBP | 208,57 | 1,00 | 0,48 | 05/dec/2025 | 227,53 | 196,87 | LU0784324112 |
| KLASSE A2 | AUD | 265,24 | -0,64 | -0,24 | 05/dec/2025 | 289,79 | 255,91 | LU0840974975 |
| KLASSE D2 | USD | 153,47 | 0,48 | 0,31 | 05/dec/2025 | 155,92 | 146,45 | LU1238068321 |
| KLASSE A2 | USD | 174,25 | 0,03 | 0,02 | 04/dec/2025 | 178,03 | 167,10 | LU0725887540 |
| KLASSE I2 HEDGED | SEK | 119,42 | 0,37 | 0,31 | 05/dec/2025 | 122,65 | 114,81 | LU1873114208 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | 126,82 | 0,01 | 0,01 | 04/dec/2025 | 130,48 | 122,24 | LU1323999489 |
Fondsbeheerders
Fondsbeheerders
Prestatiescenario's PRIIP's
Prestatiescenario's PRIIP's
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 5 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
7.750 EUR
-22,5%
|
7.130 EUR
-6,5%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
8.960 EUR
-10,4%
|
9.110 EUR
-1,8%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.750 EUR
-2,5%
|
10.020 EUR
0,0%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
11.110 EUR
11,1%
|
12.210 EUR
4,1%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.