Aandelen

BGF US Basic Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD -7,7 17,3 8,0 -9,6 22,8 1,9 20,6 -4,9 12,0 8,4
Doelbenchmark 1 (%) USD -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5 14,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
11,63 12,02 10,84 8,60 6,57
Doelbenchmark 1 (%) USD 7,25 12,09 12,01 10,21 7,74
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
18,18 2,37 3,66 12,73 11,63 40,56 67,33 128,13 236,08
Doelbenchmark 1 (%) USD 15,13 2,66 4,65 12,32 7,25 40,84 76,35 164,48 313,15
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

40,54 -11,48 13,33 22,24 10,96
Doelbenchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

35,01 -11,36 14,44 27,76 9,44

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 05/dec/2025
USD 854.061.616
Introductie fonds
08/jan/1997
Basisvaluta
USD
Doelbenchmark 1
Russell 1000 Value Index (Total Return)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MERUBVD
Introductiedatum
17/nov/2006
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
1,06%
ISIN
LU0275209954
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Aandelen VS Large-Cap Waarde
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B43C9F8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
93
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,82
P/B-ratio
per 28/nov/2025
2,00
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
11,29%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
19,83

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Basic Value Fund, Class D2, per 30/nov/2025, in vergelijking met 473 Aandelen VS Large-Cap Waarde fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
10,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
99,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
CITIGROUP INC 3,36
WELLS FARGO 3,27
CARDINAL HEALTH INC 2,81
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
AMAZON COM INC 2,58
Naam Weging (%)
BECTON DICKINSON 2,43
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,21
MEDTRONIC PLC 2,19
CVS HEALTH CORP 2,13
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 USD 177,01 1,11 0,63 05/dec/2025 177,01 136,44 LU0275209954
KLASSE A2 EUR 131,33 1,04 0,80 05/dec/2025 131,33 107,33 LU0171293920
KLASSE A2 GBP 114,63 0,90 0,79 05/dec/2025 115,53 92,73 LU0171296279
KLASSE D4 GBP 113,12 0,90 0,80 05/dec/2025 113,95 91,89 LU0827886549
KLASSE A4 GBP 111,80 0,88 0,79 05/dec/2025 112,67 90,65 LU0204064967
KLASSE D2 HEDGED EUR 95,11 0,59 0,62 05/dec/2025 95,11 74,54 LU0329591993
KLASSE D4 USD 151,28 0,94 0,63 05/dec/2025 151,28 117,70 LU0827886465
KLASSE I2 USD 177,16 1,10 0,62 05/dec/2025 177,16 136,34 LU0368249990
KLASSE A2 HEDGED CNH 231,79 1,42 0,62 05/dec/2025 231,79 183,38 LU1333800354
KLASSE D2 EUR 151,94 1,21 0,80 05/dec/2025 151,94 123,55 LU0827886119
KLASSE I2 EUR 152,07 1,21 0,80 05/dec/2025 152,07 123,46 LU1559748261
KLASSE A2 HEDGED SGD 26,72 0,16 0,60 05/dec/2025 26,72 21,13 LU0602533316
KLASSE X2 USD 213,81 1,34 0,63 05/dec/2025 213,81 163,71 LU0147417983
KLASSE A2 USD 153,00 0,95 0,62 05/dec/2025 153,00 118,53 LU0072461881
Class A10 USD 11,57 0,08 0,70 05/dec/2025 11,57 9,49 LU2533723545
KLASSE A2 HEDGED EUR 86,23 0,53 0,62 05/dec/2025 86,23 67,92 LU0200685153
KLASSE A4 EUR 128,27 1,01 0,79 05/dec/2025 128,28 105,07 LU0213336463
KLASSE D2 GBP 132,62 1,05 0,80 05/dec/2025 133,59 106,74 LU0827886200
KLASSE A4 USD 149,44 0,93 0,63 05/dec/2025 149,44 116,03 LU0162691827

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.820 USD
-31,8%
4.440 USD
-15,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.600 USD
-24,0%
10.600 USD
1,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.310 USD
3,1%
14.380 USD
7,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.150 USD
51,5%
19.180 USD
13,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten