Aandelen

BGF US Mid-Cap Value Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD -1,8 6,7 13,9 -10,3 28,3 5,3 26,7 -5,0 12,5 8,0
Constraint Benchmark 1 (%) USD -2,4 15,7 18,0 -9,8 28,9 17,2 23,5 -15,4 12,7 13,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
4,28 9,60 10,73 8,82 8,60
Constraint Benchmark 1 (%) USD 2,86 10,32 9,29 10,25 9,72
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
10,99 1,30 0,89 10,20 4,28 31,65 66,47 132,79 335,76
Constraint Benchmark 1 (%) USD 10,98 2,39 2,65 11,40 2,86 34,25 55,92 165,21 423,26
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

49,80 -10,43 12,37 22,28 7,06
Constraint Benchmark 1 (%) USD

per 30/sep/2025

41,95 -18,51 11,05 29,01 7,58

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/dec/2025
USD 331.843.645
Introductie fonds
13/mei/1987
Basisvaluta
USD
Constraint Benchmark 1
Russell MidCap Value Index (USD)
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,75%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
USD 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
MIGSND2
Introductiedatum
31/jan/2008
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR Classification
Overige
Doorlopende kosten
1,07%
ISIN
LU0341384864
Minimale eerste inleg
USD 100.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
US Mid-Cap Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
B43DJ06

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
104
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,81
P/B-ratio
per 28/nov/2025
1,68
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
13,28%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
17,56

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor BGF US Mid-Cap Value Fund, Class D2, per 30/nov/2025, in vergelijking met 167 US Mid-Cap Equity fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analyst-Driven % as of 31/okt/2025
55,00
Data Coverage % as of 31/okt/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,87
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,66
CARDINAL HEALTH INC 2,50
WESCO INTERNATIONAL INC 2,36
WESTERN DIGITAL CORP 2,11
Naam Weging (%)
BECTON DICKINSON 2,07
CVS HEALTH CORP 2,07
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 1,98
MAXIMUS INC 1,87
BAXTER INTERNATIONAL INC 1,83
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 USD 474,89 -0,63 -0,13 23/dec/2025 479,19 367,50 LU0341384864
KLASSE D2 EUR 403,52 -0,79 -0,20 23/dec/2025 417,88 332,78 LU0827887786
KLASSE A2 USD 415,03 -0,56 -0,13 23/dec/2025 418,88 322,88 LU0006061336
KLASSE A2 HEDGED AUD 21,47 -0,03 -0,14 23/dec/2025 21,67 16,82 LU1023058412
KLASSE I2 EUR 20,88 -0,04 -0,19 23/dec/2025 21,57 17,19 LU1715605785
KLASSE A2 EUR 352,66 -0,69 -0,20 23/dec/2025 367,66 292,38 LU0171298648

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment USD 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6.740 USD
-32,6%
3.910 USD
-17,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7.210 USD
-27,9%
9.910 USD
-0,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.240 USD
2,4%
14.740 USD
8,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
16.510 USD
65,1%
19.440 USD
14,2%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Documenten

Documenten