Aandelen

T05A

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In vergelijking met ontwikkelde markten kan de waarde van beleggingen in opkomende markten blootstaan aan meer volatiliteit, als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudregels of door economische of politieke instabiliteit.



Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.
Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/mei/2026
EUR 150.313
Introductiedatum
29/apr/2026
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,48%
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
28 februari
Creatie-koers
per 04/mei/2026
5,11
Fondsomvang
per 04/mei/2026
EUR 4.385.925.350
Introductie fonds
25/sep/2009
Basisvaluta
EUR
Index
STOXX Global Select Dividend 100 (EUR)
Uitgegeven aandelen
per 04/mei/2026
30.000
ISIN
DE000A2QP4F7
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per jaar
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
T05A GY
Ophef-koers
per 04/mei/2026
4,96

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 04/mei/2026
100
Index-code
SDGR
P/E-ratio
per 04/mei/2026
11,94
Indexniveau
per 04/mei/2026
EUR 12.547,69
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/B-ratio
per 04/mei/2026
1,16

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Hongarije

  • Italië

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/mei/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/mei/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 04/mei/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra T05A EUR 06/mei/2026 BVPVRH0 T05A GY T05A.DE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.700 EUR
-23,0%
4.810 EUR
-13,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.700 EUR
-23,0%
11.590 EUR
3,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.340 EUR
3,4%
13.040 EUR
5,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.860 EUR
38,6%
18.890 EUR
13,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten