Aandelen

CCF Pacific Screened Index Fund

Overzicht

Investment Approach


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het totale rendement van de MSCI Pacific ex Select Controversies Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) die deel uitmaken van de Index.

De Index streeft ernaar de prestatiekenmerken te weerspiegelen van een subsegment van effecten met een aandelenkarakter binnen de MSCI Pacific Index (de 'Moederindex'), die overblijven nadat de indexaanbieder (MSCI) effecten heeft uitgesloten op basis van vooraf bepaalde ratings op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), zoals bepaald door MSCI. De Moederindex meet de prestaties van large- en mid-capaandelen in 5 ontwikkelde landen in de Pacific-regio (Australië, Hongkong, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore) en een reeks sectoren, die voldoen aan de criteria van MSCI wat betreft omvang, liquiditeit en free float.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

This chart has been left intentionally blank as there is less than one year's performance data.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 15/dec/2025
USD 228.509.187
Introductie fonds
27/apr/2021
Basisvaluta
USD
Index
MSCI Pacific ex Select Controversies Net Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 100,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +2 dagen
Bloomberg-code
BLCPSXE
Introductiedatum
16/dec/2025
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR Classification
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE000BGHMSS7
Minimale eerste inleg
EUR 25.000.000,00
Use of Income
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BTNNTJ0

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1
P/E-ratio
per 28/nov/2025
0,00
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/B-ratio
per 28/nov/2025
0,00

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
TOYOTA MOTOR CORP 2,97
SONY GROUP CORP 2,82
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,78
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,62
HITACHI LTD 2,28
Naam Weging (%)
BHP GROUP LTD 2,17
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1,73
AIA GROUP LTD 1,69
SOFTBANK GROUP CORP 1,61
ADVANTEST CORP 1,58
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class X15A EUR - - - - - - - IE000BGHMSS7
Class X15B EUR - - - - - - - IE000UA51O88
Class X1 EUR - 13,69 0,00 0,03 15/dec/2025 13,85 10,43 IE00BMVTXN33

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment EUR 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7.330 EUR
-26,7%
4.580 EUR
-14,5%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7.810 EUR
-21,9%
10.520 EUR
1,0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10.690 EUR
6,9%
13.250 EUR
5,8%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14.360 EUR
43,6%
16.380 EUR
10,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Documenten

Documenten