Aandelen

3SUU

iShares MSCI USA Swap UCITS ETF

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 5,87
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR 0,01 (0,10%)

Overzicht

WAAROM 3SUU?

  1. Indirecte belegging in de effecten die deel uitmaken van een index van in Amerika uitgegeven aandelen met een grote en middelgrote marktkapitalisatie.
  2. Het fonds weerspiegelt de prestaties van de index via total return-swaps
  3. Voor beleggers die via total return-swaps willen beleggen in de Amerikaanse aandelenmarkt.

BELEGGINGSDOEL

Het fonds is erop gericht beleggers een rendement te bieden dat een combinatie is van vermogensgroei en inkomsten en dat overeenkomt met het netto-totaalrendement van de MSCI USA Index, die de referentie-index van het fonds is.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Gewogen gemiddelde swapvergoeding: 3 bp*

*Op 28 oktober 2022. Het Fonds verwacht altijd meerdere, van verschillende aanbieders afkomstige, totaalrendementswaps aan te houden, die elk verbonden kunnen zijn met een andere swapvergoeding. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum en deze kan zodoende in de loop van de tijd fluctueren.



Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Deze grafiek is welbewust weggelaten omdat er minder dan een jaar aan rendementscijfers beschikbaar is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
EUR 2.066.714
Introductiedatum
26/mrt/2025
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,05%
Uitkeringsfrequentie
Halfjaarlijks
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-code
3SUU GY
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 1.684.444.526
Introductie fonds
27/okt/2022
Basisvaluta
USD
Index
MSCI USA Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
352.000
ISIN
IE000YD0IAD2
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Productstructuur
Synthetisch
Methodologie
Swap
Uitgevende onderneming
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
31 maart

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
237
Index-code
NDDUUS
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 03/dec/2025
33,58
Weighted Average Swap Fee
per 04/dec/2025
5,00
Indexniveau
per 04/dec/2025
USD 19.759,13
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 03/dec/2025
-
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 03/dec/2025
5,91

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Saoedi-Arabië

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra 3SUU EUR 28/mrt/2025 BRC1MX6 3SUU GY 3SUU.DE

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.950 EUR
-30,5%
3.710 EUR
-18,0%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.010 EUR
-19,9%
11.270 EUR
2,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.550 EUR
15,5%
19.760 EUR
14,6%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.840 EUR
58,4%
23.490 EUR
18,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten