Obligaties

iShares Global Securitised Index Fund (IE)

  • NAV per 04/dec/2025 GBP 10,14
    Variatie 52wk: 9,61 - 10,18
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 GBP -0,01 (-0,15%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een totaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten, dat het rendement van de Bloomberg Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds belegt voornamelijk in de vastrentende effecten (zoals gesecuritiseerde vastrentende obligaties en door hypotheken gedekte effecten (MBS)) die deel uitmaken van de referentie-index van het Fonds.

De referentie-index van het Fonds meet de prestaties van een handjevol vastrentende gesecuritiseerde effecten van beleggingskwaliteit in diverse valuta's waarvan de index leverancier heeft geconstateerd dat ze deel uitmaken van de Bloomberg Global Aggregate Index (de Moederindex), waaronder gedekte obligaties en MBS-doorgifteactiva Het gesecuritiseerde marktsegment is opgezet om vastrentende instrumenten op de markt te brengen waarvan de rentebetalingen worden gedekt door of rechtstreeks afkomstig zijn van een pool activa. Gesecuritiseerde obligaties kunnen zijn gedekt door zekerheden als woonhypotheken, leningen in de publieke sector, commercieel vastgoed of andere activa.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, veranderingen in rentetarieven en/of in de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Voor mortgage backed securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Totale uitkering
Raadpleeg voor meer informatie: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 0 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) GBP
Index (%) USD
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) GBP

per 30/sep/2025

- - - - 3,16
Index (%) USD

per 30/sep/2025

- - - - 4,15
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 5,83 - - - 3,85
Index (%) USD 7,53 - - - 4,54
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) GBP 7,35 0,48 2,36 4,94 5,83 - - - 4,51
Index (%) USD 9,46 0,60 2,21 5,31 7,53 - - - 5,32

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
GBP 4.065.384
Introductiedatum
30/sep/2024
Valuta reeks
GBP
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,12%
ISIN
IE0000F0AZI4
Minimale eerste inleg
GBP 200.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Obligaties Overig
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BSY2ZS0
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 182.167.161
Introductie fonds
30/sep/2024
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate Securitized ex ABS ex CMBS Index
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,07%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
GBP 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISHGSDG

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
287
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
4,30%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
4,31%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
6,29 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
2,72
Bèta 3 jr.
per -
-
Modified duration
per 28/nov/2025
5,01
Effectieve duration
per 28/nov/2025
5,15 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
6,29 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
FHLMC 30YR UMBS SUPER 23,73
FNMA 30YR UMBS SUPER 16,32
FNMA 30YR UMBS 7,78
FHLMC 15YR UMBS SUPER 4,47
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 4,07
Naam Weging (%)
GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION 3,24
GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION 2,99
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,51
GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION 2,44
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 2,35
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class S Hedged GBP 10,14 -0,01 -0,15 04/dec/2025 10,18 9,61 IE0000F0AZI4
Class S Hedged USD 10,46 -0,02 -0,15 04/dec/2025 10,49 9,62 IE0009ZVRLQ9
Class S USD 10,50 -0,01 -0,14 04/dec/2025 10,54 9,46 IE0006Z17E85
Class S Hedged USD 10,17 -0,01 -0,15 04/dec/2025 10,21 9,62 IE000754CU10
Class S Hedged CHF 9,93 -0,02 -0,19 04/dec/2025 10,01 9,50 IE00000IFTU0
Class S Hedged EUR 10,20 -0,02 -0,17 04/dec/2025 10,26 9,56 IE000Q7VWU01

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging GBP 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.500 GBP
-15,0%
6.830 GBP
-7,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.500 GBP
-15,0%
9.390 GBP
-1,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.080 GBP
0,8%
9.980 GBP
0,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.200 GBP
12,0%
11.580 GBP
3,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten