Private Markten

BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
-
Introductie fonds
13/jun/2023
Basisvaluta
EUR
Index
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
-
Prestatievergoeding
-
Domicilie
Luxemburg
Bloomberg-code
-
Introductiedatum
17/jul/2023
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Private Markten
Index Ticker
-
Aankoopkosten (maximaal)
-
ISIN
LU2540121659
Uitkeringsfrequentie
-
Morningstar-categorie
-
SEDOL
-

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per -
-
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per -
-
Bèta 3 jr.
per -
-

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

ESG-integratie

ESG-integratie

ESG-integratie wil zeggen dat in beleggingsbeslissingen rekening wordt gehouden met financieel relevante data of informatie over milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social en Governance – ESG) om het voor risico gewogen rendement van de portefeuilles van onze klanten te verbeteren. De opname van deze verklaring betekent niet dat de beleggingsdoelstelling of strategie van het Fonds op ESG-criteria is afgestemd, tenzij anders vermeld in de documentatie van het Fonds of tenzij dit wel zo in de beleggingsdoelstelling van het Fonds is aangegeven. Deze verklaring beschrijft alleen hoe ESG-data of -informatie in het globale beleggingsproces in aanmerking worden genomen.
De Fondsbeheerder neemt in het beleggingsproces ESG-overwegingen in aanmerking bij de selectie, de initiële screening en de due diligence. Concreet kan dit betekenen dat het team aan de hand van interne ESG-gerichte due-diligence-modellen belangrijke ESG-risico's identificeert, analyseert en documenteert die samenhangen met specifieke beleggingskansen. Waar relevant worden geïdentificeerde ESG-risico's onder de aandacht gebracht van het Investment Committee en besproken in de desbetreffende vergaderingen van het Investment Committee. Ook na de transacties blijft de Fondsbeheerder rekening houden met overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance, in het kader van de periodieke portefeuillebeoordeling in overleg tussen het beleggingsteam en de Risk and Quantitative Analysis-groep van BlackRock. Bij deze beoordeling komen de prestaties van de effecten en waar relevant de blootstelling van de portefeuille aan wezenlijke risico's op het gebied van milieu, maatschappij en governance ter sprake.

Ratings

Posities

Posities

Gegevens niet beschikbaar.
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class G EUR - - - - - - - LU2540121659
Class K EUR - - - - - - - LU2575673624
KLASSE E EUR - - - - - - - LU2575673541
KLASSE D EUR - - - - - - - LU2540121576
Class H EUR - - - - - - - LU2540121733
Class C EUR - - - - - - - LU2540121493

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Gegevens niet beschikbaar.

Documenten

Documenten