Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

  • NAV per 15/mei/2025 SGD 15,26
    Variatie 52wk: 13,39 - 16,47
  • Verandering NAV 1 dag per 15/mei/2025 0,07 (0,44%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en kan beleggen in effecten met een aandelenkarakter (d.w.z. aandelen) die genoteerd zijn en verhandeld worden op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten, evenals afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa), met inbegrip van op de beurs verhandelde futurescontracten op de S&P 500. Een futurescontract is een contract waarbij het Fonds ermee instemt om in de toekomst een onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Cash kan door het Fonds worden aangehouden om de door FDI's veroorzaakte blootstelling af te dekken.

Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die aanvankelijk de S&P 500 Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 2 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) 23,9 28,1
Index (%) 23,6 28,8
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/mrt/2020
Tot
31/mrt/2021		 Van
31/mrt/2021
Tot
31/mrt/2022		 Van
31/mrt/2022
Tot
31/mrt/2023		 Van
31/mrt/2023
Tot
31/mrt/2024		 Van
31/mrt/2024
Tot
31/mrt/2025
Totaalrendement (%)

per 31/mrt/2025

- - - 31,25 6,75
Index (%)

per 31/mrt/2025

- - - 31,22 7,38
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 6,11 - - - 15,24
Index (%) 6,89 - - - 15,54
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) -9,44 -3,66 -11,16 -3,76 6,11 - - - 44,25
Index (%) -9,11 -3,54 -10,97 -3,21 6,89 - - - 45,23

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in SGD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 15/mei/2025
SGD 319.484.305
Introductiedatum
30/sep/2022
Valuta reeks
SGD
Beleggingscategorie
Aandelen
Index Ticker
SPTR500N
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,07%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
ISUSIDA
Fondsomvang
per 15/mei/2025
USD 2.775.490.426
Introductie fonds
12/nov/1998
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD)
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMTWLL8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/apr/2025
111
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 30/apr/2025
0,79
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 30/apr/2025
9,85

Ratings

Posities

Posities

per 30/apr/2025
Naam Weging (%)
APPLE INC 6,76
MICROSOFT CORP 6,22
NVIDIA CORP 5,65
AMAZON COM INC 3,68
META PLATFORMS INC CLASS A 2,54
Naam Weging (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 2,07
ALPHABET INC CLASS A 1,96
BROADCOM INC 1,91
TESLA INC 1,67
ALPHABET INC CLASS C 1,61
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/apr/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D SGD 15,26 0,07 0,44 15/mei/2025 16,47 13,39 IE0000F26BG9
KLASSE D EUR 27,10 0,18 0,67 15/mei/2025 30,18 23,41 IE00BDZS0987
Class Flexible acc EUR 14,18 0,09 0,67 15/mei/2025 15,79 12,25 IE000CSXMT82
Institutional EUR 27,01 0,18 0,67 15/mei/2025 30,08 23,33 IE00BDFVDR63
Flexible USD 30,09 0,13 0,43 15/mei/2025 31,28 25,35 IE00BYQQ1F19
KLASSE D USD 27,43 0,12 0,43 15/mei/2025 28,47 23,12 IE00BD0NCT25
Class USD 143,56 0,62 0,43 15/mei/2025 148,96 120,96 IE0001200389
Inst USD 50,43 0,22 0,43 15/mei/2025 52,35 42,50 IE00B1W56J03

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging SGD 15.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.440 SGD
-30,4%
6.760 SGD
-14,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.190 SGD
-18,7%
15.430 SGD
0,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
17.080 SGD
13,9%
28.010 SGD
13,3%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten