Aandelen

I50D

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

  • NAV per 23/mrt/2023 USD 4,45
  • Verandering NAV 1 dag per 23/mrt/2023 0,01 (0,31%)
  • Totaalrendement per 23/mrt/2023 YTD: 3,25%

Overzicht

WAAROM I50D?

  1. Indirecte blootstelling aan een index die blootstelling biedt aan grote, gerenommeerde bedrijven uit de VS.
  2. Wereldwijd gediversifieerde groei aan de hand van grote, in de VS gevestigde multinationals door middel van totaalrendementswaps.
  3. Gebruik van de kern van uw portefeuille voor groei op lange termijn.

BELEGGINGSDOEL

Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit 500 Amerikaanse bedrijven met een grote marktkapitalisatie.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Gewogen gemiddelde swapvergoeding: 1.77 bp*

*Per 4 oktober 2022. Het Fonds verwacht altijd meerdere, van verschillende aanbieders afkomstige, totaalrendementswaps aan te houden, die elk verbonden kunnen zijn met een andere swapvergoeding. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum. De Gewogen Gemiddelde Swapvergoeding vertegenwoordigt de gemiddelde swapvergoeding in bp, gewogen voor het nominale bedrag van elke swap op de aangegeven datum en deze kan zodoende in de loop van de tijd fluctueren.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken
Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Deze grafiek is opzettelijk weggelaten omdat er minder dan een jaar aan resultaatgegevens voorhanden is.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 23/mrt/2023 USD 120.936.902
Fondsomvang per 23/mrt/2023 USD 2.375.209.153
Introductiedatum 21/apr/2022
Introductie fonds 24/sep/2020
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index S&P 500 Index
SFDR-classificatie Overige
Uitgegeven aandelen per 23/mrt/2023 27.156.310
Total Expense Ratio 0,07%
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Gebruik van winst Uitkerend
Rendement uit securities lending -
Domicilie Ierland
Productstructuur Synthetisch
Herwegingsfrequentie Halfjaarlijks
Methodologie Swap
UCITS Ja
Uitgevende onderneming iShares VI plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar 31 maart
Bloomberg-code I50D NA
ISIN IE000D3BWBR2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 23/mrt/2023 262
Indexniveau per 23/mrt/2023 USD 7.363,35
Index-code SPTR500N
Rendement 12 mnd. per - -
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
P/E-ratio per 02/mrt/2023 18,31
P/B-ratio per 02/mrt/2023 3,51
Weighted Average Swap Fee per - -

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar. Voor dit fonds zijn op dit moment geen MSCI-ratings beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 23/mrt/2023 0,80%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 23/mrt/2023 0,00%
MSCI – Kernwapens per 23/mrt/2023 0,46%
MSCI – Ketelkool per 23/mrt/2023 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 23/mrt/2023 0,00%
MSCI – Oliezand per 23/mrt/2023 0,00%
MSCI – Tabak per 23/mrt/2023 0,00%
Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 23/mrt/2023 99,44%
Percentage niet-gedekt Fonds per 23/mrt/2023 0,57%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,13% en voor oliezand 3,82%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Ierland

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Download posities
Hier worden de effecten vermeld die het fonds op de getoonde datum in bezit heeft. Dit is een swapfonds dat de prestaties van de Benchmarkindex wil volgen in plaats van de prestaties van de hierboven vermelde fysieke deelnemingen. De deelnemingen veranderen.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 23/mrt/2023

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Bestanddelen

Benchmark Bestanddelen

per 23/mrt/2023
Locatie Weging (%) ISIN Naam Sector Productcode
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Uitsplitsingen

Benchmark Uitsplitsingen

per 23/mrt/2023

per 23/mrt/2023

De hier getoonde uitsplitsingen vertegenwoordigen die van de Benchmarkindex

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam I50D USD 25/apr/2022 BLGSZJ8 I50D NA I50D.AS - - IE000D3BWBR2 A3DA9Y 115717927 - -

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10,000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
4.730 USD
-52,7%
3.400 USD
-19,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.160 USD
-18,4%
8.160 USD
-4,0%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.350 USD
13,5%
17.660 USD
12,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.530 USD
55,3%
22.910 USD
18,0%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten