Multi-asset

BGF MyMap Growth Fund

  • NAV per 13/dec/2024 HKD 95,59
    Variatie 52wk: 84,97 - 95,74
  • Verandering NAV 1 dag per 13/dec/2024 -0,05 (-0,05%)

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds die in overeenstemming is met een relatief hoog risiconiveau.

Het Fonds streeft ernaar zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken door indirecte blootstelling te verkrijgen aan een breed scala aan activaklassen, waaronder aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, vastrentende waarden en aan vastrentende waarden gerelateerde effecten, alternatieve activa, contanten en zeer liquide instrumenten. De blootstelling aan deze activaklassen wordt gerealiseerd door te beleggen in aandelen of deelbewijzen van een geconcentreerde portefeuille van gemeenschappelijke beleggingsfondsen met een gediversifieerde portefeuille, waaronder (maar niet uitsluitend) beursgenoteerde fondsen en indexfondsen die worden beheerd door een dochteronderneming van de BlackRock Group. Indien dit passend wordt geacht, kan het Fonds rechtstreeks beleggen in derivaten en zeer liquide instrumenten.

Om het groeigerichte risicoprofiel van de portefeuille van het Fonds te handhaven, zal de blootstelling aan de onderliggende activa variëren naar gelang de marktomstandigheden. Met het oog op het groeigerichte risicoprofiel streeft het Fonds ernaar de blootstelling aan aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten onder normale marktomstandigheden hoger te houden dan fondsen met een lager risicoprofiel, die in de regel streven naar een hogere blootstelling aan vastrentende waarden.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Totale uitkering
Raadpleeg voor meer informatie: +44 (0) 20 7743 3300 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar.

  2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 14,7
Beperkende benchmark 1 (%) 18,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 17,95 - - - 2,85
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 12,42 2,58 2,20 8,17 17,95 - - - 8,38
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020		 Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

- - - 11,55 22,81
Beperkende benchmark 1 (%)

per 30/sep/2024

- - - 16,79 27,63
"De USD UCITS Growth-benchmark (zonder afdekking van het valutarisico) werd toegepast als beperkende benchmark tot en met 21st Nov 2024. De benchmark van het Fonds is verwijderd met ingang van 22nd Nov 2024"

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in HKD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 13/dec/2024
EUR 19.383.314
Introductie fonds
15/dec/2021
Basisvaluta
EUR
Beperkende benchmark 1
USD UCITS Growth benchmark without FX hedging
Aankoopkosten (maximaal)
5,00%
Beheerskosten
0,32%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGFCGHK
Introductiedatum
18/jan/2022
Valuta reeks
HKD
Beleggingscategorie
Multi-asset
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,47%
ISIN
LU2368539263
Gebruik van winst
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMW6ZY8

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 29/nov/2024
15
Standaarddeviatie (3j)
per -
-
P/E-ratio
per 29/nov/2024
0,00
Yield to Maturity
per 29/nov/2024
0,45%
Effectieve duration
per 29/nov/2024
0,67 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2024
4,65
Bèta 3 jr.
per -
-
P/B-ratio
per 29/nov/2024
0,00
Modified duration
per 29/nov/2024
0,70
Gewogen gem. looptijd
per 29/nov/2024
0,98 jaar

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/nov/2024
AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/nov/2024
7,51
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/nov/2024
Mixed Asset USD Aggressive
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/nov/2024
64,01
MSCI ESG % Dekking
per 21/nov/2024
99,82
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/nov/2024
99,73
Fondsen in peergroup
per 21/nov/2024
367
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/nov/2024
88,89
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/nov/2024, op basis van posities per 30/jun/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

ESG-integratie

ESG-integratie

BlackRock houdt in zijn processen rekening met veel verschillende beleggingsrisico's. Om onze klanten te helpen het beste risicogewogen rendement te bereiken, beheren we materiële risico's en kansen die van invloed kunnen zijn op portefeuilles, inclusief – voor zover beschikbaar – cijfers en informatie op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG) die uit financieel oogpunt van belang zijn. In ons bedrijfsbrede ESG Integration Statement vindt u meer informatie over deze benadering. In de fondsdocumentatie leest u hoe de genoemde materiële risico’s – voor zover van toepassing - voor dit specifieke product in aanmerking worden genomen.

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2024
Naam Weging (%)
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 18,53
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 18,51
ISHARES S&P 500 SWAP UCITS ETF USD 18,44
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF 14,60
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 9,14
Naam Weging (%)
ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF ( 4,06
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 3,04
ISHS CORE MSCI PAC EX-JP UCITS ETF 2,60
ISHARES JPM ESG $ EM BOND USD D 2,51
ISHARES DEVELOPED MARKETS PROP YLD 2,01
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
Allocaties aan verandering onderhevig
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class A10 Hedged HKD 95,59 -0,05 -0,05 13/dec/2024 95,74 84,97 LU2368539263
KLASSE A2 HEDGED GBP 12,30 -0,01 -0,08 13/dec/2024 12,32 10,35 LU2501014141
Class A10 Hedged AUD 9,66 -0,01 -0,10 13/dec/2024 9,70 8,76 LU2368539933
KLASSE A2 EUR 10,19 0,00 0,00 13/dec/2024 10,20 9,78 LU2885244751
KLASSE A6 HEDGED CNH 112,93 -0,05 -0,04 13/dec/2024 113,20 98,77 LU2368539420
KLASSE I2 HEDGED USD 11,51 -0,01 -0,09 13/dec/2024 11,53 9,59 LU2368540279
KLASSE A6 HEDGED AUD 11,40 -0,01 -0,09 13/dec/2024 11,42 9,84 LU2368539859
KLASSE A2 HEDGED CAD 12,38 -0,01 -0,08 13/dec/2024 12,40 10,48 LU2501013762
KLASSE D2 HEDGED USD 11,48 -0,01 -0,09 13/dec/2024 11,50 9,57 LU2368540196
KLASSE A6 HEDGED HKD 111,05 -0,05 -0,05 13/dec/2024 111,21 95,45 LU2368539180
Class A10 Hedged CNH 97,00 -0,05 -0,05 13/dec/2024 97,83 88,33 LU2368539693
KLASSE A2 HEDGED HKD 110,04 -0,06 -0,05 13/dec/2024 110,20 93,22 LU2368539008
KLASSE A2 HEDGED CNH 115,77 -0,05 -0,04 13/dec/2024 116,06 99,82 LU2368539347
Class A10 Hedged USD 9,75 -0,01 -0,10 13/dec/2024 9,78 8,67 LU2368538968
KLASSE A2 HEDGED USD 11,33 0,00 0,00 13/dec/2024 11,34 9,48 LU2368536160
Class A10 Hedged GBP 10,95 0,00 0,00 13/dec/2024 10,97 9,74 LU2501015031
KLASSE A2 HEDGED AUD 11,69 0,00 0,00 13/dec/2024 11,71 9,94 LU2368539776
KLASSE X2 HEDGED USD 11,65 0,00 0,00 13/dec/2024 11,66 9,66 LU2368540352
Class A10 Hedged CAD 10,92 0,00 0,00 13/dec/2024 10,98 9,82 LU2501014737
KLASSE A6 HEDGED USD 11,46 -0,01 -0,09 13/dec/2024 11,48 9,73 LU2368538885
KLASSE I2 EUR 10,20 0,00 0,00 13/dec/2024 10,21 9,79 LU2885244835

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging HKD 100.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
77.500 HKD
-22,5%
39.950 HKD
-16,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
77.500 HKD
-22,5%
100.670 HKD
0,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
102.020 HKD
2,0%
133.570 HKD
6,0%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
134.160 HKD
34,2%
159.850 HKD
9,8%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten