Obligaties

iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 8,42
    Variatie 52wk: 8,16 - 8,52
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR -0,01 (-0,13%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging dat het rendement van de Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (de Index) weerspiegelt.

Het Fonds belegt in de vastrentende (VR-) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en past daarbij een beleid op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG') toe, zoals uiteengezet in het prospectus.

De Index meet de prestatie van vast- en vast-naar-variabel-rentende VR-effecten van beleggingskwaliteit met een looptijd van ten minste één jaar tot de laatste vervaldatum, uitgegeven door bedrijfsemittenten in de industriële, nuts- en financiële sector op wereldwijde basis. De Index wordt gewogen op basis van de marktkapitalisatie en wordt maandelijks herzien.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds belegt niet in vennootschappen die activiteiten ontplooien die niet consistent zijn met ESG criteria. Investeerders dienen derhalve voorafgaand aan een investering in het Fonds een persoonlijke ethische beoordeling te maken van een ESG toets door het Fonds. Een dergelijke ESG toets kan de waarde van de investeringen van het Fonds nadelig beïnvloeden vergeleken met een fonds dat een dergelijke toets niet hanteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Totale uitkering
Raadpleeg voor meer informatie: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -16,3 6,6 1,9
Index (%) USD -16,7 9,6 1,1
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

- - 1,73 11,28 2,33
Index (%) USD

per 30/sep/2025

- - 6,13 14,64 5,07
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 3,66 4,20 - - -1,06
Index (%) USD 7,83 6,90 - - 0,50
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 5,15 0,24 1,67 3,53 3,66 13,15 - - -4,07
Index (%) USD 10,00 0,54 1,66 4,79 7,83 22,15 - - 1,98

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
EUR 109.622.393
Introductiedatum
29/dec/2021
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
Index Ticker
LGCPTRUU
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 5.000,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
SEDOL
BN16GY3
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 4.061.141.661
Introductie fonds
12/feb/2020
Basisvaluta
USD
Index
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,03%
ISIN
IE00058C1MX3
Minimale eerste inleg
EUR 500.000,00
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Global Corporate Bond - EUR Hedged
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
5,46%
Yield to Maturity
per 28/nov/2025
4,36%
Weighted Av YTM
per 28/nov/2025
4,28%
Gewogen gem. looptijd
per 28/nov/2025
8,42 jaar
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 30/nov/2025
3,99
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,75
Modified duration
per 28/nov/2025
5,93
Effectieve duration
per 28/nov/2025
5,85 jaar
WAL to Worst
per 28/nov/2025
8,42 jaar

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

3 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE), Flex Dist EUR hedged, per 30/nov/2025, in vergelijking met 393 Global Corporate Bond - EUR Hedged fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
100,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
100,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,31
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 0.6 01/01/2027 0,17
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 0.5 12/20/2038 0,10
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,06
AMERICAN EXPRESS COMPANY 4.804 10/24/2036 0,06
Naam Weging (%)
META PLATFORMS INC 4.875 11/15/2035 0,06
META PLATFORMS INC 4.2 11/15/2030 0,06
META PLATFORMS INC 5.625 11/15/2055 0,05
MARS INC 144A 5.2 03/01/2035 0,05
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3 05/19/2053 0,05
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Flex Dist EUR hedged EUR 8,42 -0,01 -0,13 04/dec/2025 8,52 8,16 IE00058C1MX3
Class Inst Hedged Dist USD 10,28 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,33 9,77 IE000HWGVU96
Class S Hedged USD 10,04 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,08 9,98 IE000WZQMNC9
Class Q Hedged GBP 10,09 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,13 9,98 IE000L5DHVW2
Class Flexible Acc H EUR 9,60 -0,01 -0,13 04/dec/2025 9,67 9,05 IE00BMC44015
Class Flexible Acc H GBP 10,15 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,20 9,40 IE00BJN4S634
Class D Acc Hedged SGD 11,12 -0,02 -0,14 04/dec/2025 11,21 10,51 IE000H2D8E66
Class Inst Acc Hedge GBP 10,08 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,12 9,33 IE00BP2C1Z01
Class Flexible Acc USD 9,94 -0,01 -0,07 04/dec/2025 9,99 8,89 IE00BNDQ8C32
Class Inst Acc Hedge USD 10,67 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,71 9,87 IE000JWH7DS4
Class D Acc GBP Hedg GBP 10,09 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,14 9,34 IE000PKMKVX7
Class Flexible Acc H USD 10,87 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,92 10,04 IE0004NQWYG0
Class D Dist Hedged AUD 10,18 -0,01 -0,11 04/dec/2025 10,23 9,75 IE000Y1LWY25
Class D Dist Hedged GBP 8,77 -0,01 -0,11 04/dec/2025 8,81 8,38 IE00BJN4RF59
Class D Acc Hedged EUR 9,74 -0,01 -0,13 04/dec/2025 9,81 9,19 IE00BJN4RG66
Class Inst Acc USD 10,67 -0,01 -0,07 04/dec/2025 10,72 9,55 IE00BJN4RH73
Class Q Acc Hedged EUR 10,09 -0,01 -0,13 04/dec/2025 10,15 9,51 IE00BJN4RJ97

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.090 EUR
-19,1%
7.380 EUR
-9,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.090 EUR
-19,1%
8.340 EUR
-5,9%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.330 EUR
3,3%
10.840 EUR
2,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.210 EUR
12,1%
12.080 EUR
6,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten