Aandelen

CCF Europe Screened Index Fund

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 14,67
    Variatie 52wk: 11,78 - 14,79
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR 0,06 (0,44%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het totale rendement van de MSCI Europe ex Select Controversies Index, de referentie-index (Index) van het Fonds, weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) die deel uitmaken van de Index.

De Index streeft ernaar de prestatiekenmerken te weerspiegelen van een subsegment van effecten met een aandelenkarakter binnen de MSCI Europe Index (de 'Moederindex'), die overblijven nadat de indexaanbieder (MSCI) effecten heeft uitgesloten op basis van vooraf bepaalde ratings op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), zoals bepaald door MSCI. De Moederindex meet de prestaties van large- en mid-capaandelen in 5 ontwikkelde landen in de Pacific-regio (Australië, Hongkong, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore) en een reeks sectoren, die voldoen aan de criteria van MSCI wat betreft omvang, liquiditeit en free float

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 3 jaar.

  2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR -11,1 16,7 8,4
Index (%) EUR -11,6 16,0 7,9
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

- -12,45 19,83 18,90 7,73
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

- -13,00 19,23 18,39 7,20
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 14,68 12,01 - - 8,58
Index (%) EUR 14,18 11,47 - - 8,05
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 15,26 1,08 5,07 5,32 14,68 40,54 - - 45,92
Index (%) EUR 14,77 1,07 5,05 5,28 14,18 38,52 - - 42,66

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 196.142.726
Introductie fonds
27/apr/2021
Basisvaluta
EUR
Index
MSCI Europe ex Select Controversies Net Index in EUR (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,00%
Prestatievergoeding
0,00%
Minimale vervolginleg
EUR 100,00
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +2 dagen
Bloomberg-code
CCESIBE
Introductiedatum
27/apr/2021
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Artikel 8
Doorlopende kosten
0,04%
ISIN
IE00BMVTXJ96
Minimale eerste inleg
EUR 25.000.000,00
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
Europe Large-Cap Blend Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BMVTXJ9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/nov/2025
1
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
0,99
P/B-ratio
per 28/nov/2025
0,00
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
9,70%
P/E-ratio
per 28/nov/2025
0,00

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor CCF Europe Screened Index Fund, Class X1, per 30/nov/2025, in vergelijking met 1788 Europe Large-Cap Blend Equity fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 31/okt/2025)
Analistenbeoordeling % per 31/okt/2025
20,00
Data Dekking % per 31/okt/2025
50,00

Posities

Posities

per 28/nov/2025
Naam Weging (%)
ASML HOLDING NV 3,33
ASTRAZENECA PLC 2,34
ROCHE HOLDING PAR AG 2,20
NESTLE SA 2,09
SAP 2,07
Naam Weging (%)
NOVARTIS AG 2,02
HSBC HOLDINGS PLC 1,99
SHELL PLC 1,74
SIEMENS N AG 1,65
LVMH 1,51
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 28/nov/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
Class X1 EUR - 14,67 0,06 0,44 04/dec/2025 14,79 11,78 IE00BMVTXJ96

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.430 EUR
-25,7%
4.640 EUR
-14,2%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.760 EUR
-12,4%
11.130 EUR
2,2%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.770 EUR
7,7%
15.140 EUR
8,7%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.100 EUR
41,0%
18.960 EUR
13,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten