Aandelen

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

  • NAV per 04/dec/2025 USD 11,40
    Variatie 52wk: 8,22 - 11,44
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 USD 0,01 (0,11%)
  • Totaalrendement per 01/dec/2025 YTD: 17,10%

Overzicht

WAAROM I500?

  1. Indirecte blootstelling aan een index die blootstelling biedt aan grote, gerenommeerde bedrijven uit de VS.
  2. Wereldwijd gediversifieerde groei aan de hand van grote, in de VS gevestigde multinationals door middel van totaalrendementswaps.
  3. Gebruik van de kern van uw portefeuille voor groei op lange termijn.

BELEGGINGSDOEL

Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit 500 Amerikaanse bedrijven met een grote marktkapitalisatie.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.



Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) USD 28,7 -18,2 26,2 24,9
Index (%) USD 28,2 -18,5 25,7 24,5
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) USD

per 30/sep/2025

29,97 -15,51 21,50 36,25 17,50
Index (%) USD

per 30/sep/2025

29,43 -15,86 21,01 35,76 17,14
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) USD 14,90 20,47 15,20 - 17,14
Index (%) USD 14,56 20,05 14,77 - 16,69
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) USD 17,72 0,24 6,31 16,52 14,90 74,84 102,90 - 127,01
Index (%) USD 17,40 0,21 6,24 16,35 14,56 73,02 99,12 - 122,60

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 04/dec/2025
USD 11.765.774.818
Introductiedatum
24/sep/2020
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,05%
Gebruik van inkomsten
Herbeleggend
Productstructuur
Synthetisch
Methodologie
Swap
Uitgevende onderneming
iShares VI plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Einde boekjaar
31 maart
Fondsomvang
per 04/dec/2025
USD 13.929.334.682
Introductie fonds
24/sep/2020
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
1.031.961.757
ISIN
IE00BMTX1Y45
Domicilie
Ierland
Herwegingsfrequentie
Halfjaarlijks
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-code
I500 NA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
717
Index-code
SPTR500N
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 03/dec/2025
5,70
Indexniveau
per 04/dec/2025
USD 13.130,34
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
12,70%
P/E-ratio
per 03/dec/2025
32,46
Weighted Average Swap Fee
per 04/dec/2025
4,50

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Hongarije

  • Ierland

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Saoedi-Arabië

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Download posities
Hier worden de effecten vermeld die het fonds op de getoonde datum in bezit heeft. Dit is een swapfonds dat de prestaties van de Benchmarkindex wil volgen in plaats van de prestaties van de hierboven vermelde fysieke deelnemingen. De deelnemingen veranderen.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Bestanddelen

Benchmark Bestanddelen

per 03/dec/2025
Locatie Weging (%) ISIN Naam Sector Productcode
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Uitsplitsingen

Benchmark Uitsplitsingen

per 03/dec/2025

per 03/dec/2025

De hier getoonde uitsplitsingen vertegenwoordigen die van de Benchmarkindex

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Euronext Amsterdam I500 USD 28/sep/2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS
Xetra I500 EUR 29/sep/2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE
London Stock Exchange I500 GBP 29/sep/2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L
Bolsa Mexicana De Valores I500 MXN 13/jun/2023 BRRH8J7 I500N MM I500.MX
Borsa Italiana I500 EUR 26/jul/2024 BQMHMM6 I500 IM I500.MI
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/nov/2020 BKS9YH3 - I500.S

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging USD 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.020 USD
-29,8%
3.740 USD
-17,9%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.180 USD
-18,2%
11.490 USD
2,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.580 USD
15,8%
19.910 USD
14,8%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.570 USD
55,7%
23.300 USD
18,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten