Filter lijst op trefwoord
Toon alles
Toon minder
tot
van
Totaal
Sorry, geen gegevens beschikbaar.
Overzicht
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Het vermogen van het Fonds om de prestaties van de referentie-index te kopiëren, is afhankelijk van de tegenpartijen die continu de prestaties van de referentie-index moeten leveren in overeenstemming met de swapovereenkomst (d.w.z. het tegenpartijrisico) en wordt eveneens beïnvloed door enige spread tussen de prijszetting van de swaps en de prijszetting van de referentie-index. Als een tegenpartij bij een swap er niet in slaagt om voldoende activa te leveren als zekerheid voor bedragen die aan het Fonds zijn verschuldigd, dan kan er op een gegeven moment een grotere blootstelling aan het tegenpartijrisico bestaan.ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de netto-inventariswaarden van de ETF's.
Risicometer
Risicometer
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Hoger risico
Lager rendement
High-yield
Performance
Performance
-
Rendement
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Kerngegevens
Kerngegevens
Netto-activa
per 25/feb/2021
USD 611.958.888
Basisvaluta
USD
Introductiedatum aandelenklasse
24/sep/2020
Beleggingscategorie
Aandelen
Domicilie
Ierland
Index
S&P 500 Index
ISIN
IE00BMTX1Y45
Bloomberg-code
I500 NA
Uitgevende onderneming
iShares VI plc
Beheerder
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst
Herbeleggend
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 05/feb/2021, op basis van posities vanaf 30/sep/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
Geregistreerde locaties
Geregistreerde locaties
-
Denemarken
-
Duitsland
-
Finland
-
Frankrijk
-
Ierland
-
Italië
-
Luxemburg
-
Nederland
-
Noorwegen
-
Oostenrijk
-
Spanje
-
Verenigd Koninkrijk
-
Zweden
-
Zwitserland
Posities
Posities
Hier worden de effecten vermeld die het fonds op de getoonde datum in bezit heeft. Dit is een swapfonds dat de prestaties van de Benchmarkindex wil volgen in plaats van de prestaties van de hierboven vermelde fysieke deelnemingen. De deelnemingen veranderen.
Portefeuilleverdeling
Portefeuilleverdeling
per 25/feb/2021
% van totale marktwaarde
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 25/feb/2021
% van totale marktwaarde
per 25/feb/2021
% van totale marktwaarde
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.
Benchmark Bestanddelen
Benchmark Bestanddelen
per 25/feb/2021
| Locatie | Weging (%) | ISIN | Naam | Sector | Productcode |
|---|
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.
Benchmark Uitsplitsingen
Benchmark Uitsplitsingen
per 25/feb/2021
Onderverdelingen van benchmarks hebben voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de indexcomponenten waaraan het Fonds indirect blootgesteld tracht te zijn via het gebruik van derivaten, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kunnen ze echter de locatie weerspiegelen waar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 25/feb/2021
per 25/feb/2021
De hier getoonde uitsplitsingen vertegenwoordigen die van de Benchmarkindex
Beursnoteringen
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | I500 | USD | 28/sep/2020 | BN2R4G3 | I500 NA | I500.AS | - | - | IE00BMTX1Y45 | A2QAJB | 56309054 | - | - |
| Xetra | I500 | EUR | 29/sep/2020 | BN2R4K7 | I500G GY | I500.DE | - | - | - | - | - | - | - |
| London Stock Exchange | I500 | GBP | 29/sep/2020 | BN2R4J6 | I500 LN | I500.L | - | - | - | - | - | - | - |
| SIX Swiss Exchange | I500 | USD | 06/nov/2020 | BKS9YH3 | - | I500.S | - | - | IE00BMTX1Y45 | A2QAJB | 56309054 | - | - |
Documenten
Documenten
Als het Fonds belegt in een onderliggend fonds, kan bepaalde voor het Fonds aangeleverde portefeuille-informatie, inclusief duurzaamheidskenmerken en maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven, informatie omvatten (op doorkijkbasis) van een dergelijk onderliggend fonds, voor zover deze beschikbaar is.
Important Information
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken en de maatstaven inzake de Betrokkenheid van het bedrijfsleven: 1ESG-ratings; 2Maatstaven Index koolstofvoetafdruk; 3Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven; 4ESG gescreende Indexmethodologie; 5ESG-controverses
Voor fondsen met een beleggingsdoelstelling waarin ESG-criteria zijn opgenomen, kunnen er bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het fonds of de index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie. De screening die door de indexaanbieder van het fonds wordt toegepast, kan door de indexaanbieder vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De informatie op deze website bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het fonds, andere documenten van het fonds en het document met de desbetreffende indexmethodologie.
Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.
BlackRock Advisors (UK) Limited, die wordt erkend en gereglementeerd door de Britse regelgevende instantie Financial Conduct Authority ('FCA'), met statutaire zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000, heeft dit document uitsluitend voor Professionele Cliënten uitgegeven. Niemand anders mag zich op de informatie hierin verlaten. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Advisors (UK) Limited. Wanneer dit document in de EER wordt uitgegeven, wordt het uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website www.blackrock.com voor meer informatie. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen hun fondsen, die krachtens de Ierse wetgeving zijn opgericht en door de centrale bank van Ierland zijn toegestaan. Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals gegevens over de voornaamste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en aandelenkoersen, is beschikbaar op de website van iShares via www.ishares.com, op het nummer +44 (0)845 357 7000 of bij uw makelaar of financieel adviseur. De indicatieve netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse gedurende de dag kan worden geraadpleegd via http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com. Deelbewijzen/aandelen van een UCITS ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks aan de UCITS ETF zelf worden terugverkocht. Beleggers die geen Officieel erkende marktdeelnemers zijn, moeten aandelen op een secundaire markt kopen en verkopen met hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hierdoor kosten en bijkomende belastingen zijn verschuldigd. Aangezien de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, kan verschillen van de Netto-inventariswaarde per Aandeel, zullen beleggers bovendien mogelijk meer betalen dan de dan geldende Netto-inventariswaarde per Aandeel wanneer ze aandelen kopen en minder ontvangen dan de dan geldende Netto-inventariswaarde per Aandeel wanneer ze die verkopen.
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn goedgekeurd door de Ierse toezichthouder (Central Bank of Ireland).
Het beleggen in aandelen in de vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.
De vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe's met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming aandelen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van deze vennootschap, zoals deze in de EBI en in het door de vennootschap uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.
