Aandelen

BGF Nutrition Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in JPY en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 04/jun/2020 USD 56,62
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 09/feb/2010
Introductiedatum aandelenklasse 26/feb/2020
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie -
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 0,74%
ISIN LU2112292508
Bloomberg-code BGBNIJ
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL BK6KTV7
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg JPY 10.000.000,00
Minimale vervolginleg JPY 1.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/mei/2020 7,79
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/mei/2020 Equity Global
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/mei/2020, op basis van posities vanaf 31/okt/2019. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Ratings

Posities

Posities

per 29/mei/2020
Naam Weging (%)
FMC CORPORATION 4,48
NESTLE SA 4,37
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,35
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 4,18
GROCERY OUTLET HOLDING CORP 4,10
Naam Weging (%)
SYMRISE AG 3,81
KERRY GROUP PLC 3,59
UPL LTD 3,44
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 3,44
JAMIESON WELLNESS INC 3,32
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE I2 JPY - 1.553,00 -7,00 -0,45 1.583,00 1.181,00 - LU2112292508 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,14 -0,06 -0,42 14,97 10,80 - LU0629637199 - -
KLASSE I2 HEDGED JPY - 1.000,00 -5,00 -0,50 1.005,00 766,00 - LU2112292680 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 12,54 -0,12 -0,95 13,82 9,91 - LU0496654400 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,57 -0,06 -0,52 12,40 8,87 - LU0827888248 - -
KLASSE A2 HKD Niet uitkerend 13,06 -0,06 -0,46 13,90 9,99 - LU0471298694 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,09 -0,06 -0,46 13,90 10,01 - LU0385154629 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,03 -0,05 -0,41 12,85 9,23 - LU0471298850 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 11,43 -0,05 -0,44 12,22 8,77 - LU0827888164 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,23 -0,05 -0,44 12,07 8,62 - LU0475494422 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 14,29 -0,06 -0,42 15,11 10,90 - LU0673439724 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,88 -0,06 -0,46 13,76 9,87 - LU0827888081 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 11,09 -0,05 -0,45 11,89 8,53 - LU0471299072 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,19 -0,05 -0,44 12,00 8,60 - LU0471298348 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,34 -0,04 -0,39 11,11 7,94 - LU0612935741 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 7,96 -0,04 -0,50 8,53 6,10 - LU0827887943 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,16 -0,05 -0,41 13,02 9,33 - LU0471298777 - -
KLASSE X2 USD - 10,09 -0,05 -0,49 10,65 7,69 - LU1733225269 - -
KLASSE D2 HKD Niet uitkerend 109,58 -0,50 -0,45 116,27 83,73 - LU0827887869 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tom Holl
Tom Holl
David Huggins
David Huggins

Documenten

Documenten