Obligaties

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen. Het Fonds belegt niet in vennootschappen die activiteiten ontplooien die niet consistent zijn met ESG criteria. Investeerders dienen derhalve voorafgaand aan een investering in het Fonds een persoonlijke ethische beoordeling te maken van een ESG toets door het Fonds. Een dergelijke ESG toets kan de waarde van de investeringen van het Fonds nadelig beïnvloeden vergeleken met een fonds dat een dergelijke toets niet hanteert.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 1 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -1,6
Index (%) -2,9
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

- - - 2,73 -14,06
Index (%)

per 30/jun/2022

- - - 5,67 -16,54
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-12,36 - - - -2,51
Index (%) -15,28 - - - -2,39
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-10,96 3,21 0,18 -8,45 -12,36 - - - -5,59
Index (%) -13,15 2,79 -0,35 -10,39 -15,28 - - - -5,32

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 18/aug/2022 EUR 260.518.069
Fondsomvang per 18/aug/2022 USD 970.280.922
Introductiedatum 27/apr/2020
Introductie fonds 12/feb/2020
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index BBG Global Aggregate Corporate Index
Index Ticker LGCPTRUU
SFDR-classificatie Artikel 8
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,10%
Kostenratio 0,07%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 500.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BIEQEHA
ISIN IE00BJN4RJ97
SEDOL BJN4RJ9

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 29/jul/2022 6.965
Standaarddeviatie (3j) per - -
Bèta 3 jr. per - -
Yield to Maturity per 18/aug/2022 4,06%
Modified duration per 18/aug/2022 6,54
Weighted Av YTM per 18/aug/2022 4,06%
Effectieve duration per 18/aug/2022 6,50 jaar
Gewogen gem. looptijd per 18/aug/2022 9,18 jaar
WAL to Worst per 18/aug/2022 9,18 jaar

Ratings

Posities

Posities

per 18/aug/2022
Naam Weging (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,28
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,15
BANK OF AMERICA CORP 0.976 04/22/2025 0,12
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,11
Naam Weging (%)
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 2.75 04/15/2032 0,10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.1 03/22/2028 0,09
ENN ENERGY HOLDINGS LTD RegS 4.625 05/17/2027 0,08
NSTAR ELECTRIC CO 4.55 06/01/2052 0,08
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,08
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 18/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 18/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 18/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 18/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 18/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
Class Q Acc Hedged EUR - 9,35 0,00 0,03 18/aug/2022 10,77 9,02 IE00BJN4RJ97 -
Class D Dist Hedged AUD Halfjaarlijks 10,19 0,00 0,05 18/aug/2022 10,33 10,00 IE000Y1LWY25 -
Class Inst Acc USD - 9,07 0,00 -0,04 18/aug/2022 10,83 8,78 IE00BJN4RH73 -
Class Flexible Acc USD - 8,42 0,00 -0,04 18/aug/2022 10,04 8,14 IE00BNDQ8C32 -
Class D Dist Hedged GBP - 8,59 0,00 0,04 18/aug/2022 10,08 8,38 IE00BJN4RF59 -
Class D Acc Hedged EUR - 9,04 0,00 0,03 18/aug/2022 10,42 8,72 IE00BJN4RG66 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 8,90 0,00 0,05 18/aug/2022 10,12 8,55 IE00BJN4S634 -
Class D Acc GBP Hedged GBP - 8,89 0,00 0,04 18/aug/2022 10,00 8,55 IE000PKMKVX7 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 8,88 0,00 0,04 18/aug/2022 10,14 8,54 IE00BP2C1Z01 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 8,88 0,00 0,03 18/aug/2022 10,23 8,56 IE00BMC44015 -
Flex Dist EUR hedged EUR - 8,70 0,00 0,03 18/aug/2022 10,02 8,51 IE00058C1MX3 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson

Documenten

Documenten