Beleggingscategorie
BLACKROCK INVESTMENT INSTITUTE
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.
Belangrijke informatie Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals bedrijfs- of overheidsobligaties die een variabele rente uitkeren. Effecten met een variabele rente kunnen minder gevoelig zijn voor rentetariefwijzigingen dan effecten met een vaste rente, maar ook deze kunnen in waarde dalen als hun couponrente niet zo hoog of zo snel stijgt als de vergelijkbare marktrente. Hoewel obligaties met een variabele rente minder gevoelig voor rentetariefrisico zijn dan effecten met een vaste rente, zijn zij onderworpen aan krediet- en wanbetalingsrisico, die de waarde ervan kunnen verminderen. Kredittrisiko henviser til muligheten for at utstederen av obligasjonen ikke vil være i stand til å tilbakebetale den. Fondet investerer i fastrentepapirer utstedt av selskaper. Det foreligger en risiko for mislighold, der utstederselskapet kanskje ikke kan betale inntekter eller tilbakebetale kapital til fondet ved forfall. Valutasikringen er et forsøk på å redusere, men kan ikke eliminere, effekten av valutakursbevegelser mellom basisvalutaen og transaksjonsvalutaene for noen eller alle de underliggende investeringene. Avhengig av valutakursene kan dette ha en positiv eller negativ effekt på fondets utvikling.
| Boekdatum | Ex-datum | Uitkeringsdatum |
|---|
Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 1,5 | 3,9 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 6,6 | 6,4 | |||
| Index (%) USD | 1,8 | 4,0 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | 6,7 | 6,4 |
| Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totaalrendement (%) USD
per 30/sep/2025 |
0,76 | 0,16 | 6,14 | 6,58 | 5,31 |
|
Index (%) USD
per 30/sep/2025 |
0,84 | 0,29 | 6,21 | 6,59 | 5,34 |
| 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 5,13 | 6,08 | 3,87 | - | 3,15 |
| Index (%) USD | 5,18 | 6,11 | 3,93 | - | 3,31 |
| YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalrendement (%) USD | 4,66 | 0,35 | 1,21 | 2,65 | 5,13 | 19,39 | 20,89 | - | 29,74 |
| Index (%) USD | 4,70 | 0,38 | 1,23 | 2,69 | 5,18 | 19,48 | 21,26 | - | 31,37 |
De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Liechtenstein
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Saoedi-Arabië
Singapore
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Zweden
Zwitserland
| Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
|---|---|
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 7,16 |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 6,09 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 3,26 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | 2,33 |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | 2,30 |
| Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,18 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,18 |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP | 2,00 |
| KOMMUNALBANKEN AS | 1,93 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,90 |
| Beurscode emittent | Naam | Sector | Beleggingscategorie | Marktwaarde | Weging (%) | Nominale waarde | Nominaal | Par Value | ISIN | Koers | Locatie | Beurs | Duration | Looptijd | Coupon | Beursvaluta |
|---|
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
| Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
Van 30/sep/2019 Tot 30/sep/2020 |
Van 30/sep/2020 Tot 30/sep/2021 |
Van 30/sep/2021 Tot 30/sep/2022 |
Van 30/sep/2022 Tot 30/sep/2023 |
Van 30/sep/2023 Tot 30/sep/2024 |
Van 30/sep/2024 Tot 30/sep/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement uit securities lending (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
| Gem. uitgeleend (% van AUM) | 0,84 | 1,32 | 0,68 | 0,67 | 0,85 | 0,94 | 0,82 | |||
| Max. uitgeleend (% van AUM) | 2,12 | 2,04 | 1,40 | 1,43 | 11,02 | 1,81 | 1,65 | |||
| Onderpand (% van lening) | 105,89 | 105,02 | 105,26 | 105,67 | 105,12 | 106,97 | 106,42 |
| Productcode | Naam | Beleggingscategorie | Weging (%) | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie |
|---|
| Type onderpand | |||
|---|---|---|---|
| Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
| Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
We aanvaarden ook geselecteerde fysieke replicatie van ETF's op aandelen, staatsobligaties, kredieten en grondstoffen als onderpand.
De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het
aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
| Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | FLOT | USD | 12/jul/2017 | BZ04846 | FLOT LN | ISFLOT.L |
| Berne Stock Exchange | FLOT | USD | 28/okt/2025 | BF7MKQ9 | FLOT BW | FLOT.BN |
| Xetra | FLOT | EUR | 21/jul/2017 | BF7LG80 | QDVY GY | QDVY.DE |
| London Stock Exchange | FLO5 | GBP | 15/sep/2017 | BZ04846 | FLO5 LN | FLO5.L |
| Borsa Italiana | FLOT | EUR | 19/okt/2017 | BZ0XVM2 | FLTR IM | ISFLTR.MI |
| Scenario's |
Als u uitstapt na 1 jaar
|
Als u uitstapt na 3 jaar
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.
|
|||
|
Stressscenario
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.890 USD
-1,1%
|
9.680 USD
-1,1%
|
|
|
Ongunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
9.930 USD
-0,7%
|
10.210 USD
0,7%
|
|
|
Gematigd
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.210 USD
2,1%
|
10.660 USD
2,2%
|
|
|
Gunstig
Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
|
10.710 USD
7,1%
|
11.950 USD
6,1%
|
|
Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.