Beleggingscategorie
Onderzoek en inzichten
Beleggingsinformatie
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Belangrijke informatie Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de opbrengsten ervan kunnen fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Het Fonds belegt in vastrentende waarden zoals bedrijfs- of overheidsobligaties die een variabele rente uitkeren. Effecten met een variabele rente kunnen minder gevoelig zijn voor rentetariefwijzigingen dan effecten met een vaste rente, maar ook deze kunnen in waarde dalen als hun couponrente niet zo hoog of zo snel stijgt als de vergelijkbare marktrente. Hoewel obligaties met een variabele rente minder gevoelig voor rentetariefrisico zijn dan effecten met een vaste rente, zijn zij onderworpen aan krediet- en wanbetalingsrisico, die de waarde ervan kunnen verminderen. Kredittrisiko henviser til muligheten for at utstederen av obligasjonen ikke vil være i stand til å tilbakebetale den. Fondet investerer i fastrentepapirer utstedt av selskaper. Det foreligger en risiko for mislighold, der utstederselskapet kanskje ikke kan betale inntekter eller tilbakebetale kapital til fondet ved forfall. Valutasikringen er et forsøk på å redusere, men kan ikke eliminere, effekten av valutakursbevegelser mellom basisvalutaen og transaksjonsvalutaene for noen eller alle de underliggende investeringene. Avhengig av valutakursene kan dette ha en positiv eller negativ effekt på fondets utvikling.Boekdatum | Ex-datum | Totale uitkering |
---|
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.
Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.
Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.
Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.
Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Singapore
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 4,34 |
CITIGROUP INC | 3,56 |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 3,18 |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | 3,08 |
BANK OF AMERICA CORP | 2,72 |
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
MORGAN STANLEY | 2,65 |
JPMORGAN CHASE & CO | 2,44 |
ASIAN DEVELOPMENT BANK | 2,35 |
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 2,27 |
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC | 1,91 |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
Naam | Productcode | ISIN | SEDOL | Beurs | Locatie | Beleggingscategorie | Weging (%) |
---|
De onderstaande tabel geeft de Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentages voor onze Europese Lening fondsen.
Type onderpand | ||||
---|---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) | |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% | |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% | |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
De onderpandrichtlijnen zijn afhankelijk van het type onderpand en de lening combinatie. De mate van overpanding kan tussen de 102.5% en 112% variëren. In deze context betekent ‘oververpanding’ dat de totale marktwaarde van het
aangehouden onderpand hoger is dan de totale waarde van de uitgeleende effecten. Deze onderpandrichtlijnen worden regelmatig geëvalueerd en kunnen worden aangepast.
Het primaire risico bij securities lending is dat de lener zijn verplichting om de geleende effecten terug te geven, niet kan nakomen, terwijl de contante waarde van het onderpand lager is dan de kosten van het terugkopen van de effecten.
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | FLOT | USD | 12/jul/2017 | BZ04846 | FLOT LN | ISFLOT.L | - | - | IE00BZ048462 | - | 37071025 | - | - |
Xetra | FLOT | EUR | 21/jul/2017 | BF7LG80 | QDVY GY | QDVY.DE | - | - | IE00BZ048462 | A2DS7X | 37071025 | - | - |
London Stock Exchange | FLO5 | GBP | 15/sep/2017 | BZ04846 | FLO5 LN | FLO5.L | - | - | IE00BZ048462 | A2DS7X | 37071025 | - | - |
Borsa Italiana | FLOT | EUR | 19/okt/2017 | BZ0XVM2 | FLTR IM | ISFLTR.MI | - | - | IE00BZ048462 | A2DS7X | 37071025 | - | - |
SIX Swiss Exchange | FLOT | USD | 25/okt/2017 | - | FLOT | ISFLOT.S | - | - | IE00BZ048462 | - | - | - | - |