Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

  • NAV per 09/dec/2024 EUR 29,31
    Variatie 52wk: 21,78 - 29,63
  • Verandering NAV 1 dag per 09/dec/2024 -0,23 (-0,77%)
  • Morningstar Rating

Overzicht

Beleggingsdoel


Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de aandelenmarkt in de Verenigde Staten weerspiegelt.

Het Fonds wordt passief beheerd en kan beleggen in effecten met een aandelenkarakter (d.w.z. aandelen) die genoteerd zijn en verhandeld worden op gereglementeerde markten in de Verenigde Staten, evenals afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa), met inbegrip van op de beurs verhandelde futurescontracten op de S&P 500. Een futurescontract is een contract waarbij het Fonds ermee instemt om in de toekomst een onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen of te verkopen. Cash kan door het Fonds worden aangehouden om de door FDI's veroorzaakte blootstelling af te dekken.

Het rendement van het Fonds zal worden vergeleken met het rendement behaald via een index die aanvankelijk de S&P 500 Index (met nettodividenden), de referentie-index van het Fonds, zal zijn.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -0,5 33,6 8,6 37,8 -13,0 21,7
Index (%) -0,2 33,1 8,0 37,9 -13,2 21,4
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020		 Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

6,92 30,90 -0,20 12,07 28,48
Index (%)

per 30/sep/2024

6,44 30,96 -0,46 11,97 28,79
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 37,45 13,34 16,32 - 16,16
Index (%) 37,75 13,30 16,21 - 16,06
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) 33,04 8,81 12,21 17,80 37,45 45,61 112,96 - 192,89
Index (%) 33,44 8,78 12,18 18,04 37,75 45,43 111,95 - 191,21

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 09/dec/2024
EUR 43.292.325
Introductiedatum
27/sep/2017
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,08%
ISIN
IE00BDZS0987
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
US Large-Cap Blend Equity
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BDZS098
Fondsomvang
per 09/dec/2024
USD 3.068.643.958
Introductie fonds
12/nov/1998
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Net TR Index (EUR)
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,07%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRIUDEA

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/aug/2024
121
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2024
1,00
P/B-ratio
per 29/nov/2024
0,46
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2024
15,41%
P/E-ratio
per 29/nov/2024
11,65

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares US Index Fund (IE), Class D, per 31/jan/2023, in vergelijking met 1599 US Large-Cap Blend Equity fondsen.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/dec/2023)
Analistenbeoordeling % per 31/dec/2023
100,00
Data Dekking % per 31/dec/2023
100,00

Posities

Posities

per 29/nov/2024
Naam Weging (%)
APPLE INC 7,06
NVIDIA CORP 6,66
MICROSOFT CORP 6,16
AMAZON COM INC 3,80
META PLATFORMS INC CLASS A 2,46
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,94
TESLA INC 1,87
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,73
ALPHABET INC CLASS C 1,60
BROADCOM INC 1,48
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/nov/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D EUR 29,31 -0,23 -0,77 09/dec/2024 29,63 21,78 IE00BDZS0987
Flexible USD 30,86 -0,16 -0,50 09/dec/2024 31,02 23,53 IE00BYQQ1F19
KLASSE D SGD 16,10 -0,13 -0,78 09/dec/2024 16,25 12,27 IE0000F26BG9
Class USD 146,99 -0,75 -0,50 09/dec/2024 147,74 111,37 IE0001200389
Inst USD 51,67 -0,26 -0,51 09/dec/2024 51,93 39,21 IE00B1W56J03
Class Flexible acc EUR 15,33 -0,12 -0,77 09/dec/2024 15,50 11,39 IE000CSXMT82
Institutional EUR 29,22 -0,23 -0,77 09/dec/2024 29,54 21,73 IE00BDFVDR63
KLASSE D USD 28,10 -0,14 -0,51 09/dec/2024 28,24 21,30 IE00BD0NCT25

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Index Equity PM Synthetics EMEA
Group Index Equity PM Synthetics EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.750 EUR
-22,5%
3.850 EUR
-17,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.700 EUR
-13,0%
13.740 EUR
6,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.310 EUR
13,1%
19.150 EUR
13,9%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.610 EUR
46,1%
23.720 EUR
18,9%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten