Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 6 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -5,1 31,4 18,4 28,0 -18,3 26,0
Index (%) -4,9 30,7 17,8 28,2 -18,5 25,7
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023
Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2024

15,09 29,37 -15,64 21,12 35,44
Index (%)

per 30/sep/2024

14,49 29,43 -15,86 21,01 35,76
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
35,44 11,44 15,56 - 14,13
Index (%) 35,76 11,39 15,42 - 13,97
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
21,26 2,07 5,65 10,00 35,44 38,38 106,04 - 166,87
Index (%) 21,70 2,10 5,78 10,20 35,76 38,22 104,82 - 164,05

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in USD, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa
per 03/okt/2024
USD 437.592.137
Introductiedatum
27/apr/2017
Valuta reeks
USD
Beleggingscategorie
Aandelen
Index Ticker
SPTR500N
Aankoopkosten (maximaal)
0,00%
Beheerskosten
0,08%
Prestatievergoeding
0,00%
Domicilie
Ierland
Beheersfirma
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Afwikkeling transacties
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BRUIDUA
Fondsomvang
per 03/okt/2024
USD 3.009.647.382
Introductie fonds
12/nov/1998
Basisvaluta
USD
Index
S&P 500 Index
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,08%
ISIN
IE00BD0NCT25
Gebruik van winst
Herbeleggend
Juridische structuur
UCITS
Morningstar-categorie
-
Transactiefrequentie
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BD0NCT2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 30/aug/2024
121
Bèta 3 jr.
per 30/sep/2024
1,00
P/B-ratio
per 30/aug/2024
0,30
Standaarddeviatie (3j)
per 30/sep/2024
17,54%
P/E-ratio
per 30/aug/2024
9,98

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar heeft dit fonds een zilveren medaille gegeven. (Per 31/aug/2024)
Analistenbeoordeling % per 31/aug/2024
100,00
Data Dekking % per 31/aug/2024
100,00

Posities

Posities

per 30/aug/2024
Naam Weging (%)
APPLE INC 6,95
MICROSOFT CORP 6,53
NVIDIA CORP 6,19
AMAZON COM INC 3,44
META PLATFORMS INC CLASS A 2,41
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS A 2,02
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,82
ALPHABET INC CLASS C 1,70
ELI LILLY 1,61
BROADCOM INC 1,49
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 30/aug/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D USD 26,40 -0,05 -0,17 03/okt/2024 26,69 18,93 IE00BD0NCT25
Class Flexible acc EUR 13,85 0,00 -0,01 03/okt/2024 13,93 10,33 IE000CSXMT82
KLASSE D SGD 14,68 0,04 0,25 03/okt/2024 15,12 11,10 IE0000F26BG9
Flexible USD 29,05 -0,05 -0,17 03/okt/2024 29,36 20,94 IE00BYQQ1F19
KLASSE D EUR 26,48 0,00 -0,01 03/okt/2024 26,64 19,77 IE00BDZS0987
Institutional EUR 26,40 0,00 -0,01 03/okt/2024 26,57 19,73 IE00BDFVDR63
Class USD 138,10 -0,24 -0,17 03/okt/2024 139,59 98,94 IE0001200389
Inst USD 48,56 -0,08 -0,17 03/okt/2024 49,08 34,84 IE00B1W56J03

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren
Voorbeeld belegging USD 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 5 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.690 USD
-33,1%
3.370 USD
-19,6%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.170 USD
-18,3%
12.230 USD
4,1%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
11.360 USD
13,6%
17.990 USD
12,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
15.650 USD
56,5%
23.350 USD
18,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten