Aandelen

iShares US Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 4 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) -5,1 31,4 18,4 28,0
Index (%) -4,9 30,7 17,8 28,2
  Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018
Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019
Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2022

13,62 10,19 7,55 40,19 -10,96
Index (%)

per 30/jun/2022

13,71 9,75 6,87 40,14 -11,01
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-11,50 12,14 11,49 - 11,53
Index (%) -11,63 11,84 11,23 - 11,29
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-16,24 -4,06 -3,86 -8,77 -11,50 41,01 72,27 - 79,15
Index (%) -16,41 -4,13 -4,00 -9,06 -11,63 39,90 70,27 - 77,12

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 29/sep/2022 USD 156.168.239
Fondsomvang per 29/sep/2022 USD 1.783.477.209
Introductiedatum 27/apr/2017
Introductie fonds 12/nov/1998
Valuta reeks USD
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Aandelen
Index S&P 500 Index
Index Ticker SPTR500N
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Doorlopende kosten 0,08%
Kostenratio 0,08%
Prestatievergoeding 0,00%
Minimale eerste inleg USD 1.000.000,00
Minimale vervolginleg USD 10.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-categorie -
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BRUIDUA
ISIN IE00BD0NCT25
SEDOL BD0NCT2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/aug/2022 35
Standaarddeviatie (3j) per 31/aug/2022 19,54%
Bèta 3 jr. per 31/aug/2022 1,01
P/E-ratio per 31/aug/2022 0,00
P/B-ratio per 31/aug/2022 0,00

Ratings

Posities

Posities

per 31/aug/2022
Naam Weging (%)
APPLE INC 7,19
MICROSOFT CORP 5,82
AMAZON COM INC 3,30
TESLA INC 2,06
ALPHABET INC CLASS A 1,94
Naam Weging (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,79
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,45
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,20
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/aug/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN TIS
KLASSE D USD Niet uitkerend 16,50 -0,35 -2,07 29/sep/2022 21,50 16,50 IE00BD0NCT25 -
Class USD Niet uitkerend 86,22 -1,83 -2,07 29/sep/2022 112,28 86,22 IE0001200389 -
Institutional EUR Niet uitkerend 18,65 -0,66 -3,44 29/sep/2022 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Inst USD Niet uitkerend 30,41 -0,64 -2,07 29/sep/2022 39,64 30,41 IE00B1W56J03 -
KLASSE D EUR Niet uitkerend 18,67 -0,66 -3,44 29/sep/2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class Flexible acc EUR - 9,75 -0,35 -3,44 29/sep/2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Flexible USD Eens per kwartaal 18,35 -0,39 -2,07 29/sep/2022 23,91 18,35 IE00BYQQ1F19 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Documenten

Documenten