SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Grondstoffen

SPDM

iShares Physical Palladium ETC

Overzicht

WAAROM SPDM?

  1. Een doelgerichte belegging in de spotprijs voor palladium
  2. Directe toegang tot het rendement van palladium
  3. Een belegging in één grondstof

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van de spotprijs voor palladium.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw oorspronkelijke inleg is niet gegarandeerd. De effecten die iShares Physical Metals plc uitgeeft zijn obligaties met beperkt regresrecht, die uitsluitend betaalbaar zijn vanuit de onderliggende gewaarborgde bezittingen. Indien de gewaarborgde bezittingen onvoldoende zijn, blijven eventuele resterende vorderingen onbetaald. ETC's streven naar blootstelling aan een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen die het beleggingsrisico breder spreiden over verschillende sectoren kunnen schommelingen in de aandelenkoersen grotere gevolgen hebben voor de totale waarde van deze ETC. De prijzen van edelmetalen zijn gewoonlijk volatieler dan die van de meeste andere activacategorieën, waardoor beleggingen hierin riskanter en complexer zijn dan andere beleggingen. ETC's worden net als effecten op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
31/mrt/2015
Tot
31/mrt/2016		 Van
31/mrt/2016
Tot
31/mrt/2017		 Van
31/mrt/2017
Tot
31/mrt/2018		 Van
31/mrt/2018
Tot
31/mrt/2019		 Van
31/mrt/2019
Tot
31/mrt/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 31/mrt/2020

-22,26 39,69 21,07 42,73 65,30
Index (%) Index: London Palladium PM Fix.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

per 31/mrt/2020

-21,95 40,25 21,55 43,30 65,97
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. -32,82 23,09 55,59 19,12 51,41
Index (%) Index: London Palladium PM Fix.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. -32,55 23,58 56,21 19,60 52,02

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Gegevens niet beschikbaar.
Aankondigingsdatum Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 03/apr/2020 USD 18.746.863
Basisvaluta USD
Introductiedatum aandelenklasse 08/apr/2011
Beleggingscategorie Grondstoffen
Total Expense Ratio Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten. 0,40%
Productstructuur Voor ETF's geeft de productstructuur aan of het fonds de effecten waarin het belegt, fysiek aanhoudt of ernaar streeft het indexrendement te weerspiegelen door gebruik te maken van derivaten (bijv. swaps). Voor ETC's geeft de productstructuur aan dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC fysiek worden aangehouden. Physical
Methodologie Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen. Voor ETC's geldt dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC altijd fysiek worden aangehouden. Physical Replication
Domicilie Ierland
Index London Palladium PM Fix
Uitkeringsfrequentie Hoe vaak een uitkering plaatsvindt door het product. Doorgaans is dit eens per jaar, halfjaarlijks of per kwartaal. Niet uitkerend
Conform UCITS In aanmerking komend voor beleggingen die binnen het kader van de UCITS-richtlijn vallen, in bepaalde rechtsgebieden. Beleggers die overwegen in een dergelijk product te beleggen, dienen zich er zelfstandig van te vergewissen of deze belegging voldoet aan de vereisten van de UCITS-richtlijn en aansluit bij hun beleggingsdoelen. Ja
Herwegingsfrequentie Niet uitkerend
ISIN IE00B4556L06
Bloomberg-code SPDM LN
Uitgevende onderneming BlackRock Advisors (UK) Limited
Beheerder BlackRock Advisors (UK) Limited
Administrator State Street Bank and Trust Company
Bewaarder SSB-STATE STREET DUBLIN
Gebruik van winst Geen inkomsten

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Ierland

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

Gegevens niet beschikbaar.
De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van de ETC gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van de ETC. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.
Gegevens niet beschikbaar.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
London Stock Exchange SPDM GBP 11/apr/2011 B4JV4D2 SPDM LN SPDM.L INAVPLDG SPDMGINAV.DE IE00B4556L06 - 12881557 - -
London Stock Exchange IPDM USD 11/apr/2011 B4556L0 IPDM LN IPDM.L INAVPLDU SPDMUINAV.DE IE00B4556L06 - - - -

Documenten

Documenten