Aandelen

EXH3

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 61,79
    Variatie 52wk: 59,00 - 69,96
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR -0,17 (-0,28%)
  • Totaalrendement per 01/dec/2025 YTD: 1,44%

Overzicht

WAAROM EXH3?

  1. Een belegging in ondernemingen uit ontwikkelde landen in Europa
  2. Directe toegang tot het rendement van ondernemingen die volgens de definitie van de Industry Classification Benchmark (ICB) tot de supersector 'Voeding en dranken' behoren
  3. Een belegging in de sector van de voeding en dranken

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit ondernemingen uit de Europese sector van de voeding en dranken.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 21,0 -4,3 12,6 -7,5 28,7 -6,3 23,0 -13,0 -1,5 -10,6
Index (%) EUR 19,3 -3,4 12,7 -7,0 28,3 -6,1 23,5 -12,9 -1,3 -10,5
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

18,08 -4,27 -2,54 0,90 -13,27
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

18,62 -4,07 -2,36 1,07 -13,16
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR -0,01 -4,95 -0,50 0,99 6,14
Index (%) EUR 0,12 -4,79 -0,28 1,17 6,40
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 1,16 1,64 0,03 -8,61 -0,01 -14,12 -2,48 10,31 302,79
Index (%) EUR 1,24 1,64 0,11 -8,47 0,12 -13,69 -1,38 12,33 326,92
Per 02 Nov 2005 veranderde de voor dit fonds getrackte index van DJ Stoxx 600 - Food & Beverage (4PM GMT Historical Levels) naar STOXX® Europe 600 Food & Beverage

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 227.021.684
Basisvaluta
EUR
Index
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
3.674.066
ISIN
DE000A0H08H3
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
01 maart
Creatie-koers
per 04/dec/2025
63,03
Introductie fonds
08/jul/2002
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,46%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
SX3PEX GY
Ophef-koers
per 04/dec/2025
61,17

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 04/dec/2025
27
Index-code
SX3R
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
11,42%
P/E-ratio
per 04/dec/2025
20,98
Indexniveau
per 04/dec/2025
EUR 1.337,50
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 04/dec/2025
2,10
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 04/dec/2025
2,62

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Hongarije

  • Italië

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Polen

  • Singapore

  • Slowakije

  • Spanje

  • Tsjechië

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXH3 EUR 02/jun/2011 B4553J7 SX3PEX GY SX3PEX.DE
Berne Stock Exchange SX3PEX EUR 02/feb/2021 BMT9TR1 SX3PEX BW SX3PEX.BN

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
6.470 EUR
-35,3%
4.760 EUR
-13,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.180 EUR
-18,2%
7.510 EUR
-5,6%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.640 EUR
-3,6%
11.640 EUR
3,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
12.730 EUR
27,3%
14.990 EUR
8,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten