EXV7

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Aandelen

EXV7

iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE)

Overzicht

WAAROM EXV7?

  1. Een belegging in ondernemingen uit ontwikkelde landen in Europa
  2. Directe toegang tot het rendement van ondernemingen die volgens de definitie van de Industry Classification Benchmark (ICB) tot de supersector 'Chemie' behoren
  3. Een belegging in de chemische sector

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit ondernemingen uit de Europese chemische sector.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.



Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  Van
30/jun/2015
Tot
30/jun/2016		 Van
30/jun/2016
Tot
30/jun/2017		 Van
30/jun/2017
Tot
30/jun/2018		 Van
30/jun/2018
Tot
30/jun/2019		 Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/jun/2020

-14,99 23,18 5,72 3,61 3,90
Index (%) Index: STOXX® Europe 600 Chemicals.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.

per 30/jun/2020

-15,25 23,16 5,90 3,75 4,09
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds. 7,42 6,08 12,60 -14,27 31,77
Index (%) Index: STOXX® Europe 600 Chemicals.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. 6,78 6,18 12,61 -13,71 31,27
Per 02 Nov 2005 veranderde de voor dit fonds getrackte index van DJ Stoxx 600 - Chemicals (4PM GMT Historical Levels) naar STOXX® Europe 600 Chemicals

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Aankondigingsdatum Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 01/jul/2020 EUR 82.550.704
Basisvaluta EUR
Introductiedatum aandelenklasse 08/jul/2002
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten. 0,46%
Productstructuur Voor ETF's geeft de productstructuur aan of het fonds de effecten waarin het belegt, fysiek aanhoudt of ernaar streeft het indexrendement te weerspiegelen door gebruik te maken van derivaten (bijv. swaps). Voor ETC's geeft de productstructuur aan dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC fysiek worden aangehouden. Physical
Methodologie Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen. Voor ETC's geldt dat de onderliggende metalen van de effecten van de ETC altijd fysiek worden aangehouden. Replicatie
Domicilie Duitsland
UCITS “Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities”, kortweg aangeduid als UCITS, zijn instellingen voor collectieve beleggingen in effecten die in één EU-land zijn gevestigd en goedgekeurd, en die bestemd zijn voor particuliere beleggers in de EU. Wanneer ze Ja
Index STOXX® Europe 600 Chemicals
Uitkeringsfrequentie Hoe vaak een uitkering plaatsvindt door het product. Doorgaans is dit eens per jaar, halfjaarlijks of per kwartaal. Max. 4x per jaar
Rendement uit securities lending Het rendement uit securities lending op jaarbasis wordt berekend door de netto-inkomsten uit effectenleentransacties over 12 maanden die aan het fonds ten goede komen, te delen door de gemiddelde netto-vermogenswaarde van het fonds over dezelfde periode. per 31/dec/2019 0,00 %
Herwegingsfrequentie Eens per kwartaal
ISIN DE000A0H08E0
WKN A0H08E
Bloomberg-code SX4PEX GY
Uitgevende onderneming iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Beheerder BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator State Street Bank GmbH
Bewaarder State Street Bank GmbH
Gebruik van winst Uitkerend
Creatie-koers per 01/jul/2020 99,06
Ophef-koers per 01/jul/2020 96,15

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 01/jul/2020 850.000
Aantal posities Het aantal posities van het fonds exclusief liquide middelen en derivaten.Derivaten zijn contracten waarmee het fonds posities kan innemen zonder hier rechtstreeks in te beleggen. Derivaten hebben uiteenlopende toepassingsmogelijkheden. Met een 'valutatermijncontract' kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van wisselkoersschommelingen worden afgedekt of beperkt. per 01/jul/2020 23
Indexniveau per 01/jul/2020 EUR 2.009,01
Index-code SX4R
Uitkeringsrendement Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen door het product in de laatste 12 maanden en de huidige netto-vermogenswaarde (NAV) van het product. per 01/jul/2020 1,81%
Einde boekjaar 01 maart
P/E-ratio De koers/winst-verhouding (P/E) is een fundamentele maatstaf die gebruikt wordt om te bepalen belegging adequaat gewaardeerd is. De P/E van elke positie is de laatste slotkoers gedeeld door de meest recente winst per aandeel van de afgelopen 12 maanden. Negatieve winsten worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten en wanneer een P/E hoger is dan 60, wordt deze in de berekening teruggebracht tot 60. per 01/jul/2020 19,00
P/B-ratio The koers/boekwaarde-ratio (P/B) is een fundamentele maatstaf die gebruikt wordt om te bepalen of een belegging adequaat gewaardeerd is. De boekwaarde van een onderneming geeft aan hoeveel de activa van de onderneming waard zijn, aangenomen dat de schulden allemaal afbetaald zijn. Negatieve boekwaarden worden in deze berekening buiten beschouwing gelaten en wanneer een P/B hoger is dan 25, wordt deze in de berekening teruggebracht tot 25. per 01/jul/2020 2,21
Bèta 3 jr. Beta is a measure of the tendency of securities to move with the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security&#39;s price will move with the market. A beta less than 1 indicates the security tends to be less volatile than the market, while a beta greater than 1 indicates the security is more volatile than the market.<br/><br/>Calculated vs. Benchmark Index per 30/jun/2020 1,01
Standaarddeviatie (3j) De standaarddeviatie meet hoe ver rendementen afwijken van het gemiddelde. Een hogere standaarddeviatie geeft aan dat rendementen breder verspreid zijn en dus meer zullen schommelen. per 30/jun/2020 16,30%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds. Meer weten.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) De ESG-rating van MSCI wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC). Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 37 sectorspecifieke ESG-risico&#39;s en hun vermogen om die risico&#39;s te beheren in vergelijking met peers. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 6,67
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper. per 01/jun/2020 81,16
MSCI ESG % Dekking Percentage van posities van een fonds die ESG-ratinggegevens van MSCI hebben. Lees voetnoot 1 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 100,00
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper. per 01/jun/2020 Equity Sector Materials
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) De Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit van MSCI meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken. Lees voetnoot 2 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jun/2020 536,22
Fondsen in peergroup Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is per 01/jun/2020 69
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/jun/2020, op basis van posities vanaf 30/apr/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze betrokken zijn bij controversiële wapens zoals clustermunitie, landmijnen, verarmd uranium, biologische &amp; chemische wapens en niet-opspoorbare fragmenten. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jul/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven. Lees voetnoot 5 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jul/2020 0,00%
MSCI – Kernwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze kernwapens produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jul/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze &gt;5% van hun totale omzet halen uit de winning van of energieopwekking met ketelkool. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jul/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens Percentage emittenten binnen het fonds waarvan werd vastgesteld dat ze vuurwapens en munitie voor kleine wapens voor civiele markten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jul/2020 0,00%
MSCI – Oliezand Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze &gt;5% van hun totale omzet halen uit de productie van oliezand. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jul/2020 0,00%
MSCI – Tabak Percentage emittenten binnen het fonds waarvan MSCI ESG Research heeft vastgesteld dat ze tabaksproducten produceren. Lees voetnoot 4 onderaan de pagina voor meer informatie over de methodologie van MSCI. per 01/jul/2020 0,00%

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 01/jul/2020
Productcode ISIN Naam Naam emittent Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Naam emittent Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Download posities
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 01/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 01/jul/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Xetra EXV7 EUR 02/jun/2011 B4NDKQ9 SX4PEX GY SX4PEX.DE SX4PNAV SX4PNAV.DE DE000A0H08E0 A0H08E 12980549 62626585 -
SIX Swiss Exchange EXV7 EUR 12/apr/2016 BYTP1F5 SX4PEX SX4PEX.S - - DE000A0H08E0 - 12980549 - -

Documenten

Documenten