Aandelen

EXXT

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. In vergelijking met beleggingen waarbij het risico breder gespreid is, doordat in een groter aantal sectoren belegd wordt, kunnen koersschommelingen meer invloed hebben op de totale waarde van dit fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Totaalrendement (%) USD 5,2 32,1 -1,3 39,6 48,0 26,9 -32,8 54,2 25,2 20,4
Index (%) USD 6,8 32,5 -0,3 39,0 48,5 27,2 -32,6 54,7 25,6 20,8
  Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Van
31/dec/2023
Tot
31/dec/2024
Van
31/dec/2024
Tot
31/dec/2025
Totaalrendement (%) USD

per 31/dec/2025

26,85 -32,76 54,22 25,20 20,42
Index (%) USD

per 31/dec/2025

27,24 -32,56 54,70 25,58 20,77
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,42 32,48 14,68 18,84 15,12
Index (%) USD

per 31/dec/2025

20,77 32,88 15,02 19,35 15,14
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
20,42 -0,71 2,35 11,43 20,42 132,52 98,32 461,97 1.514,86
Index (%) USD

per 31/dec/2025

20,77 -0,69 2,42 11,59 20,77 134,62 101,32 486,54 1.522,18

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 14/jan/2026
USD 5.608.950.666
Basisvaluta
USD
Index
NASDAQ-100® Index
Uitgegeven aandelen
per 14/jan/2026
22.650.000
ISIN
DE000A0F5UF5
Use of Income
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
30 april
Creatie-koers
per 14/jan/2026
252,59
Introductie fonds
27/mrt/2006
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR Classification
Overige
Total Expense Ratio
0,30%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
NDXEX GY
Ophef-koers
per 14/jan/2026
245,16

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 14/jan/2026
101
Index-code
NNDX
Standaarddeviatie (3j)
per 31/dec/2025
15,55%
P/E-ratio
per 14/jan/2026
39,45
Indexniveau
per 15/jan/2026
USD 25.547,08
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 14/jan/2026
0,19
Bèta 3 jr.
per 31/dec/2025
1,00
P/B-ratio
per 14/jan/2026
9,13

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Spanje

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 14/jan/2026

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXXT EUR 11/apr/2006 B1263J2 NDXEX GY NDXEX.DE

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Example Investment USD 10.000
Scenario's
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
5.990 USD
-40,1%
2.690 USD
-23,1%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
6.520 USD
-34,8%
11.680 USD
3,2%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
12.120 USD
21,2%
23.480 USD
18,6%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
16.290 USD
62,9%
33.160 USD
27,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Documenten

Documenten