Obligaties

EXHE

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 97,28
    Variatie 52wk: 95,24 - 97,53
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR -0,03 (-0,03%)
  • Totaalrendement per 01/dec/2025 YTD: 2,40%
  • Weighted Av YTM per 04/dec/2025 2,56%

Overzicht

WAAROM EXHE?

  1. Een doelgerichte belegging in de markt van de Duitse pandbrieven
  2. Directe toegang tot het rendement van gedekte obligaties
  3. Een belegging in investment-grade obligaties

BELEGGINGSDOEL

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit Duitse gedekte obligaties die genoteerd zijn in euro.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Twee belangrijke risico’s waaraan beleggingen in obligaties blootstaan, zijn het renterisico en kredietrisico. Wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen. Het fonds belegt in vastrentende waarden die zijn uitgegeven door ondernemingen. Deze effecten staan bloot aan het risico dat de uitgevende onderneming de periodiek verschuldigde rente niet kan betalen en/of aan het einde van de looptijd niet in staat is de hoofdsom terug te betalen (het 'default-risico').
Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 0,1 1,3 -0,1 0,4 2,4 1,8 -2,3 -13,3 5,4 2,9
Index (%) EUR 0,2 1,3 0,0 0,4 2,4 1,8 -2,2 -13,1 5,5 2,9
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

-1,43 -13,38 0,31 7,35 2,22
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

-1,32 -13,29 0,34 7,43 2,28
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 2,12 2,79 -1,17 -0,10 1,66
Index (%) EUR 2,20 2,86 -1,09 -0,03 1,78
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 2,54 0,02 0,49 0,98 2,12 8,62 -5,71 -1,02 41,30
Index (%) EUR 2,60 0,04 0,51 1,02 2,20 8,82 -5,33 -0,32 44,87
Per 01 Jul 2013 veranderde de voor dit fonds getrackte index van eb.rexx® Jumbo Pfandbriefe naar Markit iBoxx Pfandbriefe Index

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 04/dec/2025
EUR 407.965.694
Basisvaluta
EUR
Index
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
4.193.664
ISIN
DE0002635265
Gebruik van inkomsten
Uitkerend
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Sampling
Uitgevende onderneming
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
30 april
Creatie-koers
per 04/dec/2025
99,23
Introductie fonds
02/dec/2004
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Total Expense Ratio
0,10%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Uitkering maandelijks
UCITS
Ja
Arranger
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
R1JKEX GY
Ophef-koers
per 04/dec/2025
96,31

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 04/dec/2025
271
Index-code
IBXXDECT
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
3,34%
Weighted Av YTM
per 04/dec/2025
2,56%
Gewogen gem. looptijd
per 04/dec/2025
4,28 Jahre
Indexniveau
per 04/dec/2025
EUR 196,23
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 04/dec/2025
1,55
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
Gewogen gem. coupon
per 04/dec/2025
1,79%
Option-adjusted duration
per 04/dec/2025
3,98

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Duitsland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Nederland

  • Oostenrijk

  • Zwitserland

Posities

Posities

per 04/dec/2025
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
DZ HYP AG 13,58
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG 13,46
COMMERZBANK AG 11,97
UNICREDIT BANK GMBH 8,06
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 7,00
Gem. marktkapitalisatie Weging (%)
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 6,11
BAYERISCHE LANDESBANK 4,55
AAREAL BANK AG 4,48
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 4,29
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4,28
Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal Par Value ISIN Koers Locatie Beurs Duration Looptijd Coupon Beursvaluta
Download posities

Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Voorlopige posities bevat alleen de identificatienummers van de posities met de aantallen en marktwaarden.

De posities onder voorbehoud van het fonds zijn de posities van het fonds vóór het begin van elke handelsdag en worden gebruikt bij het genereren van kasstromen. Kasstromen worden gegenereerd op basis van een reeks aannames, met als doel een naar het oordeel van BlackRock passend kasstroomprofiel voor het fonds voor die dag te creëren. De kasstroom van elke afzonderlijke obligatiepositie is gebaseerd op de laagste waarde van ofwel het rendement tot aan de afloopdatum dan wel het rendement tot aan de terugkoopdatum (YTM of YTC).Het kasstroomprofiel is bedoeld ter illustratie van bepaalde kasschommelingen van de onderliggende obligaties van het fonds; hieraan mogen geen conclusies worden verbonden. De posities kunnen worden gewijzigd.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 04/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXHE EUR 09/dec/2004 B04KTX1 R1JKEX GY R1JKEX.DE
Berne Stock Exchange R1JKEX EUR 02/feb/2021 BMT9S30 R1JKEX BW R1JKEX.BN

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 3 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.400 EUR
-16,0%
7.850 EUR
-7,8%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.400 EUR
-16,0%
8.210 EUR
-6,4%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.730 EUR
-2,7%
9.850 EUR
-0,5%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.420 EUR
4,2%
10.700 EUR
2,3%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten