IGIL
BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.
Belangrijke informatie: De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Omdat inflation-linked obligaties een couponrente betalen die stijgt en daalt overeenkomstig het officiële inflatiecijfer, kunnen ze beleggers enige bescherming tegen stijgende inflatie bieden. Wanneer de inflatie echter daalt, kan de waarde van inflation-linked obligaties echter minder sterk stijgen dan van andere typen obligaties verwacht kan worden. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan.Van 30/sep/2014 Tot 30/sep/2015 |
Van 30/sep/2015 Tot 30/sep/2016 |
Van 30/sep/2016 Tot 30/sep/2017 |
Van 30/sep/2017 Tot 30/sep/2018 |
Van 30/sep/2018 Tot 30/sep/2019 |
|
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/sep/2019 |
-2,33 | 7,14 | -0,28 | -0,74 | 7,07 |
Index (%)
Index: Barclays World Government Inflation-Linked bond index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/sep/2019 |
-2,15 | 7,31 | -0,08 | -0,54 | 7,31 |
1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
8,55 | 3,89 | 1,71 | 2,49 | 2,36 |
Index (%)
Index: Barclays World Government Inflation-Linked bond index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
8,78 | 4,11 | 1,91 | 2,71 | 2,59 |
YTD | 1 mnd. | 3 mnd. | 6 mnd. | 1 jr. | 3 jr. | 5 jr. | 10 jr. | Introd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalrendement (%)
Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.
per 30/nov/2019 |
7,29 | -0,88 | -1,46 | 2,50 | 8,55 | 12,12 | 8,85 | 27,84 | 30,19 |
Index (%)
Index: Barclays World Government Inflation-Linked bond index.<br /><br /> Het indexrendement wordt uitsluitend ter illustratie vermeld. In het rendement van de index wordt geen rekening gehouden met beheerskosten, transactiekosten of vergoedingen. Indices worden niet beheerd en het is niet mogelijk rechtstreeks in een index te beleggen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten.
per 30/nov/2019 |
7,51 | -0,86 | -1,41 | 2,61 | 8,78 | 12,83 | 9,92 | 30,61 | 33,59 |
De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.
De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.
De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.
Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Portugal
Singapore
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland
Productcode | ISIN | Naam Naam emittent | Sector | Locatie | Beleggingscategorie | Nominaal | Marktwaarde | Weging (%) | Koers | Beurs | Looptijd | Coupon | Beursvaluta | Duration | Nominale waarde |
---|
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
UNITED STATES TREASURY | 45,16 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 28,58 |
FRANCE (REPUBLIC OF) | 8,34 |
ITALY (REPUBLIC OF) | 5,81 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) | 3,15 |
Gem. marktkapitalisatie | Weging (%) |
---|---|
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 2,37 |
SPAIN (KINGDOM OF) | 2,00 |
CANADA (GOVERNMENT OF) | 1,82 |
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 1,00 |
SWEDEN (KINGDOM OF) | 0,61 |
Beurscode emittent | Naam Naam emittent | Beleggingscategorie | Weging (%) | Koers | Nominaal | Marktwaarde | Nominale waarde | Sector | ISIN | Coupon | Looptijd | Beurs | Locatie | Beursvaluta | Duration |
---|
Securities lending wordt in de bank- en beleggingssector veel toegepast en wordt streng gereguleerd. Het gaat hierbij om transacties waarbij effecten (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) van een leninggever (het iShares fonds) worden overgedragen aan een lener, die in ruil een onderpand aan de leninggever verstrekt (als borgstelling), in de vorm van aandelen, obligaties of contanten, en een leenvergoeding betaalt. Deze vergoeding levert voor het fonds aanvullende inkomsten op, die de totale kosten (Total Cost of Ownership) van een ETF kunnen verlagen.
Securities lending is voor BlackRock een kernactiviteit die deel uitmaakt van efficiënt fondsbeheer. BlackRock beschikt hiertoe over gespecialiseerde trading- en research-teams en eigen technologie. Het securities lending-programma is er volledig op gericht cliënten een beter absoluut rendement te bieden, terwijl het risico beperkt blijft. Fondsen die deelnemen aan dit securities lending-programma ontvangen 62.5% van de inkomsten hieruit, terwijl BlackRock 37.5% van de inkomsten ontvangt en alle operationele kosten van de uitleentransacties betaalt.
De onderpandgegevens op deze pagina worden weergegeven op dagen waarop een fonds dat gebruik maakt van securities lending, een lening heeft openstaan.
Naam | Productcode | ISIN | SEDOL | Locatie | Beleggingscategorie | Weight (%) |
---|
Lening/onderpand-combinaties en onderpandpercentage**
Type onderpand | |||
---|---|---|---|
Leningtype | Aandelen | Staats-, supranationale en gedelegeerde obligaties | Contanten (niet voor herbelegging) |
Aandelen | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
Staatsobligaties | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
Bedrijfsobligaties | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
% van totale marktwaarde
Beurs | Code | Valuta | Datum notering | Sedol | Bloomberg-code | RIC | Bloomberg INAV | Reuters INAV | ISIN | WKN | Valor | Common Code (EOC) | ISIN of INAV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | IGIL | USD | 01/aug/2008 | B3B8QD8 | IGIL LN | IGIL.L | INAVGIU | GIUSD=INAV | IE00B3B8PX14 | - | 4471783 | - | - |
Deutsche Boerse Xetra | IUS5 | EUR | 17/mrt/2009 | BVG2QW0 | IUS5 GY | IUS5.DE | INAVGIE | GIEUR=INAV | IE00B3B8PX14 | A0Q41X | - | - | - |
London Stock Exchange | SGIL | GBP | 01/aug/2008 | B3B8PX1 | SGIL LN | SGIL.L | INAVGIG | GIGBP=INAV | IE00B3B8PX14 | - | - | - | - |
Bolsa Mexicana De Valores | IGIL | MXN | 11/aug/2017 | - | IGILN MM | - | - | - | IE00B3B8PX14 | - | - | - | - |
SIX Swiss Exchange | IGIL | USD | 05/jul/2011 | B424JD3 | IGIL SW | IGIL.S | INAVGIU | GIUSD=INAV | IE00B3B8PX14 | - | 4471783 | - | - |