Skip to content

Aandelen

BGF Nutrition Fund

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement

  Van
30/sep/2014
Tot
30/sep/2015
Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Totaalrendement (%) Het totaalrendement gaat uit van veranderingen van de NAV en houdt rekening met uitkeringen uit het fonds.

per 30/sep/2019

-15,19 6,94 14,87 0,46 -5,81
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
2,99 2,66 -0,48 - 0,77
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
13,62 3,29 2,59 2,99 8,21 -2,38 - 6,80

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in PLN en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 06/dec/2019 USD 57,07
Basisvaluta USD
Introductiedatum Fonds 09/feb/2010
Introductiedatum aandelenklasse 20/apr/2011
Beleggingscategorie Aandelen
Morningstar-categorie Other Equity
Domicilie Luxemburg
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Doorlopende kosten 1,91%
ISIN LU0612935741
Bloomberg-code BGFWA2P
Aankoopkosten (maximaal) 5,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL B4ZCFM5
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg PLN 5.000,00
Minimale vervolginleg -
Gebruik van winst Herbeleggend

Ratings

Posities

Posities

per 29/nov/2019
Naam Weging (%)
FMC CORPORATION 4,57
TYSON FOODS INC 4,29
KERRY GROUP PLC 4,16
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,90
NESTLE SA 3,89
Naam Weging (%)
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO 3,76
UPL LTD 3,33
MAREL HF 3,32
NORWAY ROYAL SALMON ASA 3,23
JAMIESON WELLNESS INC 3,09
Posities aan verandering onderhevig

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
KLASSE A2 HEDGED PLN Niet uitkerend 10,64 0,03 0,28 10,72 9,18 - LU0612935741 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,88 0,03 0,25 12,03 10,31 - LU0827888248 - -
KLASSE D2 HKD Niet uitkerend 112,09 0,34 0,30 112,50 95,06 - LU0827887869 - -
KLASSE D2 USD Niet uitkerend 14,32 0,05 0,35 14,37 12,14 - LU0629637199 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 11,52 0,03 0,26 11,73 10,13 - LU0471298348 - -
KLASSE A4 HEDGED GBP Eens per jaar 11,58 0,04 0,35 11,73 10,09 - LU0475494422 - -
KLASSE D2 EUR Niet uitkerend 12,95 0,09 0,70 13,06 10,62 - LU0496654400 - -
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 13,31 0,04 0,30 13,36 11,37 - LU0385154629 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Niet uitkerend 12,48 0,04 0,32 12,56 10,75 - LU0471298777 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Niet uitkerend 12,33 0,04 0,33 12,49 10,76 - LU0471298850 - -
KLASSE X2 USD - 10,17 0,03 0,30 10,21 8,54 - LU1733225269 - -
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 14,45 0,04 0,28 14,50 12,22 - LU0673439724 - -
KLASSE A2 HKD Niet uitkerend 13,41 0,04 0,30 13,46 11,46 - LU0471298694 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP Niet uitkerend 8,17 0,02 0,25 8,25 7,07 - LU0827887943 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD Niet uitkerend 13,17 0,04 0,30 13,22 11,26 - LU0827888081 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR Eens per jaar 11,42 0,03 0,26 11,63 10,04 - LU0471299072 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR Eens per jaar 11,73 0,04 0,34 11,90 10,25 - LU0827888164 - -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Tom Holl
Tom Holl

Documenten

Documenten