Skip to content

Obligaties

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

Toon minder
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

  • Rendement


De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in GBP en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in GBP.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock

Grafiek

Gegevens niet beschikbaar.
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Gegevens niet beschikbaar.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang (mln.) per 04/dec/2019 GBP 305,40
Introductiedatum Fonds 30/sep/2000
Introductiedatum aandelenklasse 30/sep/2000
Basisvaluta GBP
Beleggingscategorie Obligaties
Morningstar-categorie GBP Corporate Bond
Index iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domicilie Ierland
Juridische structuur UCITS
Beheersfirma BlackRock Asset Management Ireland Limited
Doorlopende kosten 0,03%
ISIN IE0000405013
Bloomberg-code BARUKCA
Aankoopkosten (maximaal) 0,00%
Prestatievergoeding 0,00%
SEDOL 0040501
Bloomberg-indexcode UKCBIFTTHP
Afwikkeling transacties Transactiedatum +3 dagen
Transactiefrequentie Dagelijks, forward pricing basis
Minimale eerste inleg GBP 500.000,00
Minimale vervolginleg GBP 50.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend

Posities

Posities

per 31/okt/2019
Naam Weging (%)
TESCO PROPERTY RegS 0,59
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,46
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1 09/21/2026 0,44
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.875 12/15/2023 0,44
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,42
Naam Weging (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,42
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 5.5 10/17/2041 0,39
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1 12/19/2022 0,39
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,37
KFW MTN RegS 0.875 03/15/2022 0,37
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Allocaties aan verandering onderhevig
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
per 31/okt/2019

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Index Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Aandelenklasse Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV Hoogste 52wk Laagste 52wk Ophef-koers ISIN Creatie-koers TIS
Flex GBP Niet uitkerend 32,03 -0,13 -0,40 32,46 29,11 31,95 IE0000405013 32,11 -
KLASSE D GBP Niet uitkerend 10,98 -0,04 -0,40 11,12 9,98 10,95 IE00BD0NC474 11,00 -
KLASSE D GBP - 53,37 -0,22 -0,40 54,09 49,81 53,24 IE00BGWKS388 53,50 -
Inst GBP Eens per kwartaal 12,66 -0,05 -0,40 12,84 11,92 12,63 IE00B2RKYS27 12,70 -
Inst GBP Niet uitkerend 20,71 -0,08 -0,40 20,99 18,84 20,65 IE00B1W4R618 20,76 -

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Documenten

Documenten