Reddito Fisso

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Il valore dei titoli a reddito fisso è influenzato da fattori quali il Rischio di credito, le variazioni dei tassi e/o insolvenze degli emittenti. Declassamenti del rating, reali o solo potenziali, possono aumentare il livello di rischio. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Il Fondo intende escludere le società che svolgono determinate attività non conformi ai criteri ESG. Gli investitori devono quindi valutare personalmente l'etica del filtro ESG del Fondo prima di investire nello stesso. Tale filtro ESG può influire negativamente sul valore degli investimenti del Fondo rispetto a un fondo che non abbia tale filtro.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

- - - - 8,89
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,06 - - - 1,40
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,01 0,45 0,19 4,06 - - - 1,82

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in GBP, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 16/06/2021 USD 756,21
Data di lancio comparto 12/02/2020
Data di lancio Classe di Azioni 12/02/2020
Rendimento trailing 12 mesi al 31/05/2021 2,34
Numero di partecipazioni al 28/05/2021 5.607
Valuta base U.S. Dollar
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar -
Classificazione SFDR Articolo 8
Domicilio Irlanda
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock Asset Management Ireland Limited
Spese correnti 0,16%
ISIN IE00BJN4RF59
Ticker Bloomberg H-CIF-GBPD
Expense Ratio 0,09%
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL BJN4RF5
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale GBP 500.000,00
Investimento minimo successivo GBP 5.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

John Hutson
John Hutson

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/05/2021
Nome Ponderazione (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,24
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,17
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,10
Nome Ponderazione (%)
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0,08
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,08
CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A 4.55 11/15/2030 0,08
MORGAN STANLEY 3.737 04/24/2024 0,08
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/05/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
Class D Dist Hedged GBP - 10,00 -0,02 -0,16 10,28 9,77 10,00 IE00BJN4RF59 10,04 -
Class Q Acc Hedged EUR - 10,58 -0,02 -0,16 10,78 10,34 10,57 IE00BJN4RJ97 10,62 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,23 -0,02 -0,16 10,43 10,01 10,23 IE00BJN4RG66 10,27 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 9,92 -0,02 -0,16 10,07 9,69 9,91 IE00BJN4S634 9,96 -
Class Inst Acc USD - 10,71 -0,02 -0,16 10,89 10,10 10,70 IE00BJN4RH73 10,75 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,04 -0,02 -0,16 10,22 9,82 10,03 IE00BMC44015 10,08 -

Letteratura

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