Reddito Fisso

IMBE

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rendimento totale (%) EUR 2,5 -2,5 -14,3 2,3 -0,8
Benchmark (%) USD 3,9 -1,0 -11,8 5,0 1,2
  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2021
A
30/09/2022
Da
30/09/2022
A
30/09/2023
Da
30/09/2023
A
30/09/2024
Da
30/09/2024
A
30/09/2025
Rendimento totale (%) EUR

al 30/09/2025

-1,71 -15,86 -3,16 9,85 0,95
Benchmark (%) USD

al 30/09/2025

-0,43 -13,98 -0,17 12,32 3,39
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
3,99 2,11 -2,12 - -1,37
Benchmark (%) USD 6,57 4,67 0,15 - 0,77
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
5,95 0,40 2,10 4,39 3,99 6,47 -10,17 - -8,00
Benchmark (%) USD 8,35 0,62 2,72 5,80 6,57 14,68 0,74 - 4,73

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 24/12/2025
EUR 32.413.739
Data di lancio Classe di Azioni
20/11/2019
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,30%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Ad Accumulazione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares IV plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio
Net Assets of Fund
al 24/12/2025
USD 3.622.528.660,07
Data di lancio comparto
23/05/2016
Valuta di base
USD
Indice benchmark
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Azioni in circolazione
al 24/12/2025
7.038.725
ISIN
IE00BKP5L409
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IMBE NA

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 24/12/2025
564
Ticker del benchmark
LUMSTRUU
Beta 3 anni
al 30/11/2025
1,00
Cedola media ponderata
al 24/12/2025
3,50%
Duration effettiva
al 24/12/2025
5,34
Livello del benchmark
al 24/12/2025
USD 2.341,10
Standard Deviation (3y)
al 30/11/2025
6,83%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 24/12/2025
4,72%
Scadenza media ponderata
al 24/12/2025
6,46 Jahre

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 24/12/2025
Emittente Ponderazione (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 39,99
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 29,01
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,22
Emittente Ponderazione (%)
UNIFORM MBS 5,49
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 2,14
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 0,54
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 24/12/2025

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
Euronext Amsterdam IMBE EUR 22/11/2019 BKTPDP1 IMBE NA IMBE.AS

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Esempio di investimento EUR 10.000
Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.300 EUR
-17,0%
7.400 EUR
-9,5%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.300 EUR
-17,0%
7.830 EUR
-7,8%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.990 EUR
-0,1%
10.200 EUR
0,7%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.990 EUR
9,9%
11.070 EUR
3,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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