Reddito Fisso

IMBE

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazione importante: Il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varierà e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito. Due rischi principali correlati all'investimento nel reddito fisso sono il rischio dei tassi d'interesse e il rischio di credito. Questo ETF mira a ridurre il primo per esporsi completamente al secondo. Normalmente un rialzo dei tassi d'interesse è accompagnato da un calo corrispondente nel valore di mercato delle obbligazioni. Il rischio di credito si riferisce alla possibilità che l'emittente dell'obbligazione non sia in grado di rimborsare il capitale e di pagare gli interessi. Il Fondo investe in obbligazioni ad alto rendimento. Le società che emettono obbligazioni ad alto rendimento normalmente hanno un rischio maggiore di default dei rimborsi. Nel caso di default, il valore dell'investimento si può ridurre. Le condizioni economiche e i livelli dei tassi d'interesse possono anch'essi influire significativamente sui valori di obbligazioni ad alto rendimento.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%) (IMBE)

al 31/12/2020

- - - - 2,49
Rendimento totale (%) Underlying Fund (IMBS)

al 31/12/2020

- 2,20 0,58 6,06 3,81
Benchmark (%) Underlying Fund (IMBS)

al 31/12/2020

- 2,47 0,99 6,35 3,87
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,49 - - - 2,21
3,81 3,46 - - 2,61
Benchmark (%) Underlying Fund (IMBS)

al 31/12/2020

3,87 3,71 - - 2,84
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
2,49 0,05 -0,01 -0,08 2,49 - - - 2,46
3,81 0,17 0,26 0,42 3,81 10,73 - - 12,58
Benchmark (%) Underlying Fund (IMBS)

al 31/12/2020

3,87 0,22 0,24 0,36 3,87 11,56 - - 13,74
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) (IMBE) - - - - 2,49
Rendimento totale (%) Underlying Fund (IMBS) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Benchmark (%) Underlying Fund (IMBS) - 2,47 0,99 6,35 3,87

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in EUR; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 18/01/2021 EUR 160.475.313
Net Assets of Fund al 18/01/2021 USD 1.967.294.493,67
Valuta di base USD
Valuta della serie EUR
Data di lancio comparto 23/05/2016
Data di lancio Classe di Azioni 20/11/2019
Classe di attivo Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,30%
Struttura del prodotto Physical
Metodologia Campionamento
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Frequenza di distribuzione Nessuna
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BKP5L409
Ticker Bloomberg IMBE NA
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 18/01/2021 31.328.576
Numero di partecipazioni al 18/01/2021 355
Livello del benchmark al 18/01/2021 USD 2.323,88
Ticker del benchmark LUMSTRUU
Rendimento da distribuzione al - -
Cedola media ponderata al 18/01/2021 3,31%
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Duration effettiva al 18/01/2021 2,37
Scadenza media ponderata al 18/01/2021 3,48 Jahre
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 18/01/2021 0,92%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 18/01/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 18/01/2021
Emittente Ponderazione (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 45,89
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 22,95
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 16,26
Emittente Ponderazione (%)
UNIFORM MBS 5,69
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,55
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,70
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 18/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 18/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 18/01/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
Euronext Amsterdam IMBE EUR 22/11/2019 BKTPDP1 IMBE NA IMBE.AS - - IE00BKP5L409 A2PU3R 50427676 - -

Letteratura

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