Azionario

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Le azioni di società di dimensioni più ridotte generalmente evidenziano volumi di negoziazione minori e variazioni di prezzo maggiori rispetto alle società più grandi. Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società. A causa della sua strategia di investimento un fondo a “rendimento assoluto” potrebbe non seguire strettamente le tendenze del mercato o beneficiare pienamente di un contesto positivo. I derivati potrebbero essere molto sensibili a cambiamenti di valore delle attività sulle quali si basano e possono amplificare la portata di perdite e guadagni, portando a variazioni più ampie del valore del Fondo. L'impatto sul Fondo può risultare maggiore quando l'utilizzo di derivati è ampio o complesso.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.
  Da
31/12/2015
A
31/12/2016
Da
31/12/2016
A
31/12/2017
Da
31/12/2017
A
31/12/2018
Da
31/12/2018
A
31/12/2019
Da
31/12/2019
A
31/12/2020
Rendimento totale (%)

al 31/12/2020

- - - 13,03 10,05
Benchmark (%)

al 31/12/2020

- - - 0,81 0,29
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,05 - - - 9,08
Benchmark (%)

al 31/12/2020

0,29 - - - 0,58
  YTD 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
10,05 2,89 0,07 10,05 - - - 21,11
Benchmark (%)

al 31/12/2020

0,29 0,00 0,01 0,29 - - - 1,28

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in GBP.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Dimensioni del fondo (milioni) al 20/01/2021 GBP 825,66
Rendimento trailing 12 mesi -
Numero di partecipazioni 183
Valuta base GBP
Data di lancio comparto 17/10/2018
Data di lancio Classe di Azioni 17/10/2018
Classe di attivo Azionario
Categoria Morningstar Alt - Long/Short Equity - UK
Benchmark LIBOR 3 Month Index
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Spese correnti 1,37%
ISIN LU1861218995
Ticker Bloomberg BRUD2EH
Expense Ratio 1,00%
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 20,00%
SEDOL BDRMQT0
Ticker del benchmark Bloomberg -
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Weekly, Business Day
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Rapporto P/E al 31/12/2020 38,24
Rapporto P/B al 31/12/2020 9,13
Capitalizzazione di mercato (milioni) al 31/12/2020 GBP 152.138 M

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG unitamente ad altre informazioni nella fase di ricerca del processo di investimento. Queste possono includere analisi di terzi pertinenti, nonché osservazioni interne sul coinvolgimento e informazioni da parte del team Investment Stewardship di BlackRock in materia di governance. Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2020
Nome Ponderazione (%)
MICROSOFT CORPORATION 2,62
PAYPAL HOLDINGS INC 2,46
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,30
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2,28
GAMES WORKSHOP GROUP PLC 2,26
Nome Ponderazione (%)
MASTERCARD INC 2,06
NASDAQ INC 2,04
YOUGOV PLC 2,03
FACEBOOK INC 2,02
BUNZL PLC 2,01
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2020

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
D2 con copertura EUR - 121,46 0,96 0,80 123,17 101,02 - LU1861218995 - -
Class Z2 Hedged EUR - 123,57 1,04 0,85 125,26 102,79 - LU1861219027 - -
Class A2 Hedged EUR - 120,48 0,95 0,79 122,30 100,48 - LU1861218565 - -
Class I2 Hedged EUR - 122,15 0,98 0,81 123,79 101,68 - LU1861219290 - -
Class A2 Hedged USD - 120,68 0,96 0,80 122,25 99,98 - LU1990978147 - -

Letteratura

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