Materie prime

ICOM

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Commissione di swap media ponderata: 9 pb*

*Al 30 settembre 2021. Il Fondo prevede di detenere in qualsiasi momento molteplici total return swap la cui fonte sono vari fornitori, ciascuno dei quali può comportare una commissione di swap differente, La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata. La Commissione di Swap Media Ponderata rappresenta la commissione di swap media in pb ponderata per l'importo figurativo di ciascuno swap alla data indicata, pertanto può variare nel tempo.


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Performance

Performance

Tabella

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  Da
30/09/2016
A
30/09/2017
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30/09/2017
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30/09/2018
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30/09/2018
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30/09/2019
Da
30/09/2019
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30/09/2020
Da
30/09/2020
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30/09/2021
Rendimento totale (%)

al 30/09/2021

- 2,10 -6,72 -8,13 41,93
Benchmark (%)

al 30/09/2021

- 2,59 -6,57 -8,20 42,29
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
43,56 8,44 - - 6,23
Benchmark (%) 43,94 8,56 - - 6,46
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
32,18 2,55 7,29 14,24 43,56 27,51 - - 29,55
Benchmark (%) 32,46 2,58 7,37 14,41 43,94 27,95 - - 30,74
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - - -11,63 7,61 -3,11
Benchmark (%) - - -11,25 7,69 -3,12

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 29/11/2021 USD 1.992.971.999
Net Assets of Fund al 29/11/2021 USD 1.992.971.999,28
Data di lancio Classe di Azioni 18/07/2017
Data di lancio comparto 18/07/2017
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Materie prime
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index)
Azioni in circolazione al 29/11/2021 322.201.163
Total Expense Ratio 0,19%
Accumulazione/ Distribuzione provento Nessun rendimento
Rendimento da prestito titoli al 30/09/2021 0,01 %
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Sintetico
Frequenza di ribilanciamento Annuale
Metodologia Swap
OICVM Si
Società emittente iShares VI plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 31 marzo
Ticker Bloomberg ICOM
ISIN IE00BDFL4P12

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Livello del benchmark al 30/11/2021 USD 204,59
Ticker del benchmark BCOMTR
Beta 3 anni al 31/10/2021 1,00
Standard Deviation (3y) al 31/10/2021 15,26%

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Repubblica Ceca

  • Singapore

  • Slovacchia

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Rendimento alla scadenza Scadenza Duration modificata Rendimento al rimborso Rendimento minimo Duration reale Rendimento alla scadenza reale Valuta di mercato holdings.all.issueDate
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Prestito titoli

Prestito titoli

Il prestito titoli è una prassi consolidata e ampiamente regolamentata nell’industria del risparmio gestito. Esso comporta il trasferimento di titoli (come azioni o obbligazioni) da un prestatore (in questo caso l’ETF iShares) ad un ricevente terzo (prestatario o borrower). Il prestatario darà al prestatore una garanzia collaterale (pegno) sotto forma di azioni, obbligazioni o cash, e pagherà anche una commissione. Questa commissione rappresenta un reddito aggiuntivo per il fondo e può quindi contribuire a ridurre il costo totale di detenzione dell’ETF.

 

In BlackRock, il prestito titoli è una pratica fondamentale, con risorse di trading, ricerca e tecnologia dedicate. Il programma di prestito titoli è disegnato per generare rendimenti incrementali a favore degli investitori, pur mantenendo un profilo di rischio contenuto. I fondi che partecipano al prestito titoli trattengono il 62,5% delle entrate, mentre BlackRock riceve il restante 37,5% e copre tutti i costi operativi derivanti dalle operazioni di prestito titoli.

  Da
30/09/2020
A
30/09/2021
Da
30/09/2019
A
30/09/2020
Da
30/09/2018
A
30/09/2019
Da
30/09/2017
A
30/09/2018
Da
30/09/2016
A
30/09/2017
Rendimento da prestito titoli (%) 0,01 0,01 0,03 0,04 -
Media in prestito (% del patrimonio gestito) 10,62 9,35 28,39 33,07 -
Massimo in prestito (% del patrimonio gestito) 21,75 30,67 37,42 46,74 -
Collateralizzazione (% del prestito) 110,51 108,08 110,19 111,63 -
La tabella qui sopra riassume i dati relativi all’attività di prestito titoli per il fondo.

Le informazioni relative alla performance vengono comunicate trimestralmente con un mese di ritardo. Questo significa che i rendimenti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 possono essere resi noti dal 1° febbraio 2020. Il rendimento annualizzato del prestito titoli non potrà essere comunicato per i fondi che hanno partecipato al prestito titoli per un periodo inferiore ai 12 mesi.

La percentuale massima di prestio titoli può aumentare o diminuire nel tempo.

Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.
Ticker Nome Asset Class Ponderazione (%) ISIN SEDOL Cambio Area Geografica
La composizione del collaterale indicata in questa pagina è fornita nei giorni in cui il fondo aderente all’attività di prestito titoli aveva un prestito aperto.

Le informazioni della tabella Collateral Holdings si riferiscono ai titoli presenti nel paniere collaterale nell'ambito del programma di prestito titoli per il fondo in questione. Le informazioni contenute in questo materiale provengono da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute affidabili da BlackRock, non sono necessariamente complete e non sono garantite per quanto riguarda l'accuratezza. L'affidabilità delle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione del lettore. Il rischio principale nell’attività di prestito titoli è che il borrower non adempia all'impegno di restituzione dei titoli prestati, mentre il valore del collaterale liquidato non supera il costo di riacquisto dei titoli e il fondo subisce una perdita rispetto al breve periodo.

La tabella seguente mostra le combinazioni di prestito/collaterale e i livelli di garanzia per i nostri fondi europei che fanno parte del programma di prestito titoli.

Tipi di garanzie collaterali
Tipo di prestito Azioni Titoli di Stato, titoli emessi da organi /agenzie sovranazionali Cash (non per il reinvestimento)
Azioni 105%-112% 105%-106% 105%-108%
Titoli di Stato 110%-112% 102.5%-106% 102.5%-105%
Obbligazioni societarie 110%-112% 104%-106% 103.5%-105%

Come collaterale accettiamo anche ETF selezionati che replicano fisicamente azioni, titoli di Stato, credito e materie prime.

I parametri del collaterale dipendono dalla combinazione di garanzie e prestiti e il livello di sovra-collateralizzazione può variare dal 102,5% al 112%. In questo contesto, per ""sovra-collateralizzazione"" si intende che il valore di mercato complessivo del collaterale supererà il valore complessivo del prestito. I parametri delle garanzie reali sono rivisti su base continuativa e sono soggetti a modifiche.
Nel caso di prestito titoli vi è un rischio di perdita qualora il prestatore fosse inadempiente prima della restituzione dei titoli e, a causa dei movimenti di mercato, il valore del collaterale fosse diminuito e/o il valore dei titoli in prestito fosse aumentato.

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange ICOM USD 20/07/2017 BDFL4P1 ICOM ICOM.L - - IE00BDFL4P12 - 36082553 - -
Berne Stock Exchange ICOM USD 02/02/2021 BMT9TK4 ICOM BW ICOM.BN - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
Xetra SXRS EUR 25/04/2018 BD1MLL3 SXRS GY SXRS.DE - - IE00BDFL4P12 A2DK6R 36082553 - -
London Stock Exchange COMM GBP 20/07/2017 BDFLHQ3 COMM COMM.L - - IE00BDFL4P12 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores ICOM MXN 11/06/2019 - ICOM LN ICOM.MX - - IE00BDFL4P12 - - - -

Letteratura

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