Reddito Fisso

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni importanti: Il valore dell’investimento ed il relativo rendimento possono variare. Il capitale iniziale investito non e’ garantito. Il fondo investe in titoli ad interesse fisso come obbligazioni che offrono un interesse a tasso fisso o variabile. Pertanto il valore di questi titoli e’ esposto all’ oscillazione dei tassi di interesse; generalmente ad un rialzo dei tassi di interesse corrisponde un ribasso del valore di mercato delle obbligazioni. Il fondo investe in obbligazioni a tasso di interesse fisso emessi da imprese garantite dal governo degli Stati Uniti D’America, come Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Il fondo è esposto ad un rischio di inadempienza per quanto riguarda la restituzione del capitale offerto all’azienda o il pagamento degli interessi dovuti ai fondi. I titoli garantiti da ipoteca possono essere soggetti a rischio di liquidità (laddove il numero di acquirenti o venditori è insufficiente a consentire al Fondo di vendere o acquistare prontamente gli strumenti di investimento). I titoli garantiti da ipoteca hanno alti livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore dei titoli sottostanti.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 5 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6
Benchmark (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0
  Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Rendimento totale (%)

al 31/03/2022

0,47 4,16 6,57 -0,17 -5,37
Benchmark (%)

al 31/03/2022

0,77 4,42 7,03 -0,09 -4,92
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-9,17 -0,93 0,20 - 0,25
Benchmark (%) -8,76 -0,61 0,51 - 0,53
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-8,37 -3,50 -6,93 -8,61 -9,17 -2,77 0,98 - 1,49
Benchmark (%) -8,31 -3,51 -6,93 -8,48 -8,76 -1,83 2,57 - 3,20

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 27/05/2022 USD 463.193.695
Net Assets of Fund al 27/05/2022 USD 1.068.285.932,84
Data di lancio Classe di Azioni 23/05/2016
Data di lancio comparto 23/05/2016
Valuta della serie USD
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Indice benchmark Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Azioni in circolazione al 27/05/2022 104.598.820
Total Expense Ratio 0,28%
Frequenza di distribuzione Semestrale
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione
Rendimento da prestito titoli -
Domicilio Irlanda
Struttura del prodotto Fisico
Frequenza di ribilanciamento Mensile
Metodologia Campionamento
OICVM Si
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Ticker Bloomberg IMBS LN
ISIN IE00BZ6V7883

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 26/05/2022 330
Livello del benchmark al 27/05/2022 USD 2.142,23
Ticker del benchmark LUMSTRUU
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 26/05/2022 3,30%
Rendimento trailing 12 mesi al 26/05/2022 2,41
Cedola media ponderata al 26/05/2022 2,67%
Beta 3 anni al 30/04/2022 1,00
Scadenza media ponderata al 26/05/2022 7,85 Jahre
Duration effettiva al 26/05/2022 6,24
Standard Deviation (3y) al 30/04/2022 3,23%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei Rating ESG sui Fondi di MSCI, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le Caratteristiche di Sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse al 26/05/2022 0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite al 26/05/2022 0,00%
MSCI - Armi nucleari al 26/05/2022 0,00%
MSCI - Carbone termico al 26/05/2022 0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili al 26/05/2022 0,00%
MSCI - Sabbie bituminose al 26/05/2022 0,00%
MSCI - Tabacco al 26/05/2022 0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale al 26/05/2022 4,73%
Percentuale del Fondo non valutata al 26/05/2022 95,27%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 26/05/2022
Emittente Ponderazione (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 50,98
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,62
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 18,39
Emittente Ponderazione (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 3,46
UNIFORM MBS 3,22
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,68
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato holdings.all.issueDate
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 26/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 26/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 26/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 26/05/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IMBS USD 25/05/2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27/05/2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25/05/2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07/04/2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22/08/2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Letteratura

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