Reddito Fisso

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni importanti: Il valore dell’investimento ed il relativo rendimento possono variare. Il capitale iniziale investito non e’ garantito. Il fondo investe in titoli ad interesse fisso come obbligazioni che offrono un interesse a tasso fisso o variabile. Pertanto il valore di questi titoli e’ esposto all’ oscillazione dei tassi di interesse; generalmente ad un rialzo dei tassi di interesse corrisponde un ribasso del valore di mercato delle obbligazioni. Il fondo investe in obbligazioni a tasso di interesse fisso emessi da imprese garantite dal governo degli Stati Uniti D’America, come Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Il fondo è esposto ad un rischio di inadempienza per quanto riguarda la restituzione del capitale offerto all’azienda o il pagamento degli interessi dovuti ai fondi. I titoli garantiti da ipoteca possono essere soggetti a rischio di liquidità (laddove il numero di acquirenti o venditori è insufficiente a consentire al Fondo di vendere o acquistare prontamente gli strumenti di investimento). I titoli garantiti da ipoteca hanno alti livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore dei titoli sottostanti.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Distribuzione totale
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  Da
31/03/2016
A
31/03/2017
Da
31/03/2017
A
31/03/2018
Da
31/03/2018
A
31/03/2019
Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Rendimento totale (%)

al 31/03/2021

- 0,47 4,16 6,57 -0,17
Benchmark (%)

al 31/03/2021

- 0,77 4,42 7,03 -0,09
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-0,17 3,48 - - 2,20
Benchmark (%)

al 31/03/2021

-0,09 3,75 - - 2,45
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-1,28 -0,60 -1,28 -1,02 -0,17 10,81 - - 11,14
Benchmark (%)

al 31/03/2021

-1,10 -0,51 -1,10 -0,86 -0,09 11,67 - - 12,48
  2016 2017 2018 2019 2020
Rendimento totale (%) - 2,20 0,58 6,06 3,81
Benchmark (%) - 2,47 0,99 6,35 3,87

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti al 13/04/2021 USD 961.103.197
Net Assets of Fund al 13/04/2021 USD 1.876.797.584,65
Valuta di base USD
Valuta della serie USD
Data di lancio comparto 23/05/2016
Data di lancio Classe di Azioni 23/05/2016
Classe di attivo Reddito Fisso
Total Expense Ratio 0,28%
Struttura del prodotto Fisico
Metodologia Campionamento
Domicilio Irlanda
OICVM Si
Indice benchmark Bloomberg Barclays US Mortgage Backed Securities Index
Frequenza di distribuzione Semestrale
Rendimento da prestito titoli -
Frequenza di ribilanciamento Mensile
ISIN IE00BZ6V7883
Ticker Bloomberg IMBS LN
Società emittente iShares IV plc
Gestore del Fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Amministratore State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Accumulazione/ Distribuzione provento Distribuzione

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Azioni in circolazione al 13/04/2021 196.369.406
Numero di partecipazioni al 13/04/2021 369
Livello del benchmark al 14/04/2021 USD 2.308,81
Ticker del benchmark LUMSTRUU
Rendimento da distribuzione al 13/04/2021 2,59%
Cedola media ponderata al 13/04/2021 3,06%
Termine dell'esercizio fiscale 31 maggio
Duration effettiva al 13/04/2021 4,06
Scadenza media ponderata al 13/04/2021 4,67 Jahre
Standard Deviation (3y) al 31/03/2021 2,12%
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 13/04/2021 1,48%

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Cile

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 13/04/2021
Ticker ISIN Nome Settore Area Geografica Asset Class Nominale Valore di mercato Ponderazione (%) Prezzo Cambio Scadenza Cedola Valuta di mercato modificata Valore nozionale
al 13/04/2021
Emittente Ponderazione (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 49,23
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 23,69
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 17,67
Emittente Ponderazione (%)
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 4,15
UNIFORM MBS 0,95
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 0,66
Ticker dell'emittente Nome Asset Class Ponderazione (%) Prezzo Nominale Valore di mercato Valore nozionale Settore ISIN Cedola Scadenza Cambio Area Geografica Valuta di mercato modificata
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 13/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L’esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l’emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.
al 13/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/04/2021

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC INAV Bloomberg INAV Reuters ISIN WKN Valor number Common Code (EOC) ISIN dell'iNAV
London Stock Exchange IMBS USD 25/05/2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27/05/2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE - - IE00BZ6V7883 A2AGYT - - -
London Stock Exchange SMBS GBP 25/05/2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L - - IE00BZ6V7883 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07/04/2017 - IMBSN MM - - - IE00BZ6V7883 - - - -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22/08/2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S - - IE00BZ6V7883 - 32215785 - -

Letteratura

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