Reddito Fisso

IMBS

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni importanti: Il valore dell’investimento ed il relativo rendimento possono variare. Il capitale iniziale investito non e’ garantito. Il fondo investe in titoli ad interesse fisso come obbligazioni che offrono un interesse a tasso fisso o variabile. Pertanto il valore di questi titoli e’ esposto all’ oscillazione dei tassi di interesse; generalmente ad un rialzo dei tassi di interesse corrisponde un ribasso del valore di mercato delle obbligazioni. Il fondo investe in obbligazioni a tasso di interesse fisso emessi da imprese garantite dal governo degli Stati Uniti D’America, come Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Il fondo è esposto ad un rischio di inadempienza per quanto riguarda la restituzione del capitale offerto all’azienda o il pagamento degli interessi dovuti ai fondi. I titoli garantiti da ipoteca possono essere soggetti a rischio di liquidità (laddove il numero di acquirenti o venditori è insufficiente a consentire al Fondo di vendere o acquistare prontamente gli strumenti di investimento). I titoli garantiti da ipoteca hanno alti livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore dei titoli sottostanti.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
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Performance

Performance

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 2,2 0,6 6,1 3,8 -1,6 -12,1 4,7
Benchmark (%) 2,5 1,0 6,4 3,9 -1,0 -11,8 5,0
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

6,57 -0,17 -5,37 -5,07 0,99
Benchmark (%)

al 31/03/2024

7,03 -0,09 -4,92 -4,85 1,39
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,18 -3,63 -1,16 - -0,04
Benchmark (%) 0,50 -3,31 -0,85 - 0,25
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-2,22 2,00 -0,11 1,94 0,18 -10,51 -5,69 - -0,30
Benchmark (%) -2,12 2,00 -0,04 2,10 0,50 -9,61 -4,16 - 2,05

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.

Scheda

Scheda

Asset netti
al 13/06/2024
USD 738.532.781
Data di lancio Classe di Azioni
23/05/2016
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,28%
Frequenza di distribuzione
Semestrale
Domicilio
Irlanda
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
IMBS LN
Net Assets of Fund
al 13/06/2024
USD 2.258.892.198,73
Data di lancio comparto
23/05/2016
Valuta di base
USD
Indice benchmark
Bloomberg US Mortgage Backed Securities Index
Azioni in circolazione
al 13/06/2024
182.167.984
ISIN
IE00BZ6V7883
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
iShares IV plc
Amministratore
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al 13/06/2024
479
Ticker del benchmark
LUMSTRUU
Standard Deviation (3y)
al 31/05/2024
8,06%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 13/06/2024
5,08%
Scadenza media ponderata
al 13/06/2024
7,78 Jahre
Livello del benchmark
al 13/06/2024
USD 2.126,38
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 13/06/2024
5,04
Beta 3 anni
al 31/05/2024
1,00
Cedola media ponderata
al 13/06/2024
3,06%
Duration effettiva
al 13/06/2024
5,59

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 13/06/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 13/06/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 13/06/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 13/06/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 13/06/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 13/06/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 13/06/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 13/06/2024
5,86%
Percentuale del Fondo non valutata
al 13/06/2024
94,14%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Austria

  • Belgio

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Irlanda

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Polonia

  • Portogallo

  • Regno unito

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 13/06/2024
Emittente Ponderazione (%)
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 41,97
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 28,49
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 21,14
Emittente Ponderazione (%)
UNIFORM MBS 4,25
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I 1,89
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD 1,02
Ticker dell'emittente Nome Settore Asset Class Valore di mercato Ponderazione (%) Valore nozionale Nominale Par Value ISIN Prezzo Area Geografica Cambio modificata Scadenza Cedola Valuta di mercato
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 13/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 13/06/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
I rating di qualità del credito sui titoli sottostanti del fondo sono ricevuti da S&P, Moody's e Fitch e convertiti nell'equivalente categoria di rating principale di S&P. La ripartizione è fornita da BlackRock e prende il rating mediano delle tre agenzie quando tutte e tre le agenzie valutano un titolo il più basso dei due rating se solo due agenzie valutano un titolo e un rating se questo è tutto ciò che viene fornito. I titoli privi di rating non sono necessariamente indice di bassa qualità. Rating inferiori ad investment-grade sono rappresentati da ratng BB o inferiore. I rating e la qualità creditizia del portafoglio possono variare nel tempo.
Le allocazioni sono soggette a variazioni

Quotazioni

Quotazioni

Cambio Ticker Valuta Data della quotazione SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange IMBS USD 25/05/2016 BYZJCH0 IMBS LN IMBS.L
Deutsche Boerse Xetra QDVP EUR 27/05/2016 BZ6V788 QDVP GY QDVP.DE
London Stock Exchange SMBS GBP 25/05/2016 BYZJCG9 SMBS LN SMBS.L
Bolsa Mexicana De Valores IMBS MXN 07/04/2017 BYWVH96 IMBSN MM -
SIX Swiss Exchange IMBS USD 22/08/2016 BZC0HS9 IMBS SW IMBS.S

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7.700 USD
-23,0%
7.430 USD
-9,4%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.480 USD
-15,2%
8.280 USD
-6,1%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.060 USD
0,6%
10.450 USD
1,5%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.860 USD
8,6%
11.220 USD
3,9%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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