Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni importanti: Il valore dell’investimento ed il relativo rendimento possono variare. Il capitale iniziale investito non e’ garantito. Il fondo investe in titoli ad interesse fisso come obbligazioni che offrono un interesse a tasso fisso o variabile. Pertanto il valore di questi titoli e’ esposto all’ oscillazione dei tassi di interesse; generalmente ad un rialzo dei tassi di interesse corrisponde un ribasso del valore di mercato delle obbligazioni. Il fondo investe in obbligazioni a tasso di interesse fisso emessi da imprese garantite dal governo degli Stati Uniti D’America, come Ginnie Mae, Fannie Mae e Freddie Mac. Il fondo è esposto ad un rischio di inadempienza per quanto riguarda la restituzione del capitale offerto all’azienda o il pagamento degli interessi dovuti ai fondi. I titoli garantiti da ipoteca possono essere soggetti a rischio di liquidità (laddove il numero di acquirenti o venditori è insufficiente a consentire al Fondo di vendere o acquistare prontamente gli strumenti di investimento). I titoli garantiti da ipoteca hanno alti livelli di indebitamento e potrebbero non riflettere pienamente il valore dei titoli sottostanti.Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.
Performance
Performance
Tabella
Proventi
Data di registrazione | Data di godimento | Data del pagamento |
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-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 7 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | 2,2 | 0,6 | 6,1 | 3,8 | -1,6 | -12,1 | 4,7 | |||
Benchmark (%) | 2,5 | 1,0 | 6,4 | 3,9 | -1,0 | -11,8 | 5,0 |
Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
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Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
4,15 | -0,82 | -14,28 | -0,47 | 11,96 |
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
4,36 | -0,43 | -13,98 | -0,17 | 12,32 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 7,06 | -1,89 | -0,65 | - | 0,54 |
Benchmark (%) | 7,33 | -1,61 | -0,35 | - | 0,83 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
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Rendimento totale (%) | 2,69 | 1,29 | -0,43 | 5,02 | 7,06 | -5,56 | -3,20 | - | 4,70 |
Benchmark (%) | 2,89 | 1,33 | -0,37 | 5,12 | 7,33 | -4,76 | -1,75 | - | 7,28 |
Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato
Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD.
Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV.
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock.
Scheda
Scheda
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
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Arabia Saudita
-
Austria
-
Belgio
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Irlanda
-
Italia
-
Liechtenstein
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Portogallo
-
Regno unito
-
Repubblica Ceca
-
Slovacchia
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Emittente | Ponderazione (%) |
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FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 41,14 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION | 29,77 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II | 21,33 |
Emittente | Ponderazione (%) |
---|---|
UNIFORM MBS | 3,74 |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I | 2,13 |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION -GOLD | 0,80 |
Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
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Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni
Quotazioni
Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
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London Stock Exchange | IMBS | USD | 25/05/2016 | BYZJCH0 | IMBS LN | IMBS.L |
Deutsche Boerse Xetra | QDVP | EUR | 27/05/2016 | BZ6V788 | QDVP GY | QDVP.DE |
London Stock Exchange | SMBS | GBP | 25/05/2016 | BYZJCG9 | SMBS LN | SMBS.L |
Bolsa Mexicana De Valores | IMBS | MXN | 07/04/2017 | BYWVH96 | IMBSN MM | - |
SIX Swiss Exchange | IMBS | USD | 22/08/2016 | BZC0HS9 | IMBS SW | IMBS.S |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 3 anni
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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8.220 USD
-17,8%
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7.420 USD
-9,5%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.480 USD
-15,2%
|
8.280 USD
-6,1%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.060 USD
0,6%
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10.320 USD
1,1%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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11.200 USD
12,0%
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11.220 USD
3,9%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.