Azionario

BlackRock Systematic Global Long/Short Equity Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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Performance

Performance

Tabella

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Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 2 anni. Può aiutare a valutare la gestione del fondo nel passato e a confrontarlo con il suo indice di riferimento.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rendimento totale (%) -1,1 1,3
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,7 0,0
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-5,12 -2,01 - - -2,94
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,37 0,57 - - 0,64
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
-3,78 -1,27 -1,63 -2,83 -5,12 -5,92 - - -8,89
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,36 0,16 0,23 0,35 0,37 1,72 - - 2,01
  Da
30/06/2017
A
30/06/2018
Da
30/06/2018
A
30/06/2019
Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Rendimento totale (%)

al 30/06/2022

- - - -0,25 -5,14
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2022

- - - 0,09 0,17

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 30/09/2022 USD 33.217.870,78
Data di lancio Classe di Azioni 17/07/2019
Data di lancio comparto 02/06/2014
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Azionario
Indice di riferimento comparatore 1 ICE BofAML 3-MO US Treasury Bill
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 0,00%
Spese correnti 1,39%
Expense Ratio 1,20%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 10.000.000,00
Investimento minimo successivo EUR 10.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Equity Market Neutral EUR
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg BSLSI2E
ISIN LU1139081738
SEDOL BSNM0K8

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 31/08/2022 5.634
Standard Deviation (3y) al 31/08/2022 5,18%
Beta 3 anni al 31/08/2022 -7,78
Rapporto P/E al 31/08/2022 0,88
Rapporto P/B al 31/08/2022 1,04

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare informazioni o analisi ambientali, sociali e di governance (ESG) rilevanti, unitamente a misure tradizionali, nel processo decisionale di investimento per migliorare i risultati finanziari a lungo termine dei portafogli. Salvo diversa previsione contenuta nella documentazione o nell'obiettivo di investimento del Fondo, l'inclusione di tale dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo di investimento allineato a fattori ESG; piuttosto, descrive il modo in cui le informazioni ESG sono considerate parte del processo di investimento complessivo.


Il gestore del Fondo include considerazioni ESG nelle fasi di ricerca e decisione del processo di investimento. Queste possono comprendere ricerche ESG interne pertinenti che, unitamente a numerose altre informazioni di ricerca, informano la ponderazione attiva del portafoglio rispetto a un benchmark di riferimento (o, se del caso, una ponderazione implementata per ottenere un risultato di rendimento assoluto). Il gestore del Fondo effettua revisioni regolari del portafoglio con il gruppo di Analisi quantitativa e dei rischi e con i Responsabili degli investimenti. Queste revisioni includono la discussione sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, nonché l'esposizione al coinvolgimento aziendale in materia di sostenibilità, parametri climatici e altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Gestori

Gestori

Kevin Franklin
Kevin Franklin
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/08/2022
Nome Ponderazione (%)
CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 1,16
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 1,10
COCA-COLA CO 1,04
OTIS WORLDWIDE CORP 0,97
GIVAUDAN SA 0,97
Nome Ponderazione (%)
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 0,83
MICROSOFT CORPORATION 0,77
SBA COMMUNICATIONS CORP 0,76
SEGRO PLC 0,76
KINDER MORGAN INC 0,74
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 30/06/2016

% del valore di mercato

Categorie Fondo Benchmark Totale
al 31/08/2022

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN Reddito imponibile per azione
Class I2 Hedged EUR Nessuna 91,74 -0,07 -0,08 30/09/2022 96,66 90,68 LU1139081738 -
Class AI2 Hedged EUR - 90,50 -0,06 -0,07 30/09/2022 95,31 89,49 LU2008562360 -
E2 con copertura EUR Nessuna 89,11 -0,07 -0,08 30/09/2022 94,15 88,14 LU1069251277 -
D2 con copertura EUR Nessuna 97,72 -0,07 -0,07 30/09/2022 102,52 96,57 LU1069250972 -

Letteratura

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