Reddito Fisso

Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l’importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

Informazioni Importanti: L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del KIID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

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PERFORMANCE

PERFORMANCE

  • Rendimenti


Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l’unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia.

Categoria di Azioni e rendimento del Benchmark indicati in EUR, il rendimento del Benchmark del fondo coperto è indicato in USD.

Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. Fonte: Blackrock

Tabella

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Proventi

Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento
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SCHEDA

SCHEDA

Dimensioni del fondo (milioni) al 21/01/2019 USD 9.764,42
Valuta base USD
Data di lancio comparto 31/01/2007
Data di lancio Classe di Azioni 01/02/2007
Classe di attivo Reddito Fisso
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Benchmark Fund has no benchmark
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0278456651
Ticker Bloomberg MLIHED2
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Commissioni di performance 0,00%
SEDOL B1PF5Y5
Ticker del benchmark Bloomberg -
Frequenza negoziazione Giornaliera
Investimento minimo iniziale EUR 100.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO

WAL minima al 31/12/2018 4,44 Jahre

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORE DEL LIVELLO DI RISCHIO La categoria di rischo indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3
Rating complessivo Morningstar per Fixed Income Global Opportunities Fund, Class D2 Hedged, sulla base di 31/12/2018 rating su 471 Global Flexible Bond - EUR Hedged fondi.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
è il giudizio attribuito a un fondo che gode di un'alta opinione da parte degli analisti, presentando considerevoli punti di forza su quasi tutti i cinque pilastri di analisi

GESTORI

GESTORI

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller
Scott Thiel
Scott Thiel

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 31/12/2018
Nome Ponderazione (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 02/13/2019 13,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 01/23/2019 6,91
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 6,49
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 01/23/2019 4,77
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 01/14/2019 4,50
Nome Ponderazione (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 01/14/2019 3,93
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 01/17/2019 3,51
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 01/14/2019 1,91
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 31/12/2018

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV Max. 52 sett. Min. 52 sett. Prezzo di risoluzione ISIN Prezzo di creazione Reddito imponibile per azione
D2 con copertura EUR Nessuna 10,23 0,00 0,00 10,70 10,19 - LU0278456651 - -
Classe C2 EUR Nessuna 10,54 0,01 0,09 10,65 9,83 - LU1005243412 - -
Class I2 Hedged EUR Nessuna 10,53 0,00 0,00 10,99 10,48 - LU0368231436 - -
Classe A2 EUR Nessuna 12,23 0,01 0,08 12,33 11,27 - LU1005243255 - -
Classe C2 USD Nessuna 11,98 0,00 0,00 12,39 11,92 - LU0278467773 - -
Classe E2 USD Nessuna 13,06 0,01 0,08 13,40 12,98 - LU0278469472 - -
Class I5 Hedged EUR Trimestrale 9,05 0,00 0,00 9,73 9,01 - LU1129992308 - -
Classe E2 EUR Nessuna 11,49 0,02 0,17 11,59 10,63 - LU1005243685 - -
E2 con copertura EUR Nessuna 9,13 0,00 0,00 9,64 9,09 - LU0278456818 - -
Classe A2 USD Nessuna 13,90 0,00 0,00 14,20 13,82 - LU0278466700 - -
Classe D2 EUR Nessuna 12,60 0,01 0,08 12,69 11,56 - LU1005243503 - -
X2 con copertura EUR Nessuna 11,05 0,00 0,00 11,48 11,00 - LU0278456909 - -
Class A2 Hedged EUR Nessuna 9,68 0,00 0,00 10,17 9,64 - LU0278453476 - -
Class D4 EUR Annuale 11,63 0,01 0,09 11,94 10,97 - LU1085283973 - -
Classe D2 USD Nessuna 14,32 0,00 0,00 14,56 14,23 - LU0278469043 - -

Letteratura

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