Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 4 021,659
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 105
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2014-máj.-07
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Other Equity
Referenciaindex MSCI WRLD HealthCare ND
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU1061106388
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWHA2H
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BLY2D43
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés HKD 5000
Minimális további befektetés HKD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 228 Other Equity alappal szemben. 2018-júl.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,38
PFIZER INC 5,11
ABBOTT LABORATORIES 5,08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,41
ROCHE HOLDING PAR AG 3,89
Név Súly (%)
NOVARTIS AG 3,50
MERCK & CO INC 3,31
ASTRAZENECA PLC 3,28
SANOFI SA 3,02
MEDTRONIC PLC 2,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 153,96 1,63 1,07 160,06 133,83 - LU1061106388 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,32 1,31 1,06 129,46 107,28 - LU1254117382 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 36,16 0,47 1,32 36,56 28,66 - LU0171309270 - -
D4 USD Éves kifizetés 11,09 0,11 1,00 11,45 9,52 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,69 0,11 1,04 11,22 9,65 - LU1822774284 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 39,48 0,51 1,31 39,88 31,16 - LU0171307068 - -
A2 USD Nincs kifizetés 44,49 0,47 1,07 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 43,00 0,55 1,30 43,38 33,72 - LU0827889485 - -
D2 USD Nincs kifizetés 48,46 0,51 1,06 50,03 41,46 - LU0329593007 - -
E2 USD Nincs kifizetés 40,75 0,44 1,09 42,26 35,24 - LU0122380701 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,48 0,17 1,11 16,11 13,47 - LU1057294990 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,52 0,16 1,04 16,15 13,47 - LU1023059063 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom