Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-21 USD 9 695,898
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-aug.-31 129
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2020-máj.-27
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória -
Referenciaindex MSCI World Health Care Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU2168656341
Bloomberg Ticker (szimbólum) -
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BLCVPL3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 100000
Minimális további befektetés EUR 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 0,00%, olajhomok: 0,00%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
ABBOTT LABORATORIES 4,95
UNITEDHEALTH GROUP INC 4,82
SANOFI SA 4,00
ROCHE HOLDING PAR AG 3,77
JOHNSON & JOHNSON 3,66
Név Súly (%)
BOSTON SCIENTIFIC CORP 2,85
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,77
PFIZER INC 2,51
STRYKER CORP 2,08
AMGEN INC 2,02
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 HEDGED EUR - 10,68 -0,24 -2,20 11,05 9,90 - LU2168656341 - -
D5 GBP Negyedéves kifizetés 10,92 -0,14 -1,27 11,33 8,70 - LU2112292763 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 188,22 -4,33 -2,25 194,72 136,00 - LU1061106388 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 155,56 -3,54 -2,23 160,73 111,34 - LU1254117382 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 51,28 -0,81 -1,56 54,43 40,19 - LU0827889485 - -
A4 USD Éves kifizetés 10,32 -0,24 -2,27 10,67 7,46 - LU2112291526 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 183,00 -26,00 -2,15 1 224,00 859,00 - LU1948809360 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,68 -0,42 -2,20 19,32 13,56 - LU1057294990 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 46,52 -0,73 -1,54 49,59 36,59 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,60 -0,29 -2,25 13,04 9,18 - LU1822774284 - -
A2 USD Nincs kifizetés 54,67 -1,25 -2,24 56,54 39,52 - LU0122379950 - -
D4 USD Éves kifizetés 13,74 -0,31 -2,21 14,21 9,91 - LU1728553774 - -
A4 EUR Éves kifizetés 8,78 -0,14 -1,57 9,37 6,91 - LU2112291799 - -
D2 USD Nincs kifizetés 60,26 -1,38 -2,24 62,31 43,41 - LU0329593007 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 42,26 -0,67 -1,56 45,19 33,33 - LU0171309270 - -
E2 USD Nincs kifizetés 49,66 -1,14 -2,24 51,38 35,99 - LU0122380701 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,50 -0,43 -2,27 19,13 13,45 - LU1023059063 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie
Xiang Liu
Xiang Liu
Jeff Lee
Jeff Lee

Szakirodalom

Szakirodalom