Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 5 844,858
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 103
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2001-ápr.-06
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index Net Return in EUR
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,82%
ISIN LU0171307068
Bloomberg Ticker (szimbólum) MERHLEA
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL 7091115
Bloomberg Benchmark Ticker MSCWRHLEUR
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés EUR 5000
Minimális további befektetés -
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class A2 általános Morningstar besorolása 297 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,94
ROCHE HOLDING PAR AG 4,39
MERCK & CO INC 4,23
ABBOTT LABORATORIES 4,18
ASTRAZENECA PLC 4,17
Név Súly (%)
SANOFI SA 3,77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,21
AMGEN INC 2,65
MEDTRONIC PLC 2,60
STRYKER CORP 2,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 EUR Nincs kifizetés 47,82 -0,33 -0,69 48,15 37,05 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 152,00 -9,00 -0,78 1 161,00 925,00 - LU1948809360 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,37 -0,09 -0,72 12,46 9,96 - LU1822774284 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 182,43 -1,33 -0,72 183,76 143,91 - LU1061106388 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,29 -0,14 -0,76 18,43 14,47 - LU1057294990 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 43,59 -0,30 -0,68 43,89 33,90 - LU0171309270 - -
E2 USD Nincs kifizetés 48,25 -0,35 -0,72 48,60 38,13 - LU0122380701 - -
D4 USD Éves kifizetés 13,26 -0,09 -0,67 13,35 10,40 - LU1728553774 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 52,45 -0,37 -0,70 52,82 40,34 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,27 -0,14 -0,76 18,41 14,51 - LU1023059063 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 149,35 -1,08 -0,72 150,43 117,32 - LU1254117382 - -
D2 USD Nincs kifizetés 58,07 -0,42 -0,72 58,49 45,45 - LU0329593007 - -
A2 USD Nincs kifizetés 52,94 -0,38 -0,71 53,32 41,67 - LU0122379950 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom