Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok


A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-23 USD 5 844,858
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 103
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2007-nov.-12
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI World Health Care Index
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU0329593007
Bloomberg Ticker (szimbólum) MLWORHD
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL B43GMP1
Bloomberg Benchmark Ticker NDWUHC
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

A BGF World Healthscience Fund, Class D2 általános Morningstar besorolása 297 Sector Equity Healthcare alappal szemben. 2019-dec.-31-i adat.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-dec.-04)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,94
ROCHE HOLDING PAR AG 4,39
MERCK & CO INC 4,23
ABBOTT LABORATORIES 4,18
ASTRAZENECA PLC 4,17
Név Súly (%)
SANOFI SA 3,77
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 3,21
AMGEN INC 2,65
MEDTRONIC PLC 2,60
STRYKER CORP 2,49
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D2 USD Nincs kifizetés 58,07 -0,42 -0,72 58,49 45,45 - LU0329593007 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 152,00 -9,00 -0,78 1 161,00 925,00 - LU1948809360 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 18,29 -0,14 -0,76 18,43 14,47 - LU1057294990 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 149,35 -1,08 -0,72 150,43 117,32 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 12,37 -0,09 -0,72 12,46 9,96 - LU1822774284 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 43,59 -0,30 -0,68 43,89 33,90 - LU0171309270 - -
A2 USD Nincs kifizetés 52,94 -0,38 -0,71 53,32 41,67 - LU0122379950 - -
D4 USD Éves kifizetés 13,26 -0,09 -0,67 13,35 10,40 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 182,43 -1,33 -0,72 183,76 143,91 - LU1061106388 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 47,82 -0,33 -0,69 48,15 37,05 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 18,27 -0,14 -0,76 18,41 14,51 - LU1023059063 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 52,45 -0,37 -0,70 52,82 40,34 - LU0827889485 - -
E2 USD Nincs kifizetés 48,25 -0,35 -0,72 48,60 38,13 - LU0122380701 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom