Részvény

BGF World Healthscience Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-15 USD 4 021,659
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 105
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2001-ápr.-06
Részvényosztály indításának napja 2018-febr.-28
Eszközbesorolási osztály Részvény
Morningstar kategória Sector Equity Healthcare
Referenciaindex MSCI WRLD HealthCare ND
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,07%
ISIN LU1728553774
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGWHD4U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BG0QCX6
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 100000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
UNITEDHEALTH GROUP INC 5,38
PFIZER INC 5,11
ABBOTT LABORATORIES 5,08
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4,41
ROCHE HOLDING PAR AG 3,89
Név Súly (%)
NOVARTIS AG 3,50
MERCK & CO INC 3,31
ASTRAZENECA PLC 3,28
SANOFI SA 3,02
MEDTRONIC PLC 2,73
Értékpapírok, amelyek változhatnak

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
D4 USD Éves kifizetés 11,09 0,11 1,00 11,45 9,52 - LU1728553774 - -
A2 HEDGED HKD Nincs kifizetés 153,96 1,63 1,07 160,06 133,83 - LU1061106388 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 43,00 0,55 1,30 43,38 33,72 - LU0827889485 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,69 0,11 1,04 11,22 9,65 - LU1822774284 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 39,48 0,51 1,31 39,88 31,16 - LU0171307068 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 15,48 0,17 1,11 16,11 13,47 - LU1057294990 - -
A2 USD Nincs kifizetés 44,49 0,47 1,07 46,06 38,32 - LU0122379950 - -
E2 USD Nincs kifizetés 40,75 0,44 1,09 42,26 35,24 - LU0122380701 - -
A2 HEDGED CNH Nincs kifizetés 125,32 1,31 1,06 129,46 107,28 - LU1254117382 - -
A2 HEDGED AUD Nincs kifizetés 15,52 0,16 1,04 16,15 13,47 - LU1023059063 - -
D2 USD Nincs kifizetés 48,46 0,51 1,06 50,03 41,46 - LU0329593007 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 36,16 0,47 1,32 36,56 28,66 - LU0171309270 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Erin Xie
Erin Xie

Szakirodalom

Szakirodalom